PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 1
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 01  CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 01.01  CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 01.01.00  
 
 01.031.0001.1001  
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  1 528.000,00 -230.000,00 298.000,00 298.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  2 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.61  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  1  3 460,00 0,00 460,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 01.031.0001.2001  
ADIANTAMENTOS-MANUT.CAMARA MUN. - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  4 10.000,00 0,00 10.000,00 7.614,68 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32 0,00 2.385,32  0,00  
 
 01.031.0001.2002  
ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DA 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  5 10.000,00 0,00 10.000,00 7.046,73 2.353,27 600,00 2.953,27 300,00 2.353,27 300,00 2.653,27 300,00 2.353,27 300,00 2.653,27  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2.353,27 600,00 2.953,27 300,00 2.353,27 300,00 2.653,27 300,00 2.353,27 300,00 2.653,27  0,00  
 
 01.031.0001.2003  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 3.1.90.05  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1  6 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  7 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 525.717,31 539.061,35 85.221,34 624.282,69 0,00 539.061,35 85.221,34 624.282,69 0,00 539.061,35 85.221,34 624.282,69  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  317.004,15 45.211,60 362.215,75 0,00 317.004,15 45.211,60 362.215,75 0,00 317.004,15 45.211,60 362.215,75  0,00  
 2  FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA  1.993,60 0,00 1.993,60 0,00 1.993,60 0,00 1.993,60 0,00 1.993,60 0,00 1.993,60  0,00  
 5  INCORPORAÇÕES  48.900,86 7.121,30 56.022,16 0,00 48.900,86 7.121,30 56.022,16 0,00 48.900,86 7.121,30 56.022,16  0,00  
 7  ABONO DE PERMANÊNCIA  1.648,89 0,00 1.648,89 0,00 1.648,89 0,00 1.648,89 0,00 1.648,89 0,00 1.648,89  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  0,00 38.883,37 38.883,37 0,00 0,00 38.883,37 38.883,37 0,00 0,00 38.883,37 38.883,37  0,00  
 33  GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  18.160,55 -17.880,83 279,72 0,00 18.160,55 -17.880,83 279,72 0,00 18.160,55 -17.880,83 279,72  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  68.747,11 9.655,06 78.402,17 0,00 68.747,11 9.655,06 78.402,17 0,00 68.747,11 9.655,06 78.402,17  0,00  
 43  13º SALÁRIO  22.716,78 0,00 22.716,78 0,00 22.716,78 0,00 22.716,78 0,00 22.716,78 0,00 22.716,78  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  16.700,64 1.047,54 17.748,18 0,00 16.700,64 1.047,54 17.748,18 0,00 16.700,64 1.047,54 17.748,18  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  19.995,03 740,62 20.735,65 0,00 19.995,03 740,62 20.735,65 0,00 19.995,03 740,62 20.735,65  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  23.193,74 442,68 23.636,42 0,00 23.193,74 442,68 23.636,42 0,00 23.193,74 442,68 23.636,42  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  8 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  9 32.000,00 0,00 32.000,00 9.263,62 19.608,97 3.127,41 22.736,38 0,00 19.608,97 3.127,41 22.736,38 0,00 19.608,97 3.127,41 22.736,38  0,00  
 44  SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS  6.749,21 2.129,67 8.878,88 0,00 6.749,21 2.129,67 8.878,88 0,00 6.749,21 2.129,67 8.878,88  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  12.859,76 997,74 13.857,50 0,00 12.859,76 997,74 13.857,50 0,00 12.859,76 997,74 13.857,50  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  10 145.000,00 0,00 145.000,00 68.666,72 67.332,68 9.000,60 76.333,28 0,00 67.332,68 9.000,60 76.333,28 0,00 67.332,68 9.000,60 76.333,28  0,00  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  67.332,68 9.000,60 76.333,28 0,00 67.332,68 9.000,60 76.333,28 0,00 67.332,68 9.000,60 76.333,28  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  11 12.000,00 0,00 12.000,00 10.181,44 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56 0,00 1.818,56  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  12 55.000,00 0,00 55.000,00 8.790,09 43.521,71 2.688,20 46.209,91 11.235,11 29.838,10 5.136,70 34.974,80 11.235,11 29.838,10 5.136,70 34.974,80  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  20.396,51 0,00 20.396,51 7.328,01 9.936,28 3.132,22 13.068,50 7.328,01 9.936,28 3.132,22 13.068,50  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  2.158,55 0,00 2.158,55 0,00 2.158,55 0,00 2.158,55 0,00 2.158,55 0,00 2.158,55  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  3.696,30 225,60 3.921,90 0,00 3.696,30 225,60 3.921,90 0,00 3.696,30 225,60 3.921,90  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  3.824,50 0,00 3.824,50 0,00 3.345,10 479,40 3.824,50 0,00 3.345,10 479,40 3.824,50  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  4.192,68 1.574,60 5.767,28 1.574,60 3.784,70 407,98 4.192,68 1.574,60 3.784,70 407,98 4.192,68  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00 0,00 110,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  149,72 0,00 149,72 0,00 149,72 0,00 149,72 0,00 149,72 0,00 149,72  0,00  
 29  MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  870,48 0,00 870,48 0,00 870,48 0,00 870,48 0,00 870,48 0,00 870,48  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  4.680,50 888,00 5.568,50 205,00 4.544,50 819,00 5.363,50 205,00 4.544,50 819,00 5.363,50  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  3.442,47 0,00 3.442,47 2.127,50 1.242,47 72,50 1.314,97 2.127,50 1.242,47 72,50 1.314,97  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  13 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00  0,00  
 1  
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
  5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  14 10.000,00 0,00 10.000,00 8.760,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00 0,00 1.240,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  15 300.000,00 200.000,00 500.000,00 93.091,21 379.806,56 27.102,23 406.908,79 215.826,78 124.840,57 66.241,44 191.082,01 215.826,78 124.840,57 66.241,44 191.082,01  0,00  
 8  MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  5.400,00 0,00 5.400,00 1.200,00 3.600,00 600,00 4.200,00 1.200,00 3.600,00 600,00 4.200,00  0,00  
 11  LOCAÇÃO DE SOFTWARES  26.417,30 7.262,23 33.679,53 7.484,34 22.453,02 3.742,17 26.195,19 7.484,34 22.453,02 3.742,17 26.195,19  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  270,00 1.350,00 1.620,00 0,00 270,00 1.350,00 1.620,00 0,00 270,00 1.350,00 1.620,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.285,00 260,00 1.545,00 160,00 1.285,00 100,00 1.385,00 160,00 1.285,00 100,00 1.385,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  10.000,00 0,00 10.000,00 1.648,13 7.660,75 691,12 8.351,87 1.648,13 7.660,75 691,12 8.351,87  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  2.000,00 0,00 2.000,00 794,06 1.090,38 115,56 1.205,94 794,06 1.090,38 115,56 1.205,94  0,00  
 47  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  1.800,00 0,00 1.800,00 1.014,04 673,68 112,28 785,96 1.014,04 673,68 112,28 785,96  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  45.913,25 0,00 45.913,25 15.155,18 28.103,40 2.654,67 30.758,07 15.155,18 28.103,40 2.654,67 30.758,07  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  2.024,70 0,00 2.024,70 0,00 2.024,70 0,00 2.024,70 0,00 2.024,70 0,00 2.024,70  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  1.000,00 0,00 1.000,00 636,15 248,02 115,83 363,85 636,15 248,02 115,83 363,85  0,00  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  570,00 0,00 570,00 500,00 70,00 0,00 70,00 500,00 70,00 0,00 70,00  0,00  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  283.031,31 18.230,00 301.261,31 187.234,88 57.266,62 56.759,81 114.026,43 187.234,88 57.266,62 56.759,81 114.026,43  0,00  
 
 3.3.90.47  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
  1  16 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  17 1.000,00 0,00 1.000,00 939,16 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84 0,00 60,84  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  18 93.000,00 0,00 93.000,00 39.587,64 47.114,41 6.297,95 53.412,36 0,00 47.114,41 6.297,95 53.412,36 0,00 47.114,41 6.297,95 53.412,36  0,00  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  47.114,41 6.297,95 53.412,36 0,00 47.114,41 6.297,95 53.412,36 0,00 47.114,41 6.297,95 53.412,36  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  19 100.000,00 0,00 100.000,00 85.375,99 9.387,61 5.236,40 14.624,01 210,00 9.177,61 5.236,40 14.414,01 210,00 9.177,61 5.236,40 14.414,01  0,00  
 4  APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO  598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 598,00 0,00 598,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 2.250,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  2.901,00 0,00 2.901,00 210,00 2.691,00 0,00 2.691,00 210,00 2.691,00 0,00 2.691,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  0,00 2.116,40 2.116,40 0,00 0,00 2.116,40 2.116,40 0,00 0,00 2.116,40 2.116,40  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  0,00 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  5.888,61 0,00 5.888,61 0,00 5.888,61 0,00 5.888,61 0,00 5.888,61 0,00 5.888,61  0,00  
 
 01.031.0001.2004  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS  
 3.1.90.05  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1  20 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  21 1.083.000,00 0,00 1.083.000,00 364.411,36 627.834,45 90.754,19 718.588,64 0,00 627.834,45 90.754,19 718.588,64 0,00 627.834,45 90.754,19 718.588,64  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  207.959,54 28.665,63 236.625,17 0,00 207.959,54 28.665,63 236.625,17 0,00 207.959,54 28.665,63 236.625,17  0,00  
 2  FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA  508,61 0,00 508,61 0,00 508,61 0,00 508,61 0,00 508,61 0,00 508,61  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  0,00 1.525,82 1.525,82 0,00 0,00 1.525,82 1.525,82 0,00 0,00 1.525,82 1.525,82  0,00  
 43  13º SALÁRIO  6.431,09 1.017,21 7.448,30 0,00 6.431,09 1.017,21 7.448,30 0,00 6.431,09 1.017,21 7.448,30  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  3.856,91 635,76 4.492,67 0,00 3.856,91 635,76 4.492,67 0,00 3.856,91 635,76 4.492,67  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  6.604,08 1.229,15 7.833,23 0,00 6.604,08 1.229,15 7.833,23 0,00 6.604,08 1.229,15 7.833,23  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  401.671,23 57.599,34 459.270,57 0,00 401.671,23 57.599,34 459.270,57 0,00 401.671,23 57.599,34 459.270,57  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 3
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  802,99 81,28 884,27 0,00 802,99 81,28 884,27 0,00 802,99 81,28 884,27  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  22 230.000,00 0,00 230.000,00 86.341,68 125.765,50 17.892,82 143.658,32 0,00 125.765,50 17.892,82 143.658,32 0,00 125.765,50 17.892,82 143.658,32  0,00  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  125.765,50 17.892,82 143.658,32 0,00 125.765,50 17.892,82 143.658,32 0,00 125.765,50 17.892,82 143.658,32  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  23 12.000,00 0,00 12.000,00 10.891,40 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60 0,00 1.108,60  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  24 17.000,00 0,00 17.000,00 11.732,64 4.561,91 705,45 5.267,36 47,03 4.514,88 705,45 5.220,33 47,03 4.514,88 705,45 5.220,33  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  4.561,91 705,45 5.267,36 47,03 4.514,88 705,45 5.220,33 47,03 4.514,88 705,45 5.220,33  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  25 50.000,00 0,00 50.000,00 46.296,00 3.704,00 0,00 3.704,00 3.084,00 620,00 0,00 620,00 3.084,00 620,00 0,00 620,00  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.710,00 0,00 2.710,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00 2.710,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  500,00 0,00 500,00 330,00 170,00 0,00 170,00 330,00 170,00 0,00 170,00  0,00  
 19  
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
  10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00 0,00 180,00  0,00  
 29  MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 260,00 0,00 260,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  26 90.000,00 0,00 90.000,00 15.250,00 74.750,00 0,00 74.750,00 29.250,00 39.000,00 6.500,00 45.500,00 29.250,00 39.000,00 6.500,00 45.500,00  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  74.750,00 0,00 74.750,00 29.250,00 39.000,00 6.500,00 45.500,00 29.250,00 39.000,00 6.500,00 45.500,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  27 120.000,00 30.000,00 150.000,00 10.489,18 93.035,34 46.475,48 139.510,82 91.432,98 43.049,08 5.028,76 48.077,84 91.432,98 43.049,08 5.028,76 48.077,84  0,00  
 23  FESTIVIDADES E HOMENAGENS  4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 4.283,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  20.000,00 0,00 20.000,00 19.096,70 667,82 235,48 903,30 19.096,70 667,82 235,48 903,30  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  4.000,00 0,00 4.000,00 3.686,51 245,93 67,56 313,49 3.686,51 245,93 67,56 313,49  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  64.152,34 46.475,48 110.627,82 68.649,77 37.252,33 4.725,72 41.978,05 68.649,77 37.252,33 4.725,72 41.978,05  0,00  
 
 01.031.0001.2005  
PROPAGANDA E PUBLICIDADE DA CAMARA 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  28 20.000,00 0,00 20.000,00 6.286,29 13.713,71 0,00 13.713,71 6.111,55 7.602,16 0,00 7.602,16 6.111,55 7.602,16 0,00 7.602,16  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  13.713,71 0,00 13.713,71 6.111,55 7.602,16 0,00 7.602,16 6.111,55 7.602,16 0,00 7.602,16  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  4.086.460,00 0,00 4.086.460,00 1.728.193,14 2.063.164,79 295.102,07 2.358.266,86 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41  0,00  
 
 01.01.01  CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 
 01.031.0001.2003  MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL  
 3.1.90.05  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1  29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 01.031.0001.2004  MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS  
 3.1.90.05  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  1  30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  4.086.460,00 0,00 4.086.460,00 1.728.193,14 2.063.164,79 295.102,07 2.358.266,86 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41  0,00  
 
 Total por Órgão  4.086.460,00 0,00 4.086.460,00 1.728.193,14 2.063.164,79 295.102,07 2.358.266,86 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41  0,00  
 
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA 
  4.086.460,00 0,00 4.086.460,00 1.728.193,14 2.063.164,79 295.102,07 2.358.266,86 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41 357.497,45 1.699.326,35 301.443,06 2.000.769,41  0,00  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 02  PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
 02.01  GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
 02.01.00  
 
 04.122.0005.1002  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  1 150.000,00 0,00 150.000,00 346,76 132.656,15 16.997,09 149.653,24 41.028,41 64.166,96 44.457,87 108.624,83 41.028,41 64.166,96 44.457,87 108.624,83  0,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  0,00 8.128,09 8.128,09 8.128,09 0,00 0,00 0,00 8.128,09 0,00 0,00 0,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  24.000,00 0,00 24.000,00 18.005,05 0,00 5.994,95 5.994,95 18.005,05 0,00 5.994,95 5.994,95  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.350,00 980,00 2.330,00 980,00 0,00 1.350,00 1.350,00 980,00 0,00 1.350,00 1.350,00  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  0,00 389,00 389,00 0,00 0,00 389,00 389,00 0,00 0,00 389,00 389,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  107.306,15 7.500,00 114.806,15 13.915,27 64.166,96 36.723,92 100.890,88 13.915,27 64.166,96 36.723,92 100.890,88  0,00  
 
 04.122.0005.2013  
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  2 17.000,00 0,00 17.000,00 3.214,41 11.965,12 1.820,47 13.785,59 495,15 11.932,11 1.358,33 13.290,44 495,15 11.833,08 1.457,36 13.290,44  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  11.965,12 1.820,47 13.785,59 495,15 11.932,11 1.358,33 13.290,44 495,15 11.833,08 1.457,36 13.290,44  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  3 100.000,00 -10.000,00 90.000,00 243,05 84.912,67 4.844,28 89.756,95 37.412,49 45.737,21 12.711,24 58.448,45 31.308,50 43.253,91 9.090,55 52.344,46  6.103,99  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  48.092,22 0,00 48.092,22 26.492,01 16.766,78 10.903,87 27.670,65 20.421,57 16.490,78 5.109,43 21.600,21  6.070,44  
 3  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
  18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 18,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  10.258,24 2.990,00 13.248,24 8.582,70 4.665,54 0,00 4.665,54 8.582,70 4.437,84 227,70 4.665,54  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  4.402,79 52,80 4.455,59 148,50 3.116,89 1.223,75 4.340,64 114,95 3.116,89 1.190,20 4.307,09  33,55  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  12.572,57 0,00 12.572,57 0,00 12.572,57 0,00 12.572,57 0,00 12.572,57 0,00 12.572,57  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  108,46 0,00 108,46 0,00 108,46 0,00 108,46 0,00 108,46 0,00 108,46  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  2.755,09 150,48 2.905,57 170,28 2.735,29 0,00 2.735,29 170,28 2.735,29 0,00 2.735,29  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  101,30 0,00 101,30 0,00 101,30 0,00 101,30 0,00 101,30 0,00 101,30  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  2.724,98 0,00 2.724,98 0,00 2.519,18 205,80 2.724,98 0,00 539,58 2.185,40 2.724,98  0,00  
 50  BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS  0,00 1.651,00 1.651,00 1.651,00 0,00 0,00 0,00 1.651,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  1.944,02 0,00 1.944,02 368,00 1.198,20 377,82 1.576,02 368,00 1.198,20 377,82 1.576,02  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  4 100.000,00 40.000,00 140.000,00 2.420,00 137.580,00 0,00 137.580,00 53.323,40 84.256,60 12.489,16 96.745,76 40.834,24 72.502,90 11.753,70 84.256,60  12.489,16  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  137.261,70 0,00 137.261,70 53.323,40 83.938,30 12.489,16 96.427,46 40.834,24 72.184,60 11.753,70 83.938,30  12.489,16  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  318,30 0,00 318,30 0,00 318,30 0,00 318,30 0,00 318,30 0,00 318,30  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  5 228.500,00 20.000,00 248.500,00 7.271,69 240.518,31 710,00 241.228,31 46.671,42 186.809,66 9.594,14 196.403,80 44.824,51 186.289,86 8.267,03 194.556,89  1.846,91  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  6.383,79 0,00 6.383,79 4.800,00 1.583,79 0,00 1.583,79 4.800,00 1.583,79 0,00 1.583,79  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  4.730,00 0,00 4.730,00 0,00 4.730,00 0,00 4.730,00 0,00 4.730,00 0,00 4.730,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00 0,00 125,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  3.489,10 0,00 3.489,10 0,00 3.469,10 20,00 3.489,10 0,00 3.469,10 20,00 3.489,10  0,00  
 37  JUROS  400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 41  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  10.000,00 0,00 10.000,00 7.968,30 1.831,34 200,36 2.031,70 7.968,30 1.761,54 270,16 2.031,70  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  7.000,00 0,00 7.000,00 2.752,72 3.592,73 654,55 4.247,28 2.752,72 3.592,73 654,55 4.247,28  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  35.100,00 0,00 35.100,00 512,90 34.519,70 67,40 34.587,10 512,90 34.519,70 67,40 34.587,10  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00  0,00  
 66  SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  1.700,00 0,00 1.700,00 1.000,00 700,00 0,00 700,00 1.000,00 700,00 0,00 700,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  962,30 0,00 962,30 0,00 962,30 0,00 962,30 0,00 962,30 0,00 962,30  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  319,12 0,00 319,12 0,00 319,12 0,00 319,12 0,00 319,12 0,00 319,12  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  4.753,35 0,00 4.753,35 4.753,35 0,00 346,91 346,91 4.406,44 0,00 0,00 0,00  346,91  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  2.400,00 0,00 2.400,00 1.199,98 820,72 379,30 1.200,02 1.199,98 820,72 379,30 1.200,02  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 2.530,00 0,00 2.530,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  158.675,65 710,00 159.385,65 21.784,17 131.175,86 7.925,62 139.101,48 20.284,17 131.175,86 6.425,62 137.601,48  1.500,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 5
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  6 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00  0,00  
 
 04.122.0005.2014  MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  7 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 693.251,34 891.622,28 115.126,38 1.006.748,66 0,00 891.622,28 115.126,38 1.006.748,66 0,00 891.622,28 115.126,38 1.006.748,66  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  572.472,38 80.090,33 652.562,71 0,00 572.472,38 80.090,33 652.562,71 0,00 572.472,38 80.090,33 652.562,71  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  49.162,81 3.238,83 52.401,64 0,00 49.162,81 3.238,83 52.401,64 0,00 49.162,81 3.238,83 52.401,64  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  26.138,32 3.524,12 29.662,44 0,00 26.138,32 3.524,12 29.662,44 0,00 26.138,32 3.524,12 29.662,44  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  46.088,25 8.633,35 54.721,60 0,00 46.088,25 8.633,35 54.721,60 0,00 46.088,25 8.633,35 54.721,60  0,00  
 43  13º SALÁRIO  50.371,93 0,00 50.371,93 0,00 50.371,93 0,00 50.371,93 0,00 50.371,93 0,00 50.371,93  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  3.668,00 0,00 3.668,00 0,00 3.668,00 0,00 3.668,00 0,00 3.668,00 0,00 3.668,00  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  14.620,35 1.068,31 15.688,66 0,00 14.620,35 1.068,31 15.688,66 0,00 14.620,35 1.068,31 15.688,66  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  122.295,60 17.739,12 140.034,72 0,00 122.295,60 17.739,12 140.034,72 0,00 122.295,60 17.739,12 140.034,72  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  6.804,64 832,32 7.636,96 0,00 6.804,64 832,32 7.636,96 0,00 6.804,64 832,32 7.636,96  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  8 206.100,00 0,00 206.100,00 65.741,16 113.433,54 26.925,30 140.358,84 26.925,30 113.433,54 26.925,30 140.358,84 0,00 97.366,99 16.066,55 113.433,54  26.925,30  
 1  FGTS  0,00 1.670,40 1.670,40 1.670,40 0,00 1.670,40 1.670,40 0,00 0,00 0,00 0,00  1.670,40  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  113.433,54 25.254,90 138.688,44 25.254,90 113.433,54 25.254,90 138.688,44 0,00 97.366,99 16.066,55 113.433,54  25.254,90  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  9 20.000,00 0,00 20.000,00 3.582,10 14.594,24 1.823,66 16.417,90 0,00 14.594,24 1.823,66 16.417,90 0,00 14.594,24 1.823,66 16.417,90  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  14.594,24 1.823,66 16.417,90 0,00 14.594,24 1.823,66 16.417,90 0,00 14.594,24 1.823,66 16.417,90  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  10 5.000,00 0,00 5.000,00 123,75 4.876,25 0,00 4.876,25 0,00 4.876,25 0,00 4.876,25 0,00 4.876,25 0,00 4.876,25  0,00  
 1  
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
  1.741,92 0,00 1.741,92 0,00 1.741,92 0,00 1.741,92 0,00 1.741,92 0,00 1.741,92  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  3.134,33 0,00 3.134,33 0,00 3.134,33 0,00 3.134,33 0,00 3.134,33 0,00 3.134,33  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  11 71.000,00 0,00 71.000,00 25.997,65 40.247,58 4.754,77 45.002,35 4.754,77 40.247,58 4.754,77 45.002,35 0,00 35.294,68 4.952,90 40.247,58  4.754,77  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  384,55 0,00 384,55 0,00 384,55 0,00 384,55 0,00 384,55 0,00 384,55  0,00  
 42  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  819,28 0,00 819,28 0,00 819,28 0,00 819,28 0,00 819,28 0,00 819,28  0,00  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  39.043,75 4.754,77 43.798,52 4.754,77 39.043,75 4.754,77 43.798,52 0,00 34.090,85 4.952,90 39.043,75  4.754,77  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  12 51.000,00 0,00 51.000,00 19.685,59 27.473,46 3.840,95 31.314,41 0,00 27.473,46 3.840,95 31.314,41 0,00 27.473,46 3.840,95 31.314,41  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  27.473,46 3.840,95 31.314,41 0,00 27.473,46 3.840,95 31.314,41 0,00 27.473,46 3.840,95 31.314,41  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  13 2.500,00 0,00 2.500,00 903,32 1.455,84 140,84 1.596,68 0,00 1.455,84 140,84 1.596,68 0,00 1.455,84 140,84 1.596,68  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  1.455,84 140,84 1.596,68 0,00 1.455,84 140,84 1.596,68 0,00 1.455,84 140,84 1.596,68  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  14 50.000,00 0,00 50.000,00 21.952,83 24.720,20 3.326,97 28.047,17 3.326,97 24.720,20 3.326,97 28.047,17 0,00 21.254,56 3.465,64 24.720,20  3.326,97  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  24.720,20 3.326,97 28.047,17 3.326,97 24.720,20 3.326,97 28.047,17 0,00 21.254,56 3.465,64 24.720,20  3.326,97  
 
 04.122.0005.2015  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  15 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  16 25.000,00 0,00 25.000,00 1.020,32 23.979,68 0,00 23.979,68 15.424,81 7.904,89 649,98 8.554,87 15.424,81 6.504,89 2.049,98 8.554,87  0,00  
 49  PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS  1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  16.620,00 0,00 16.620,00 13.000,00 3.620,00 0,00 3.620,00 13.000,00 2.220,00 1.400,00 3.620,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  5.599,70 0,00 5.599,70 2.424,81 3.174,89 0,00 3.174,89 2.424,81 3.174,89 0,00 3.174,89  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  649,98 0,00 649,98 0,00 0,00 649,98 649,98 0,00 0,00 649,98 649,98  0,00  
 
 04.122.0005.2016  ADIANTAMENTOS - GABINETE  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  17 12.000,00 10.000,00 22.000,00 7.820,58 13.946,32 233,10 14.179,42 5.400,00 8.546,32 233,10 8.779,42 5.400,00 8.546,32 233,10 8.779,42  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  13.946,32 233,10 14.179,42 5.400,00 8.546,32 233,10 8.779,42 5.400,00 8.546,32 233,10 8.779,42  0,00  
 
 04.122.0005.2017  
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO 
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 6
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  18 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  19 2.000,00 7.600,00 9.600,00 6.207,00 3.393,00 0,00 3.393,00 1.000,00 2.393,00 0,00 2.393,00 1.000,00 2.393,00 0,00 2.393,00  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2.393,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  20 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.122.0005.2018  MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  21 103.000,00 0,00 103.000,00 103.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  22 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  23 1.000,00 0,00 1.000,00 75,71 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29 0,00 924,29  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  24 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  25 5.000,00 0,00 5.000,00 146,00 4.854,00 0,00 4.854,00 960,00 3.894,00 0,00 3.894,00 960,00 2.024,00 1.870,00 3.894,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.110,00 0,00 2.110,00 0,00 2.110,00 0,00 2.110,00 0,00 240,00 1.870,00 2.110,00  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  2.604,00 0,00 2.604,00 960,00 1.644,00 0,00 1.644,00 960,00 1.644,00 0,00 1.644,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  26 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  27 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  28 4.000,00 0,00 4.000,00 375,10 3.021,90 603,00 3.624,90 797,00 2.827,90 0,00 2.827,90 797,00 2.827,90 0,00 2.827,90  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  0,00 603,00 603,00 603,00 0,00 0,00 0,00 603,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  1.986,40 0,00 1.986,40 0,00 1.986,40 0,00 1.986,40 0,00 1.986,40 0,00 1.986,40  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  278,00 0,00 278,00 0,00 278,00 0,00 278,00 0,00 278,00 0,00 278,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  277,50 0,00 277,50 194,00 83,50 0,00 83,50 194,00 83,50 0,00 83,50  0,00  
 
 04.122.0005.2203  CRAM - REC. FED.  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  761 0,00 182.400,00 182.400,00 182.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  2.881.100,00 250.000,00 3.131.100,00 1.172.778,36 1.777.174,83 181.146,81 1.958.321,64 237.519,72 1.538.816,33 237.432,69 1.776.249,02 182.072,62 1.496.205,41 224.596,51 1.720.801,92  55.447,10  
 
 Total por Unidade Orçamentária  2.881.100,00 250.000,00 3.131.100,00 1.172.778,36 1.777.174,83 181.146,81 1.958.321,64 237.519,72 1.538.816,33 237.432,69 1.776.249,02 182.072,62 1.496.205,41 224.596,51 1.720.801,92  55.447,10  
 
 02.02  SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS  
 02.02.00  
 
 03.092.0007.2019  CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS  
 3.3.90.91  SENTENÇAS JUDICIAIS  1  29 42.500,00 0,00 42.500,00 31.701,59 8.688,73 2.109,68 10.798,41 2.109,68 7.633,89 3.164,52 10.798,41 0,00 7.633,89 1.054,84 8.688,73  2.109,68  
 99  DIVERSAS SENTENÇAS  8.688,73 2.109,68 10.798,41 2.109,68 7.633,89 3.164,52 10.798,41 0,00 7.633,89 1.054,84 8.688,73  2.109,68  
 
 4.4.90.91  SENTENÇAS JUDICIAIS  1  30 493.000,00 0,00 493.000,00 405.035,97 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03  0,00  
 99  OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS  87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03 0,00 87.964,03  0,00  
 
 03.092.0007.2020  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  31 500.000,00 0,00 500.000,00 170.235,80 291.129,81 38.634,39 329.764,20 0,00 291.129,81 38.634,39 329.764,20 0,00 291.129,81 38.634,39 329.764,20  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  163.008,08 22.551,04 185.559,12 0,00 163.008,08 22.551,04 185.559,12 0,00 163.008,08 22.551,04 185.559,12  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  30.358,50 2.382,16 32.740,66 0,00 30.358,50 2.382,16 32.740,66 0,00 30.358,50 2.382,16 32.740,66  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  5.807,33 927,28 6.734,61 0,00 5.807,33 927,28 6.734,61 0,00 5.807,33 927,28 6.734,61  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  22.003,83 4.532,56 26.536,39 0,00 22.003,83 4.532,56 26.536,39 0,00 22.003,83 4.532,56 26.536,39  0,00  
 43  13º SALÁRIO  18.439,31 0,00 18.439,31 0,00 18.439,31 0,00 18.439,31 0,00 18.439,31 0,00 18.439,31  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  2.580,16 904,97 3.485,13 0,00 2.580,16 904,97 3.485,13 0,00 2.580,16 904,97 3.485,13  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  4.277,22 868,60 5.145,82 0,00 4.277,22 868,60 5.145,82 0,00 4.277,22 868,60 5.145,82  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  1.123,98 153,50 1.277,48 0,00 1.123,98 153,50 1.277,48 0,00 1.123,98 153,50 1.277,48  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  32 47.000,00 0,00 47.000,00 577,79 42.103,19 4.319,02 46.422,21 4.319,02 42.103,19 4.319,02 46.422,21 0,00 37.182,77 4.920,42 42.103,19  4.319,02  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  42.103,19 4.319,02 46.422,21 4.319,02 42.103,19 4.319,02 46.422,21 0,00 37.182,77 4.920,42 42.103,19  4.319,02  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  33 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  34 5.000,00 0,00 5.000,00 2.127,81 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19 0,00 2.872,19  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  35 41.000,00 0,00 41.000,00 25.053,70 13.311,48 2.634,82 15.946,30 2.634,82 13.311,48 2.634,82 15.946,30 0,00 10.698,42 2.613,06 13.311,48  2.634,82  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  13.311,48 2.634,82 15.946,30 2.634,82 13.311,48 2.634,82 15.946,30 0,00 10.698,42 2.613,06 13.311,48  2.634,82  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  36 8.000,00 0,00 8.000,00 5.338,80 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20 0,00 2.661,20  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  37 13.000,00 0,00 13.000,00 4.522,75 7.481,80 995,45 8.477,25 0,00 7.481,80 995,45 8.477,25 0,00 7.481,80 995,45 8.477,25  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  7.481,80 995,45 8.477,25 0,00 7.481,80 995,45 8.477,25 0,00 7.481,80 995,45 8.477,25  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  38 1.000,00 0,00 1.000,00 708,74 245,97 45,29 291,26 0,00 245,97 45,29 291,26 0,00 245,97 45,29 291,26  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  245,97 45,29 291,26 0,00 245,97 45,29 291,26 0,00 245,97 45,29 291,26  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  39 28.500,00 0,00 28.500,00 13.406,52 13.249,83 1.843,65 15.093,48 1.843,65 13.249,83 1.843,65 15.093,48 0,00 11.421,40 1.828,43 13.249,83  1.843,65  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  13.249,83 1.843,65 15.093,48 1.843,65 13.249,83 1.843,65 15.093,48 0,00 11.421,40 1.828,43 13.249,83  1.843,65  
 
 03.092.0007.2021  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  40 3.000,00 2.500,00 5.500,00 2.019,60 3.072,90 407,50 3.480,40 0,00 2.855,39 625,01 3.480,40 0,00 2.855,39 625,01 3.480,40  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  3.072,90 407,50 3.480,40 0,00 2.855,39 625,01 3.480,40 0,00 2.855,39 625,01 3.480,40  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  41 17.000,00 -2.500,00 14.500,00 301,97 13.944,48 253,55 14.198,03 3.185,03 9.037,76 2.016,64 11.054,40 3.143,63 9.037,76 1.975,24 11.013,00  41,40  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.807,28 0,00 2.807,28 2.807,28 0,00 0,00 0,00 2.807,28 0,00 0,00 0,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  207,00 0,00 207,00 124,20 82,80 41,40 124,20 82,80 82,80 0,00 82,80  41,40  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  1.530,93 253,55 1.784,48 253,55 1.480,41 50,52 1.530,93 253,55 1.480,41 50,52 1.530,93  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  5.464,85 0,00 5.464,85 0,00 5.464,85 0,00 5.464,85 0,00 5.464,85 0,00 5.464,85  0,00  
 20  MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  351,00 0,00 351,00 0,00 351,00 0,00 351,00 0,00 351,00 0,00 351,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  205,50 0,00 205,50 0,00 205,50 0,00 205,50 0,00 205,50 0,00 205,50  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.113,20 0,00 1.113,20 0,00 1.113,20 0,00 1.113,20 0,00 1.113,20 0,00 1.113,20  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  1.924,72 0,00 1.924,72 0,00 0,00 1.924,72 1.924,72 0,00 0,00 1.924,72 1.924,72  0,00  
 46  
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
  340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 340,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  42 30.700,00 0,00 30.700,00 613,16 30.086,84 0,00 30.086,84 13.912,85 15.953,99 2.310,57 18.264,56 11.822,28 13.863,42 2.310,57 16.173,99  2.090,57  
 1  CONDOMÍNIOS  3.500,00 0,00 3.500,00 1.960,00 1.320,00 220,00 1.540,00 1.960,00 1.320,00 220,00 1.540,00  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  25.086,84 0,00 25.086,84 10.452,85 14.633,99 2.090,57 16.724,56 8.362,28 12.543,42 2.090,57 14.633,99  2.090,57  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  43 44.000,00 -2.000,00 42.000,00 414,90 36.895,10 4.690,00 41.585,10 20.283,51 16.831,26 5.434,63 22.265,89 19.319,21 16.831,26 4.470,33 21.301,59  964,30  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  320,70 0,00 320,70 0,00 320,70 0,00 320,70 0,00 320,70 0,00 320,70  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 8
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  950,00 240,00 1.190,00 240,00 0,00 950,00 950,00 240,00 0,00 950,00 950,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  3.900,00 0,00 3.900,00 1.022,93 2.659,00 218,07 2.877,07 1.022,93 2.659,00 218,07 2.877,07  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  5.550,00 0,00 5.550,00 181,55 5.288,79 79,66 5.368,45 181,55 5.288,79 79,66 5.368,45  0,00  
 66  SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  800,00 -300,00 500,00 395,00 105,00 0,00 105,00 395,00 105,00 0,00 105,00  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  4.753,35 0,00 4.753,35 3.420,25 659,05 1.343,10 2.002,15 2.751,20 659,05 674,05 1.333,10  669,05  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  6.083,45 3.500,00 9.583,45 5.562,72 2.899,72 1.416,26 4.315,98 5.267,47 2.899,72 1.121,01 4.020,73  295,25  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  3.600,00 0,00 3.600,00 1.500,00 1.800,00 300,00 2.100,00 1.500,00 1.800,00 300,00 2.100,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  7.437,60 1.250,00 8.687,60 4.461,06 3.099,00 1.127,54 4.226,54 4.461,06 3.099,00 1.127,54 4.226,54  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  44 4.000,00 2.000,00 6.000,00 2.002,50 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50 0,00 3.997,50  0,00  
 
 03.092.0007.2022  
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  45 52.500,00 15.000,00 67.500,00 10.746,74 57.500,00 -746,74 56.753,26 16.610,78 38.091,65 2.050,83 40.142,48 16.610,78 38.091,65 2.050,83 40.142,48  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  57.500,00 -746,74 56.753,26 16.610,78 38.091,65 2.050,83 40.142,48 16.610,78 38.091,65 2.050,83 40.142,48  0,00  
 
 03.092.0007.2023  ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  46 8.800,00 0,00 8.800,00 2.957,84 4.233,51 1.608,65 5.842,16 250,00 3.533,51 2.058,65 5.592,16 250,00 3.533,51 2.058,65 5.592,16  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.233,51 1.608,65 5.842,16 250,00 3.533,51 2.058,65 5.592,16 250,00 3.533,51 2.058,65 5.592,16  0,00  
 
 03.092.0007.2024  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  47 2.100,00 0,00 2.100,00 100,80 1.999,20 0,00 1.999,20 1.481,78 417,42 100,00 517,42 1.481,78 417,42 100,00 517,42  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  1.999,20 0,00 1.999,20 1.481,78 417,42 100,00 517,42 1.481,78 417,42 100,00 517,42  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.345.100,00 15.000,00 1.360.100,00 681.866,98 621.437,76 56.795,26 678.233,02 66.631,12 559.371,87 66.233,47 625.605,34 52.627,68 547.919,39 63.682,51 611.601,90  14.003,44  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.345.100,00 15.000,00 1.360.100,00 681.866,98 621.437,76 56.795,26 678.233,02 66.631,12 559.371,87 66.233,47 625.605,34 52.627,68 547.919,39 63.682,51 611.601,90  14.003,44  
 
 02.03  SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 02.03.00  
 
 04.122.0006.2025  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  48 3.500,00 0,00 3.500,00 1.850,46 435,02 1.214,52 1.649,54 0,00 435,02 1.214,52 1.649,54 0,00 435,02 1.214,52 1.649,54  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  435,02 1.214,52 1.649,54 0,00 435,02 1.214,52 1.649,54 0,00 435,02 1.214,52 1.649,54  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  49 20.000,00 12.000,00 32.000,00 3.185,47 23.342,53 5.472,00 28.814,53 11.414,45 14.174,08 5.481,13 19.655,21 9.159,32 11.777,28 5.622,80 17.400,08  2.255,13  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  4.559,21 0,00 4.559,21 3.531,15 1.028,06 447,63 1.475,69 3.083,52 1.028,06 0,00 1.028,06  447,63  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  5.416,00 0,00 5.416,00 0,00 5.002,00 414,00 5.416,00 0,00 5.002,00 414,00 5.416,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.048,50 0,00 5.048,50 638,70 2.609,80 1.867,50 4.477,30 571,20 213,00 4.196,80 4.409,80  67,50  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  3.396,60 1.080,00 4.476,60 1.886,60 2.590,00 0,00 2.590,00 1.886,60 2.590,00 0,00 2.590,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  550,00 1.740,00 2.290,00 1.740,00 550,00 1.740,00 2.290,00 0,00 550,00 0,00 550,00  1.740,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  947,22 0,00 947,22 0,00 947,22 0,00 947,22 0,00 947,22 0,00 947,22  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.070,00 0,00 2.070,00 0,00 1.380,00 690,00 2.070,00 0,00 1.380,00 690,00 2.070,00  0,00  
 30  MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  0,00 59,00 59,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  67,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 67,00 0,00 67,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  1.288,00 2.593,00 3.881,00 3.559,00 0,00 322,00 322,00 3.559,00 0,00 322,00 322,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  50 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00 16.088,00 19.456,00 3.456,00 22.912,00 16.088,00 19.456,00 3.456,00 22.912,00  0,00  
 1  
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU 
  16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA  23.000,00 0,00 23.000,00 16.088,00 3.456,00 3.456,00 6.912,00 16.088,00 3.456,00 3.456,00 6.912,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  51 15.000,00 5.094,15 20.094,15 304,92 19.789,23 0,00 19.789,23 8.823,00 10.966,23 1.018,83 11.985,06 7.804,17 10.009,79 956,44 10.966,23  1.018,83  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  11.789,23 0,00 11.789,23 5.094,15 6.695,08 1.018,83 7.713,91 4.075,32 5.738,64 956,44 6.695,08  1.018,83  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  8.000,00 0,00 8.000,00 3.728,85 4.271,15 0,00 4.271,15 3.728,85 4.271,15 0,00 4.271,15  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  52 406.000,00 -29.094,15 376.905,85 41.124,03 336.570,62 -788,80 335.781,82 157.747,37 163.796,71 33.491,05 197.287,76 138.494,06 156.308,11 21.726,34 178.034,45  19.253,31  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  8.490,00 0,00 8.490,00 0,00 7.990,00 500,00 8.490,00 0,00 7.990,00 500,00 8.490,00  0,00  
 10  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00  0,00  
 11  LOCAÇÃO DE SOFTWARES  97.452,36 0,00 97.452,36 42.702,36 47.250,00 15.867,06 63.117,06 34.335,30 47.250,00 7.500,00 54.750,00  8.367,06  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  9.668,00 0,00 9.668,00 0,00 9.668,00 0,00 9.668,00 0,00 9.668,00 0,00 9.668,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 135,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  3.400,00 140,00 3.540,00 240,00 3.300,00 0,00 3.300,00 240,00 1.650,00 1.650,00 3.300,00  0,00  
 36  MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS  1.000,00 0,00 1.000,00 992,47 7,53 0,00 7,53 992,47 7,53 0,00 7,53  0,00  
 37  JUROS  200,00 0,00 200,00 196,87 3,13 0,00 3,13 196,87 3,13 0,00 3,13  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  30.000,00 0,00 30.000,00 20.686,80 8.839,87 473,33 9.313,20 20.686,80 8.839,87 473,33 9.313,20  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  26.000,00 0,00 26.000,00 19.927,98 4.820,54 1.251,48 6.072,02 19.927,98 4.820,54 1.251,48 6.072,02  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  0,00 2.671,20 2.671,20 0,00 0,00 2.671,20 2.671,20 0,00 0,00 2.671,20 2.671,20  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  39.250,00 0,00 39.250,00 8.310,13 29.821,56 1.118,31 30.939,87 8.310,13 27.526,19 3.413,68 30.939,87  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  5.225,00 2.500,00 7.725,00 2.500,00 5.225,00 0,00 5.225,00 2.500,00 5.225,00 0,00 5.225,00  0,00  
 66  SERVIÇOS JUDICIÁRIOS  10.000,00 0,00 10.000,00 9.888,58 111,42 0,00 111,42 9.888,58 111,42 0,00 111,42  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  22.753,60 0,00 22.753,60 12.189,83 8.831,65 3.568,37 12.400,02 10.353,58 8.831,65 1.732,12 10.563,77  1.836,25  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  3.000,00 0,00 3.000,00 957,60 1.755,05 287,35 2.042,40 957,60 1.755,05 287,35 2.042,40  0,00  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  20.767,10 0,00 20.767,10 18.478,35 2.033,85 4.654,90 6.688,75 14.078,35 1.778,95 509,80 2.288,75  4.400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  53.523,91 -6.100,00 47.423,91 20.676,40 28.298,46 3.099,05 31.397,51 16.026,40 25.010,13 1.737,38 26.747,51  4.650,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  53 500,00 0,00 500,00 4,94 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06 0,00 495,06  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  54 5.000,00 103.913,33 108.913,33 5.427,47 96.835,90 6.649,96 103.485,86 7.139,96 96.345,90 490,00 96.835,90 6.649,96 96.345,90 0,00 96.345,90  490,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  4.865,90 6.649,96 11.515,86 6.649,96 4.865,90 0,00 4.865,90 6.649,96 4.865,90 0,00 4.865,90  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  3.030,00 0,00 3.030,00 490,00 2.540,00 490,00 3.030,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00  490,00  
 52  VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  85.100,00 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00 0,00 85.100,00  0,00  
 
 04.122.0006.2026  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  55 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 453.112,88 710.482,13 106.404,99 816.887,12 0,00 710.482,13 106.404,99 816.887,12 0,00 710.482,13 106.404,99 816.887,12  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  317.211,23 55.667,51 372.878,74 0,00 317.211,23 55.667,51 372.878,74 0,00 317.211,23 55.667,51 372.878,74  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  152.957,16 11.245,41 164.202,57 0,00 152.957,16 11.245,41 164.202,57 0,00 152.957,16 11.245,41 164.202,57  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  39.130,73 5.852,95 44.983,68 0,00 39.130,73 5.852,95 44.983,68 0,00 39.130,73 5.852,95 44.983,68  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  88.291,21 20.924,64 109.215,85 0,00 88.291,21 20.924,64 109.215,85 0,00 88.291,21 20.924,64 109.215,85  0,00  
 43  13º SALÁRIO  45.897,68 0,00 45.897,68 0,00 45.897,68 0,00 45.897,68 0,00 45.897,68 0,00 45.897,68  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  2.760,90 2.728,68 5.489,58 0,00 2.760,90 2.728,68 5.489,58 0,00 2.760,90 2.728,68 5.489,58  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  10.643,55 2.268,06 12.911,61 0,00 10.643,55 2.268,06 12.911,61 0,00 10.643,55 2.268,06 12.911,61  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  10.058,27 1.403,46 11.461,73 0,00 10.058,27 1.403,46 11.461,73 0,00 10.058,27 1.403,46 11.461,73  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  56 22.500,00 0,00 22.500,00 4.974,08 15.365,37 2.160,55 17.525,92 2.160,55 15.365,37 2.160,55 17.525,92 0,00 13.204,82 2.160,55 15.365,37  2.160,55  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  15.365,37 2.160,55 17.525,92 2.160,55 15.365,37 2.160,55 17.525,92 0,00 13.204,82 2.160,55 15.365,37  2.160,55  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  57 13.500,00 0,00 13.500,00 3.407,56 9.016,31 1.076,13 10.092,44 0,00 9.016,31 1.076,13 10.092,44 0,00 9.016,31 1.076,13 10.092,44  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  9.016,31 1.076,13 10.092,44 0,00 9.016,31 1.076,13 10.092,44 0,00 9.016,31 1.076,13 10.092,44  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  58 5.000,00 0,00 5.000,00 2.247,77 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23 0,00 2.752,23  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  59 126.000,00 0,00 126.000,00 54.509,19 61.256,30 10.234,51 71.490,81 10.234,51 61.256,30 10.234,51 71.490,81 0,00 52.753,53 8.502,77 61.256,30  10.234,51  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  648,64 0,00 648,64 0,00 648,64 0,00 648,64 0,00 648,64 0,00 648,64  0,00  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  60.607,66 10.234,51 70.842,17 10.234,51 60.607,66 10.234,51 70.842,17 0,00 52.104,89 8.502,77 60.607,66  10.234,51  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  60 17.800,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  61 50.000,00 0,00 50.000,00 18.137,98 27.702,92 4.159,10 31.862,02 0,00 27.702,92 4.159,10 31.862,02 0,00 27.702,92 4.159,10 31.862,02  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  27.702,92 4.159,10 31.862,02 0,00 27.702,92 4.159,10 31.862,02 0,00 27.702,92 4.159,10 31.862,02  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  62 10.500,00 0,00 10.500,00 5.562,22 3.585,15 1.352,63 4.937,78 0,00 3.585,15 1.352,63 4.937,78 0,00 3.585,15 1.352,63 4.937,78  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  3.585,15 1.352,63 4.937,78 0,00 3.585,15 1.352,63 4.937,78 0,00 3.585,15 1.352,63 4.937,78  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  63 88.000,00 0,00 88.000,00 37.976,04 42.862,59 7.161,37 50.023,96 7.161,37 42.862,59 7.161,37 50.023,96 0,00 36.912,96 5.949,63 42.862,59  7.161,37  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  42.862,59 7.161,37 50.023,96 7.161,37 42.862,59 7.161,37 50.023,96 0,00 36.912,96 5.949,63 42.862,59  7.161,37  
 
 04.122.0006.2027  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 
  
 3.1.90.01  
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
  1  64 518.000,00 0,00 518.000,00 177.475,70 300.470,86 40.053,44 340.524,30 0,00 300.470,86 40.053,44 340.524,30 0,00 300.470,86 40.053,44 340.524,30  0,00  
 1  PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  3.576,02 510,86 4.086,88 0,00 3.576,02 510,86 4.086,88 0,00 3.576,02 510,86 4.086,88  0,00  
 6  13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  20.096,78 0,00 20.096,78 0,00 20.096,78 0,00 20.096,78 0,00 20.096,78 0,00 20.096,78  0,00  
 99  OUTRAS APOSENTADORIAS  276.798,06 39.542,58 316.340,64 0,00 276.798,06 39.542,58 316.340,64 0,00 276.798,06 39.542,58 316.340,64  0,00  
 
 04.122.0006.2028  MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS  
 3.3.90.47  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
  1  65 200.000,00 310.000,00 510.000,00 0,00 510.000,00 0,00 510.000,00 193.352,97 280.642,53 36.004,50 316.647,03 193.352,97 280.642,53 36.004,50 316.647,03  0,00  
 12  CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  510.000,00 0,00 510.000,00 193.352,97 280.642,53 36.004,50 316.647,03 193.352,97 280.642,53 36.004,50 316.647,03  0,00  
 
 04.122.0006.2029  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  66 150.000,00 105.000,00 255.000,00 18.320,47 169.690,00 66.989,53 236.679,53 68.547,83 147.778,59 20.353,11 168.131,70 68.547,83 147.612,19 20.519,51 168.131,70  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00 0,00 10.680,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  53.766,70 -589,04 53.177,66 16.909,35 31.855,29 4.413,02 36.268,31 16.909,35 31.688,89 4.579,42 36.268,31  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  105.243,30 67.578,57 172.821,87 51.638,48 105.243,30 15.940,09 121.183,39 51.638,48 105.243,30 15.940,09 121.183,39  0,00  
 
 04.122.0006.2030  ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  67 6.000,00 0,00 6.000,00 4.895,33 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67 0,00 1.104,67  0,00  
 
 04.122.0006.2031  
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  68 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  2.968.300,00 506.913,33 3.475.213,33 852.316,51 2.370.756,89 252.139,93 2.622.896,82 482.670,01 1.908.688,65 274.111,86 2.182.800,51 440.096,31 1.881.067,46 259.159,35 2.140.226,81  42.573,70  
 
 Total por Unidade Orçamentária  2.968.300,00 506.913,33 3.475.213,33 852.316,51 2.370.756,89 252.139,93 2.622.896,82 482.670,01 1.908.688,65 274.111,86 2.182.800,51 440.096,31 1.881.067,46 259.159,35 2.140.226,81  42.573,70  
 
 02.04  SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 02.04.00  
 
 04.122.0008.2032  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  69 5.000,00 0,00 5.000,00 1.250,71 3.175,04 574,25 3.749,29 0,00 3.175,04 574,25 3.749,29 0,00 3.175,04 574,25 3.749,29  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  3.175,04 574,25 3.749,29 0,00 3.175,04 574,25 3.749,29 0,00 3.175,04 574,25 3.749,29  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  70 30.000,00 10.000,00 40.000,00 3.443,29 26.743,51 9.813,20 36.556,71 13.952,36 22.400,38 1.549,90 23.950,28 12.606,43 18.010,96 4.593,39 22.604,35  1.345,93  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  3.748,70 0,00 3.748,70 2.488,36 1.151,57 412,20 1.563,77 2.184,93 1.151,57 108,77 1.260,34  303,43  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  600,30 4.765,50 5.365,80 5.124,30 241,50 103,50 345,00 5.020,80 241,50 0,00 241,50  103,50  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.155,04 0,00 5.155,04 0,00 5.059,84 95,20 5.155,04 0,00 5.059,84 95,20 5.155,04  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  7.908,05 5.047,70 12.955,75 6.154,70 6.801,05 939,00 7.740,05 5.215,70 6.801,05 0,00 6.801,05  939,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 11
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  2.147,60 0,00 2.147,60 0,00 2.147,60 0,00 2.147,60 0,00 2.147,60 0,00 2.147,60  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.770,20 0,00 1.770,20 0,00 1.770,20 0,00 1.770,20 0,00 1.770,20 0,00 1.770,20  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00 0,00 475,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  34,20 0,00 34,20 0,00 34,20 0,00 34,20 0,00 34,20 0,00 34,20  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  4.904,42 0,00 4.904,42 185,00 4.719,42 0,00 4.719,42 185,00 330,00 4.389,42 4.719,42  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  71 40.000,00 6.000,00 46.000,00 20.616,00 25.384,00 0,00 25.384,00 18.984,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00 18.984,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA  25.384,00 0,00 25.384,00 18.984,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00 18.984,00 3.200,00 3.200,00 6.400,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  72 1.500,00 0,00 1.500,00 602,66 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34 0,00 897,34  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  73 612.500,00 134.000,00 746.500,00 4,25 733.978,84 12.516,91 746.495,75 345.191,51 369.751,48 60.373,20 430.124,68 316.371,07 347.418,10 53.886,14 401.304,24  28.820,44  
 1  ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  63.240,00 0,00 63.240,00 61.672,34 1.137,59 430,07 1.567,66 61.672,34 1.137,59 430,07 1.567,66  0,00  
 11  LOCAÇÃO DE SOFTWARES  88.171,20 0,00 88.171,20 37.921,20 42.750,00 15.070,20 57.820,20 30.351,00 42.750,00 7.500,00 50.250,00  7.570,20  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.065,00 0,00 4.065,00 0,00 4.065,00 0,00 4.065,00 0,00 4.065,00 0,00 4.065,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.510,00 540,00 3.050,00 840,00 2.210,00 0,00 2.210,00 840,00 300,00 1.910,00 2.210,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  18.500,00 0,00 18.500,00 10.021,27 8.035,16 443,57 8.478,73 10.021,27 8.035,16 443,57 8.478,73  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  7.500,00 0,00 7.500,00 4.434,24 2.924,50 141,26 3.065,76 4.434,24 2.924,50 141,26 3.065,76  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  828,00 1.736,00 2.564,00 0,00 828,00 1.736,00 2.564,00 0,00 828,00 1.736,00 2.564,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  16.000,00 10.000,00 26.000,00 7.578,73 15.369,45 3.051,82 18.421,27 7.578,73 14.946,07 3.475,20 18.421,27  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.120,00 0,00 1.120,00 902,50 217,50 0,00 217,50 902,50 217,50 0,00 217,50  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  211,30 0,00 211,30 0,00 211,30 0,00 211,30 0,00 211,30 0,00 211,30  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  6.992,95 0,00 6.992,95 4.753,35 2.239,60 1.250,24 3.489,84 3.503,11 2.239,60 0,00 2.239,60  1.250,24  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  212.500,00 0,00 212.500,00 83.915,94 114.218,40 14.365,66 128.584,06 83.915,94 114.218,40 14.365,66 128.584,06  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  7.967,00 0,00 7.967,00 0,00 7.967,00 0,00 7.967,00 0,00 7.967,00 0,00 7.967,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  275.373,39 240,91 275.614,30 122.651,94 149.077,98 23.884,38 172.962,36 102.651,94 129.077,98 23.884,38 152.962,36  20.000,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  74 1.000,00 1.500,00 2.500,00 349,89 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS CORRENTES  2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11 0,00 2.150,11  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  75 20.000,00 5.032,04 25.032,04 18.315,93 6.448,43 267,68 6.716,11 0,00 6.448,43 267,68 6.716,11 0,00 6.448,43 267,68 6.716,11  0,00  
 2  RESTITUIÇÕES  6.448,43 267,68 6.716,11 0,00 6.448,43 267,68 6.716,11 0,00 6.448,43 267,68 6.716,11  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  76 40.000,00 0,00 40.000,00 17.581,65 17.516,35 4.902,00 22.418,35 4.902,00 15.736,35 1.780,00 17.516,35 4.902,00 14.786,35 2.730,00 17.516,35  0,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  79,50 0,00 79,50 0,00 79,50 0,00 79,50 0,00 79,50 0,00 79,50  0,00  
 24  
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  
  950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 950,00 950,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  13.706,85 3.600,00 17.306,85 3.600,00 13.706,85 0,00 13.706,85 3.600,00 13.706,85 0,00 13.706,85  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 1.000,00 1.780,00 2.780,00 0,00 1.000,00 1.780,00 2.780,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  0,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 0,00 0,00 1.302,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.122.0008.2033  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  77 1.135.000,00 0,00 1.135.000,00 450.432,92 595.339,25 89.227,83 684.567,08 0,00 595.339,25 89.227,83 684.567,08 0,00 595.339,25 89.227,83 684.567,08  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  285.563,71 47.493,63 333.057,34 0,00 285.563,71 47.493,63 333.057,34 0,00 285.563,71 47.493,63 333.057,34  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  106.147,86 11.583,16 117.731,02 0,00 106.147,86 11.583,16 117.731,02 0,00 106.147,86 11.583,16 117.731,02  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  36.976,14 5.824,79 42.800,93 0,00 36.976,14 5.824,79 42.800,93 0,00 36.976,14 5.824,79 42.800,93  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  54.515,38 13.869,64 68.385,02 0,00 54.515,38 13.869,64 68.385,02 0,00 54.515,38 13.869,64 68.385,02  0,00  
 43  13º SALÁRIO  38.790,06 0,00 38.790,06 0,00 38.790,06 0,00 38.790,06 0,00 38.790,06 0,00 38.790,06  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  7.999,03 483,07 8.482,10 0,00 7.999,03 483,07 8.482,10 0,00 7.999,03 483,07 8.482,10  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  9.123,60 1.710,40 10.834,00 0,00 9.123,60 1.710,40 10.834,00 0,00 9.123,60 1.710,40 10.834,00  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  12.692,07 1.948,86 14.640,93 0,00 12.692,07 1.948,86 14.640,93 0,00 12.692,07 1.948,86 14.640,93  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  78 18.000,00 0,00 18.000,00 6.741,14 9.869,72 1.389,14 11.258,86 1.389,14 9.869,72 1.389,14 11.258,86 0,00 8.480,58 1.389,14 9.869,72  1.389,14  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  9.869,72 1.389,14 11.258,86 1.389,14 9.869,72 1.389,14 11.258,86 0,00 8.480,58 1.389,14 9.869,72  1.389,14  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  79 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  80 10.000,00 0,00 10.000,00 4.463,48 5.536,52 0,00 5.536,52 0,00 5.536,52 0,00 5.536,52 0,00 5.536,52 0,00 5.536,52  0,00  
 1  
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - 
  3.611,94 0,00 3.611,94 0,00 3.611,94 0,00 3.611,94 0,00 3.611,94 0,00 3.611,94  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  1.924,58 0,00 1.924,58 0,00 1.924,58 0,00 1.924,58 0,00 1.924,58 0,00 1.924,58  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  81 122.000,00 0,00 122.000,00 56.921,48 56.266,83 8.811,69 65.078,52 8.811,69 56.266,83 8.811,69 65.078,52 0,00 47.933,35 8.333,48 56.266,83  8.811,69  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  904,62 0,00 904,62 0,00 904,62 0,00 904,62 0,00 853,41 51,21 904,62  0,00  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  55.362,21 8.811,69 64.173,90 8.811,69 55.362,21 8.811,69 64.173,90 0,00 47.079,94 8.282,27 55.362,21  8.811,69  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  82 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  83 40.000,00 0,00 40.000,00 16.689,20 20.195,70 3.115,10 23.310,80 0,00 20.195,70 3.115,10 23.310,80 0,00 20.195,70 3.115,10 23.310,80  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  20.195,70 3.115,10 23.310,80 0,00 20.195,70 3.115,10 23.310,80 0,00 20.195,70 3.115,10 23.310,80  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  84 10.000,00 0,00 10.000,00 5.705,20 3.733,70 561,10 4.294,80 0,00 3.733,70 561,10 4.294,80 0,00 3.733,70 561,10 4.294,80  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  3.733,70 561,10 4.294,80 0,00 3.733,70 561,10 4.294,80 0,00 3.733,70 561,10 4.294,80  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  85 85.000,00 0,00 85.000,00 39.463,21 39.371,06 6.165,73 45.536,79 6.165,73 39.371,06 6.165,73 45.536,79 0,00 33.539,95 5.831,11 39.371,06  6.165,73  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  39.371,06 6.165,73 45.536,79 6.165,73 39.371,06 6.165,73 45.536,79 0,00 33.539,95 5.831,11 39.371,06  6.165,73  
 
 04.122.0008.2036  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  86 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  87 34.000,00 0,00 34.000,00 11.100,60 19.999,40 2.900,00 22.899,40 14.275,20 5.315,76 3.308,44 8.624,20 14.275,20 5.315,76 3.308,44 8.624,20  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  9.999,40 0,00 9.999,40 4.275,20 5.315,76 408,44 5.724,20 4.275,20 5.315,76 408,44 5.724,20  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 2.900,00  0,00  
 
 04.122.0008.2037  ADIANTAMENTOS - FINANÇAS  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  88 25.000,00 0,00 25.000,00 22.889,83 1.401,97 708,20 2.110,17 100,00 1.401,97 608,20 2.010,17 100,00 1.401,97 608,20 2.010,17  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.401,97 708,20 2.110,17 100,00 1.401,97 608,20 2.010,17 100,00 1.401,97 608,20 2.010,17  0,00  
 
 04.123.0008.1003  RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  89 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.123.0008.1004  RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  90 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.123.0008.1007  
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  7  91 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  7  92 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.123.0008.2034  MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA  
 3.2.90.21  JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  1  93 537.500,00 0,00 537.500,00 0,00 537.500,00 0,00 537.500,00 101.088,22 382.574,01 53.837,77 436.411,78 101.088,22 382.574,01 53.837,77 436.411,78  0,00  
 2  
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
  537.500,00 0,00 537.500,00 101.088,22 382.574,01 53.837,77 436.411,78 101.088,22 382.574,01 53.837,77 436.411,78  0,00  
 
 3.2.90.22  
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
  1  94 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 0,00 37.500,00 14.560,59 20.100,67 2.838,74 22.939,41 14.560,59 20.100,67 2.838,74 22.939,41  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
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PAGO
  
     
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Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 2  
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM 
  37.500,00 0,00 37.500,00 14.560,59 20.100,67 2.838,74 22.939,41 14.560,59 20.100,67 2.838,74 22.939,41  0,00  
 
 4.6.90.71  
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
  1  95 280.000,00 0,00 280.000,00 10,92 279.989,08 0,00 279.989,08 117.812,58 144.006,94 18.169,56 162.176,50 117.812,58 144.006,94 18.169,56 162.176,50  0,00  
 2  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
  248.554,80 0,00 248.554,80 106.277,62 124.107,62 18.169,56 142.277,18 106.277,62 124.107,62 18.169,56 142.277,18  0,00  
 99  
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
  31.434,28 0,00 31.434,28 11.534,96 19.899,32 0,00 19.899,32 11.534,96 19.899,32 0,00 19.899,32  0,00  
 
 4.6.91.71  
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
  1  96 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 145.000,00 52.671,60 80.787,35 11.541,05 92.328,40 52.671,60 80.787,35 11.541,05 92.328,40  0,00  
 2  
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA 
  145.000,00 0,00 145.000,00 52.671,60 80.787,35 11.541,05 92.328,40 52.671,60 80.787,35 11.541,05 92.328,40  0,00  
 
 04.123.0008.2035  
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO 
  
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  97 1.000.000,00 239.750,87 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87  0,00  
 2  RESTITUIÇÕES  1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87 0,00 1.239.750,87  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  5.415.000,00 396.282,91 5.811.282,91 1.862.582,36 3.807.747,72 140.952,83 3.948.700,55 699.904,62 3.028.009,48 267.319,38 3.295.328,86 653.371,69 2.984.782,95 264.012,98 3.248.795,93  46.532,93  
 
 Total por Unidade Orçamentária  5.415.000,00 396.282,91 5.811.282,91 1.862.582,36 3.807.747,72 140.952,83 3.948.700,55 699.904,62 3.028.009,48 267.319,38 3.295.328,86 653.371,69 2.984.782,95 264.012,98 3.248.795,93  46.532,93  
 
 02.05  
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E 
  
 02.05.00  
 
 15.122.0029.1008  AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  98 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0029.2038  MANUTENÇÃO DA FROTA  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  99 15.000,00 0,00 15.000,00 9.033,23 5.966,77 0,00 5.966,77 1.017,14 4.596,17 353,46 4.949,63 1.017,14 3.607,55 1.342,08 4.949,63  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.438,00 0,00 2.438,00 1.017,14 1.420,86 0,00 1.420,86 1.017,14 432,24 988,62 1.420,86  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  3.528,77 0,00 3.528,77 0,00 3.175,31 353,46 3.528,77 0,00 3.175,31 353,46 3.528,77  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  100 4.000,00 0,00 4.000,00 1.130,00 600,00 2.270,00 2.870,00 2.270,00 600,00 0,00 600,00 2.270,00 350,00 250,00 600,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  600,00 1.800,00 2.400,00 1.800,00 600,00 0,00 600,00 1.800,00 350,00 250,00 600,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  0,00 470,00 470,00 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  101 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0029.2039  
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  102 20.000,00 0,00 20.000,00 16.378,50 3.581,79 39,71 3.621,50 0,00 3.581,79 39,71 3.621,50 0,00 3.284,86 336,64 3.621,50  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  3.581,79 39,71 3.621,50 0,00 3.581,79 39,71 3.621,50 0,00 3.284,86 336,64 3.621,50  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  103 86.000,00 0,00 86.000,00 65.040,74 15.631,39 5.327,87 20.959,26 11.156,37 9.011,55 2.027,73 11.039,28 9.919,98 6.347,75 3.455,14 9.802,89  1.236,39  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  9.456,01 0,00 9.456,01 5.828,50 2.836,17 2.027,73 4.863,90 4.592,11 2.836,17 791,34 3.627,51  1.236,39  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  532,19 313,68 845,87 313,68 532,19 0,00 532,19 313,68 0,00 532,19 532,19  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  4.146,19 2.421,89 6.568,08 2.421,89 4.146,19 0,00 4.146,19 2.421,89 2.014,58 2.131,61 4.146,19  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  0,00 542,30 542,30 542,30 0,00 0,00 0,00 542,30 0,00 0,00 0,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.497,00 2.050,00 3.547,00 2.050,00 1.497,00 0,00 1.497,00 2.050,00 1.497,00 0,00 1.497,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  104 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  105 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  106 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  107 200.000,00 0,00 200.000,00 852,40 199.449,00 -301,40 199.147,60 26.661,44 166.746,69 5.739,47 172.486,16 26.661,44 164.738,76 7.747,40 172.486,16  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  50.990,99 0,00 50.990,99 1.729,13 48.936,47 325,39 49.261,86 1.729,13 48.936,47 325,39 49.261,86  0,00  
 12  LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  15.270,00 0,00 15.270,00 0,00 15.270,00 0,00 15.270,00 0,00 15.270,00 0,00 15.270,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 14
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  20.000,00 0,00 20.000,00 9.300,33 9.958,27 741,40 10.699,67 9.300,33 9.958,27 741,40 10.699,67  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  15.000,00 0,00 15.000,00 9.840,79 4.048,99 1.110,22 5.159,21 9.840,79 4.048,99 1.110,22 5.159,21  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  22.250,00 0,00 22.250,00 1.557,54 19.250,00 1.442,46 20.692,46 1.557,54 18.997,23 1.695,23 20.692,46  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  7.930,80 0,00 7.930,80 1.978,00 3.952,80 2.000,00 5.952,80 1.978,00 3.952,80 2.000,00 5.952,80  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  316,95 0,00 316,95 105,65 211,30 0,00 211,30 105,65 211,30 0,00 211,30  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  1.755,16 0,00 1.755,16 0,00 1.755,16 0,00 1.755,16 0,00 0,00 1.755,16 1.755,16  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  2.500,00 0,00 2.500,00 1.600,00 780,00 120,00 900,00 1.600,00 780,00 120,00 900,00  0,00  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  2.547,20 -851,40 1.695,80 0,00 1.695,80 0,00 1.695,80 0,00 1.695,80 0,00 1.695,80  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  59.387,90 550,00 59.937,90 550,00 59.387,90 0,00 59.387,90 550,00 59.387,90 0,00 59.387,90  0,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  108 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  109 1.000,00 33.104,80 34.104,80 193,83 33.910,97 0,00 33.910,97 0,00 33.910,97 0,00 33.910,97 0,00 33.910,97 0,00 33.910,97  0,00  
 1  INDENIZAÇÕES  788,24 0,00 788,24 0,00 788,24 0,00 788,24 0,00 788,24 0,00 788,24  0,00  
 2  RESTITUIÇÕES  33.104,80 0,00 33.104,80 0,00 33.104,80 0,00 33.104,80 0,00 33.104,80 0,00 33.104,80  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  17,93 0,00 17,93 0,00 17,93 0,00 17,93 0,00 17,93 0,00 17,93  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  762 0,00 889.000,00 889.000,00 99.727,78 789.272,22 0,00 789.272,22 475.319,06 156.425,53 157.527,63 313.953,16 475.319,06 143.967,49 169.985,67 313.953,16  0,00  
 92  INSTALAÇÕES  7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 7.940,00 0,00 7.940,00  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  781.332,22 0,00 781.332,22 475.319,06 148.485,53 157.527,63 306.013,16 475.319,06 136.027,49 169.985,67 306.013,16  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  110 20.000,00 0,00 20.000,00 18.686,00 0,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  0,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00 1.314,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0029.2040  ADIANTAMENTOS - PUO  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  111 20.000,00 0,00 20.000,00 18.310,73 1.630,91 58,36 1.689,27 0,00 1.630,91 58,36 1.689,27 0,00 1.630,91 58,36 1.689,27  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.630,91 58,36 1.689,27 0,00 1.630,91 58,36 1.689,27 0,00 1.630,91 58,36 1.689,27  0,00  
 
 15.122.0029.2041  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  112 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  113 19.000,00 10.000,00 29.000,00 1.986,46 18.682,30 8.331,24 27.013,54 7.038,77 10.663,82 9.310,95 19.974,77 7.038,77 10.497,42 9.477,35 19.974,77  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00 0,00 1.005,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  8.927,30 0,00 8.927,30 7.038,47 909,12 979,71 1.888,83 7.038,47 742,72 1.146,11 1.888,83  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  8.750,00 8.331,24 17.081,24 0,30 8.749,70 8.331,24 17.080,94 0,30 8.749,70 8.331,24 17.080,94  0,00  
 
 15.122.0029.2042  MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  114 9.000,00 0,00 9.000,00 4.444,00 2.227,19 2.328,81 4.556,00 3.298,55 1.257,45 0,00 1.257,45 3.298,55 1.257,45 0,00 1.257,45  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  0,00 24,20 24,20 24,20 0,00 0,00 0,00 24,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  690,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 690,00 0,00 690,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  567,45 0,00 567,45 0,00 567,45 0,00 567,45 0,00 567,45 0,00 567,45  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  969,74 2.304,61 3.274,35 3.274,35 0,00 0,00 0,00 3.274,35 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  115 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  116 5.000,00 0,00 5.000,00 24,70 3.325,30 1.650,00 4.975,30 2.084,66 977,30 1.913,34 2.890,64 2.084,66 528,00 2.362,64 2.890,64  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  449,30 0,00 449,30 0,00 449,30 0,00 449,30 0,00 0,00 449,30 449,30  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  348,00 0,00 348,00 348,00 0,00 0,00 0,00 348,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  528,00 0,00 528,00 0,00 528,00 0,00 528,00 0,00 528,00 0,00 528,00  0,00  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  0,00 1.650,00 1.650,00 736,66 0,00 913,34 913,34 736,66 0,00 913,34 913,34  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  117 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 15
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 15.122.0029.2043  MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  118 805.000,00 0,00 805.000,00 301.414,84 444.899,99 58.685,17 503.585,16 0,00 444.899,99 58.685,17 503.585,16 0,00 444.899,99 58.685,17 503.585,16  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  268.494,73 38.216,27 306.711,00 0,00 268.494,73 38.216,27 306.711,00 0,00 268.494,73 38.216,27 306.711,00  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  39.544,35 3.654,39 43.198,74 0,00 39.544,35 3.654,39 43.198,74 0,00 39.544,35 3.654,39 43.198,74  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  20.815,08 2.983,62 23.798,70 0,00 20.815,08 2.983,62 23.798,70 0,00 20.815,08 2.983,62 23.798,70  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  23.030,57 4.654,54 27.685,11 0,00 23.030,57 4.654,54 27.685,11 0,00 23.030,57 4.654,54 27.685,11  0,00  
 43  13º SALÁRIO  29.258,70 0,00 29.258,70 0,00 29.258,70 0,00 29.258,70 0,00 29.258,70 0,00 29.258,70  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.896,14 0,00 1.896,14 0,00 1.896,14 0,00 1.896,14 0,00 1.896,14 0,00 1.896,14  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  6.429,74 1.172,21 7.601,95 0,00 6.429,74 1.172,21 7.601,95 0,00 6.429,74 1.172,21 7.601,95  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  11.899,28 1.689,86 13.589,14 0,00 11.899,28 1.689,86 13.589,14 0,00 11.899,28 1.689,86 13.589,14  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  119 82.500,00 0,00 82.500,00 20.050,96 55.596,40 6.852,64 62.449,04 6.852,64 55.596,40 6.852,64 62.449,04 0,00 39.318,38 16.278,02 55.596,40  6.852,64  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  55.596,40 6.852,64 62.449,04 6.852,64 55.596,40 6.852,64 62.449,04 0,00 39.318,38 16.278,02 55.596,40  6.852,64  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  120 5.000,00 0,00 5.000,00 2.787,75 1.846,51 365,74 2.212,25 0,00 1.846,51 365,74 2.212,25 0,00 1.846,51 365,74 2.212,25  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1.846,51 365,74 2.212,25 0,00 1.846,51 365,74 2.212,25 0,00 1.846,51 365,74 2.212,25  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  121 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  122 43.500,00 0,00 43.500,00 19.022,84 21.528,60 2.948,56 24.477,16 2.948,56 21.528,60 2.948,56 24.477,16 0,00 18.580,04 2.948,56 21.528,60  2.948,56  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  21.528,60 2.948,56 24.477,16 2.948,56 21.528,60 2.948,56 24.477,16 0,00 18.580,04 2.948,56 21.528,60  2.948,56  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  123 20.500,00 0,00 20.500,00 7.472,88 11.449,87 1.577,25 13.027,12 0,00 11.449,87 1.577,25 13.027,12 0,00 11.449,87 1.577,25 13.027,12  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  11.449,87 1.577,25 13.027,12 0,00 11.449,87 1.577,25 13.027,12 0,00 11.449,87 1.577,25 13.027,12  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  124 1.500,00 0,00 1.500,00 165,84 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16 0,00 1.334,16  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  125 30.500,00 0,00 30.500,00 13.372,65 15.064,16 2.063,19 17.127,35 2.063,19 15.064,16 2.063,19 17.127,35 0,00 13.000,97 2.063,19 15.064,16  2.063,19  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  15.064,16 2.063,19 17.127,35 2.063,19 15.064,16 2.063,19 17.127,35 0,00 13.000,97 2.063,19 15.064,16  2.063,19  
 
 15.451.0029.1009  
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  126 200.000,00 2.167.697,72 2.367.697,72 263.322,57 2.101.942,95 2.432,20 2.104.375,15 1.128.153,48 890.869,33 94.101,18 984.970,51 1.119.404,64 887.883,63 88.338,04 976.221,67  8.748,84  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  2.101.942,95 2.432,20 2.104.375,15 1.128.153,48 890.869,33 94.101,18 984.970,51 1.119.404,64 887.883,63 88.338,04 976.221,67  8.748,84  
 
 15.451.0029.1010  
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  127 210.000,00 6.275.331,30 6.485.331,30 2.222.990,38 4.262.340,92 0,00 4.262.340,92 2.523.611,92 1.488.324,01 556.091,59 2.044.415,60 2.217.925,32 1.488.324,01 250.404,99 1.738.729,00  305.686,60  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  4.262.340,92 0,00 4.262.340,92 2.523.611,92 1.488.324,01 556.091,59 2.044.415,60 2.217.925,32 1.488.324,01 250.404,99 1.738.729,00  305.686,60  
 
 15.451.0029.1011  
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  128 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.451.0029.1012  
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  129 210.000,00 1.148.289,36 1.358.289,36 226.998,01 1.061.801,35 69.490,00 1.131.291,35 962.206,98 169.084,37 0,00 169.084,37 962.206,98 53.264,95 115.819,42 169.084,37  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  1.061.801,35 69.490,00 1.131.291,35 962.206,98 169.084,37 0,00 169.084,37 962.206,98 53.264,95 115.819,42 169.084,37  0,00  
 
 16.482.0029.1013  
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  130 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  2.118.500,00 10.523.423,18 12.641.923,18 3.424.407,09 9.052.082,75 165.433,34 9.217.516,09 5.155.996,76 3.489.399,58 899.655,97 4.389.055,55 4.828.460,54 3.330.023,67 731.495,66 4.061.519,33  327.536,22  
 
 Total por Unidade Orçamentária  2.118.500,00 10.523.423,18 12.641.923,18 3.424.407,09 9.052.082,75 165.433,34 9.217.516,09 5.155.996,76 3.489.399,58 899.655,97 4.389.055,55 4.828.460,54 3.330.023,67 731.495,66 4.061.519,33  327.536,22  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 16
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 02.06  FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 02.06.00  
 
 04.122.0034.2044  
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  131 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  132 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 243.429,25 1.056.570,75 0,00 1.056.570,75 498.226,10 480.027,89 78.316,76 558.344,65 498.226,10 480.021,17 78.323,48 558.344,65  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  80.000,00 0,00 80.000,00 38.456,45 35.666,60 5.876,95 41.543,55 38.456,45 35.659,88 5.883,67 41.543,55  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  750.000,00 0,00 750.000,00 271.687,63 405.872,56 72.439,81 478.312,37 271.687,63 405.872,56 72.439,81 478.312,37  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  226.570,75 0,00 226.570,75 188.082,02 38.488,73 0,00 38.488,73 188.082,02 38.488,73 0,00 38.488,73  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  3  133 30.000,00 0,00 30.000,00 28.137,05 1.641,78 221,17 1.862,95 13,85 1.641,78 221,17 1.862,95 0,00 1.627,93 221,17 1.849,10  13,85  
 2  RESTITUIÇÕES  1.641,78 221,17 1.862,95 13,85 1.641,78 221,17 1.862,95 0,00 1.627,93 221,17 1.849,10  13,85  
 
 Total por Unidade Executora  1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 341.566,30 1.058.212,53 221,17 1.058.433,70 498.239,95 481.669,67 78.537,93 560.207,60 498.226,10 481.649,10 78.544,65 560.193,75  13,85  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 341.566,30 1.058.212,53 221,17 1.058.433,70 498.239,95 481.669,67 78.537,93 560.207,60 498.226,10 481.649,10 78.544,65 560.193,75  13,85  
 
 02.07  
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. 
  
 02.07.00  
 
 15.122.0011.2045  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  134 335.000,00 0,00 335.000,00 97.897,38 210.323,96 26.778,66 237.102,62 0,00 210.323,96 26.778,66 237.102,62 0,00 210.323,96 26.778,66 237.102,62  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  110.402,69 15.128,29 125.530,98 0,00 110.402,69 15.128,29 125.530,98 0,00 110.402,69 15.128,29 125.530,98  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  15.763,77 1.355,04 17.118,81 0,00 15.763,77 1.355,04 17.118,81 0,00 15.763,77 1.355,04 17.118,81  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  7.042,21 1.018,30 8.060,51 0,00 7.042,21 1.018,30 8.060,51 0,00 7.042,21 1.018,30 8.060,51  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  10.382,98 2.116,31 12.499,29 0,00 10.382,98 2.116,31 12.499,29 0,00 10.382,98 2.116,31 12.499,29  0,00  
 43  13º SALÁRIO  13.399,72 0,00 13.399,72 0,00 13.399,72 0,00 13.399,72 0,00 13.399,72 0,00 13.399,72  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  3.790,31 0,00 3.790,31 0,00 3.790,31 0,00 3.790,31 0,00 3.790,31 0,00 3.790,31  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  6.010,88 846,44 6.857,32 0,00 6.010,88 846,44 6.857,32 0,00 6.010,88 846,44 6.857,32  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  135 32.000,00 0,00 32.000,00 5.533,64 23.129,48 3.336,88 26.466,36 3.336,88 23.129,48 3.336,88 26.466,36 0,00 19.728,32 3.401,16 23.129,48  3.336,88  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  23.129,48 3.336,88 26.466,36 3.336,88 23.129,48 3.336,88 26.466,36 0,00 19.728,32 3.401,16 23.129,48  3.336,88  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  136 5.000,00 0,00 5.000,00 3.917,80 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 1.082,20  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  137 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  138 18.500,00 0,00 18.500,00 8.437,74 8.914,74 1.147,52 10.062,26 1.147,52 8.914,74 1.147,52 10.062,26 0,00 7.623,63 1.291,11 8.914,74  1.147,52  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  8.914,74 1.147,52 10.062,26 1.147,52 8.914,74 1.147,52 10.062,26 0,00 7.623,63 1.291,11 8.914,74  1.147,52  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  139 10.800,00 0,00 10.800,00 3.857,67 6.142,33 800,00 6.942,33 0,00 6.142,33 800,00 6.942,33 0,00 6.142,33 800,00 6.942,33  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  6.142,33 800,00 6.942,33 0,00 6.142,33 800,00 6.942,33 0,00 6.142,33 800,00 6.942,33  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  140 2.400,00 0,00 2.400,00 1.427,64 814,88 157,48 972,36 0,00 814,88 157,48 972,36 0,00 814,88 157,48 972,36  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  814,88 157,48 972,36 0,00 814,88 157,48 972,36 0,00 814,88 157,48 972,36  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  141 13.000,00 0,00 13.000,00 5.959,18 6.237,87 802,95 7.040,82 802,95 6.237,87 802,95 7.040,82 0,00 5.334,45 903,42 6.237,87  802,95  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  6.237,87 802,95 7.040,82 802,95 6.237,87 802,95 7.040,82 0,00 5.334,45 903,42 6.237,87  802,95  
 
 15.122.0011.2046  MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 17
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  142 4.500,00 0,00 4.500,00 3.431,90 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10 0,00 1.068,10  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  143 26.420,00 0,00 26.420,00 225,29 26.194,71 0,00 26.194,71 20.493,00 5.701,71 982,12 6.683,83 19.510,88 4.661,71 1.040,00 5.701,71  982,12  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  22.284,16 0,00 22.284,16 18.927,45 3.356,71 982,12 4.338,83 17.945,33 3.356,71 0,00 3.356,71  982,12  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  690,00 0,00 690,00 690,00 0,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 1.040,00 1.040,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 1.305,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  303,00 0,00 303,00 303,00 0,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  FERRAMENTAS  572,55 0,00 572,55 572,55 0,00 0,00 0,00 572,55 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  144 2.000,00 25.000,00 27.000,00 286,31 25.627,69 1.086,00 26.713,69 11.711,00 15.002,69 2.125,00 17.127,69 9.586,00 12.877,69 2.125,00 15.002,69  2.125,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  25.500,00 0,00 25.500,00 10.625,00 14.875,00 2.125,00 17.000,00 8.500,00 12.750,00 2.125,00 14.875,00  2.125,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  127,69 1.086,00 1.213,69 1.086,00 127,69 0,00 127,69 1.086,00 127,69 0,00 127,69  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  145 289.000,00 -25.000,00 264.000,00 31.096,30 215.783,63 17.120,07 232.903,70 152.006,96 70.805,21 11.278,68 82.083,89 150.819,81 70.805,21 10.091,53 80.896,74  1.187,15  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  820,00 0,00 820,00 720,00 100,00 50,00 150,00 670,00 100,00 0,00 100,00  50,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  2.000,00 0,00 2.000,00 85,57 1.667,71 246,72 1.914,43 85,57 1.667,71 246,72 1.914,43  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  840,00 0,00 840,00 502,20 337,80 0,00 337,80 502,20 337,80 0,00 337,80  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  7.500,00 0,00 7.500,00 4.770,07 2.118,35 611,58 2.729,93 4.770,07 2.118,35 611,58 2.729,93  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  512,77 0,00 512,77 0,00 512,77 0,00 512,77 0,00 512,77 0,00 512,77  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  5.733,35 0,00 5.733,35 5.733,35 0,00 737,15 737,15 4.996,20 0,00 0,00 0,00  737,15  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  33.000,00 0,00 33.000,00 27.786,05 4.586,62 627,33 5.213,95 27.786,05 4.586,62 627,33 5.213,95  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  141.527,51 17.120,07 158.647,58 89.609,72 60.431,96 8.605,90 69.037,86 89.609,72 60.431,96 8.605,90 69.037,86  0,00  
 
 15.122.0011.2047  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  146 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  147 10.000,00 0,00 10.000,00 5.750,00 4.250,00 0,00 4.250,00 3.293,68 456,32 500,00 956,32 3.293,68 456,32 500,00 956,32  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  4.250,00 0,00 4.250,00 3.293,68 456,32 500,00 956,32 3.293,68 456,32 500,00 956,32  0,00  
 
 15.122.0011.2048  ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  148 4.200,00 0,00 4.200,00 3.500,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00  0,00  
 
 15.122.0011.2049  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  149 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  150 4.250,00 0,00 4.250,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.1015  
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  151 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  152 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.1016  
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  153 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.1037  
AMPLIAÇÃO DA FROTA E EQUIPAMENTOS - 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  154 50.000,00 0,00 50.000,00 13.037,40 36.962,60 0,00 36.962,60 1.462,60 35.500,00 0,00 35.500,00 1.462,60 35.500,00 0,00 35.500,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  36.962,60 0,00 36.962,60 1.462,60 35.500,00 0,00 35.500,00 1.462,60 35.500,00 0,00 35.500,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 18
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 15.122.0012.2050  
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. 
  
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  155 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2051  
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  156 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  157 10.000,00 0,00 10.000,00 226,00 0,00 9.774,00 9.774,00 9.774,00 0,00 0,00 0,00 9.774,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  0,00 9.774,00 9.774,00 9.774,00 0,00 0,00 0,00 9.774,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  158 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2052  
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  159 11.395,00 0,00 11.395,00 11.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  160 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2053  
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  161 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2054  CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  162 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  163 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2055  CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  164 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  165 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2056  CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  166 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  167 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2057  CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  168 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  169 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2198  
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  170 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  171 70.000,00 238.563,42 308.563,42 46.620,96 203.828,08 58.114,38 261.942,46 256.915,12 3.536,35 1.490,99 5.027,34 256.915,12 3.536,35 1.490,99 5.027,34  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  26.380,00 0,00 26.380,00 26.380,00 0,00 0,00 0,00 26.380,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 12  LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  0,00 5.985,00 5.985,00 5.985,00 0,00 0,00 0,00 5.985,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  8.400,00 0,00 8.400,00 3.372,66 3.536,35 1.490,99 5.027,34 3.372,66 3.536,35 1.490,99 5.027,34  0,00  
 94  AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO  16.900,00 0,00 16.900,00 16.900,00 0,00 0,00 0,00 16.900,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  152.148,08 52.129,38 204.277,46 204.277,46 0,00 0,00 0,00 204.277,46 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2199  
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  172 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  173 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 19
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 15.122.0012.2200  MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  174 75.000,00 0,00 75.000,00 55.915,50 19.084,50 0,00 19.084,50 0,00 14.434,50 4.650,00 19.084,50 0,00 5.940,00 13.144,50 19.084,50  0,00  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  19.084,50 0,00 19.084,50 0,00 14.434,50 4.650,00 19.084,50 0,00 5.940,00 13.144,50 19.084,50  0,00  
 
 15.122.0012.2201  MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  175 30.635,00 0,00 30.635,00 30.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0012.2202  ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  176 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.185.100,00 238.563,42 1.423.663,42 514.400,71 790.144,77 119.117,94 909.262,71 460.943,71 403.850,34 54.050,28 457.900,62 451.362,09 386.595,15 61.723,85 448.319,00  9.581,62  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.185.100,00 238.563,42 1.423.663,42 514.400,71 790.144,77 119.117,94 909.262,71 460.943,71 403.850,34 54.050,28 457.900,62 451.362,09 386.595,15 61.723,85 448.319,00  9.581,62  
 
 02.08  SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.  
 02.08.00  
 
 15.122.0009.2067  MANUTENÇÃO DA FROTA  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  177 120.000,00 255.000,00 375.000,00 10.238,62 292.737,26 72.024,12 364.761,38 163.647,12 143.659,90 89.695,76 233.355,66 131.405,72 115.407,44 85.706,82 201.114,26  32.241,40  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  127.427,48 22.689,72 150.117,20 114.312,72 1.931,43 66.114,45 68.045,88 82.071,32 1.931,43 33.873,05 35.804,48  32.241,40  
 3  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
  66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00 0,00 66,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  225,05 0,00 225,05 0,00 225,05 0,00 225,05 0,00 225,05 0,00 225,05  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  124,60 0,00 124,60 0,00 40,00 84,60 124,60 0,00 40,00 84,60 124,60  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.405,77 0,00 2.405,77 0,00 2.063,77 342,00 2.405,77 0,00 2.063,77 342,00 2.405,77  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  122,05 0,00 122,05 0,00 67,05 55,00 122,05 0,00 67,05 55,00 122,05  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  523,20 0,00 523,20 0,00 523,20 0,00 523,20 0,00 523,20 0,00 523,20  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  572,77 0,00 572,77 0,00 484,37 88,40 572,77 0,00 484,37 88,40 572,77  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  158.659,84 49.334,40 207.994,24 49.334,40 136.091,28 22.568,56 158.659,84 49.334,40 107.838,82 50.821,02 158.659,84  0,00  
 42  FERRAMENTAS  2.550,05 0,00 2.550,05 0,00 2.107,30 442,75 2.550,05 0,00 2.107,30 442,75 2.550,05  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  60,45 0,00 60,45 0,00 60,45 0,00 60,45 0,00 60,45 0,00 60,45  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  178 20.000,00 120.000,00 140.000,00 2.745,13 106.916,12 30.338,75 137.254,87 30.338,75 94.581,12 12.415,00 106.996,12 30.258,75 85.578,62 21.337,50 106.916,12  80,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.920,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 0,00 1.920,00 1.920,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  104.996,12 30.136,75 135.132,87 30.136,75 94.581,12 10.495,00 105.076,12 30.056,75 85.578,62 19.417,50 104.996,12  80,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  0,00 202,00 202,00 202,00 0,00 0,00 0,00 202,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  179 10.000,00 83.000,00 93.000,00 5.180,10 87.819,90 0,00 87.819,90 0,00 87.819,90 0,00 87.819,90 0,00 87.819,90 0,00 87.819,90  0,00  
 38  
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 
  1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  86.719,90 0,00 86.719,90 0,00 86.719,90 0,00 86.719,90 0,00 86.719,90 0,00 86.719,90  0,00  
 
 15.122.0010.1017  
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  180 20.000,00 0,00 20.000,00 4.242,42 15.757,58 0,00 15.757,58 13.122,41 0,00 10.905,13 10.905,13 4.852,45 0,00 2.635,17 2.635,17  8.269,96  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  15.757,58 0,00 15.757,58 13.122,41 0,00 10.905,13 10.905,13 4.852,45 0,00 2.635,17 2.635,17  8.269,96  
 
 15.122.0010.2058  
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  181 10.000,00 0,00 10.000,00 9.050,76 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24 0,00 949,24  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  182 250.000,00 -33.000,00 217.000,00 12.988,48 178.535,50 25.476,02 204.011,52 33.293,02 169.751,50 967,00 170.718,50 33.293,02 169.751,50 967,00 170.718,50  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  21.318,80 24.840,00 46.158,80 24.840,00 20.351,80 967,00 21.318,80 24.840,00 20.351,80 967,00 21.318,80  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 1.392,00 0,00 1.392,00  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  861,20 0,00 861,20 0,00 861,20 0,00 861,20 0,00 861,20 0,00 861,20  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 20
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  144,40 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 144,40 0,00 144,40  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  147.182,10 0,00 147.182,10 7.817,00 139.365,10 0,00 139.365,10 7.817,00 139.365,10 0,00 139.365,10  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  0,00 636,02 636,02 636,02 0,00 0,00 0,00 636,02 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.460,00 0,00 7.460,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  183 22.000,00 106.100,00 128.100,00 31.198,64 95.089,36 1.812,00 96.901,36 52.062,09 41.804,06 4.448,07 46.252,13 50.649,23 39.128,80 5.710,47 44.839,27  1.412,86  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  0,00 262,00 262,00 262,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  0,00 1.425,00 1.425,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  15.000,00 0,00 15.000,00 9.225,31 5.369,45 405,24 5.774,69 9.225,31 5.369,45 405,24 5.774,69  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  34.000,00 0,00 34.000,00 15.286,42 18.212,98 500,60 18.713,58 15.286,42 15.537,72 3.175,86 18.713,58  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  22.000,00 0,00 22.000,00 14.151,75 6.889,93 958,32 7.848,25 14.151,75 6.889,93 958,32 7.848,25  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  751,20 0,00 751,20 0,00 751,20 0,00 751,20 0,00 751,20 0,00 751,20  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  2.529,28 0,00 2.529,28 0,00 2.529,28 0,00 2.529,28 0,00 2.529,28 0,00 2.529,28  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  4.753,35 0,00 4.753,35 4.753,35 0,00 1.412,86 1.412,86 3.340,49 0,00 0,00 0,00  1.412,86  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  16.055,53 125,00 16.180,53 6.958,26 8.051,22 1.171,05 9.222,27 6.958,26 8.051,22 1.171,05 9.222,27  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  184 30.000,00 40.000,00 70.000,00 20.510,01 29.999,99 19.490,00 49.489,99 19.490,00 29.999,99 0,00 29.999,99 19.490,00 29.999,99 0,00 29.999,99  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  29.999,99 0,00 29.999,99 0,00 29.999,99 0,00 29.999,99 0,00 29.999,99 0,00 29.999,99  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  0,00 19.490,00 19.490,00 19.490,00 0,00 0,00 0,00 19.490,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0010.2059  MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  185 130.000,00 0,00 130.000,00 9.552,57 113.628,58 6.818,85 120.447,43 51.908,55 60.345,39 16.824,85 77.170,24 43.277,19 54.415,30 14.123,58 68.538,88  8.631,36  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  50.259,77 0,00 50.259,77 25.154,79 21.984,64 7.756,20 29.740,84 20.518,93 18.531,43 6.573,55 25.104,98  4.635,86  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  33.590,33 6.381,80 39.972,13 13.672,97 24.741,41 1.557,75 26.299,16 13.672,97 23.801,01 2.498,15 26.299,16  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  2.817,44 0,00 2.817,44 0,00 2.817,44 0,00 2.817,44 0,00 2.817,44 0,00 2.817,44  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  3.582,50 0,00 3.582,50 1.791,25 1.791,25 0,00 1.791,25 1.791,25 1.791,25 0,00 1.791,25  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  568,20 0,00 568,20 0,00 568,20 0,00 568,20 0,00 568,20 0,00 568,20  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  2.634,45 0,00 2.634,45 0,00 2.634,45 0,00 2.634,45 0,00 2.634,45 0,00 2.634,45  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00 0,00 1.453,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 84,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  512,70 0,00 512,70 0,00 512,70 0,00 512,70 0,00 512,70 0,00 512,70  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  260,82 0,00 260,82 0,00 260,82 0,00 260,82 0,00 260,82 0,00 260,82  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  10.282,37 437,05 10.719,42 4.189,54 3.497,48 7.027,90 10.525,38 194,04 1.961,00 4.568,88 6.529,88  3.995,50  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  7.583,00 0,00 7.583,00 7.100,00 0,00 483,00 483,00 7.100,00 0,00 483,00 483,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  186 20.000,00 50.000,00 70.000,00 23.015,80 44.397,20 2.587,00 46.984,20 22.472,44 19.473,51 5.038,25 24.511,76 22.472,44 17.813,51 6.698,25 24.511,76  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.513,20 0,00 1.513,20 0,00 397,00 1.116,20 1.513,20 0,00 397,00 1.116,20 1.513,20  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.494,00 -163,00 4.331,00 80,00 2.667,00 1.584,00 4.251,00 80,00 1.007,00 3.244,00 4.251,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  15.000,00 0,00 15.000,00 6.335,16 7.596,35 1.068,49 8.664,84 6.335,16 7.596,35 1.068,49 8.664,84  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  6.000,00 0,00 6.000,00 3.375,59 2.203,08 421,33 2.624,41 3.375,59 2.203,08 421,33 2.624,41  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  15.000,00 0,00 15.000,00 9.931,69 4.370,08 698,23 5.068,31 9.931,69 4.370,08 698,23 5.068,31  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00 0,00 1.960,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  150,00 2.750,00 2.900,00 2.750,00 0,00 150,00 150,00 2.750,00 0,00 150,00 150,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  187 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0010.2060  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  188 1.710.000,00 0,00 1.710.000,00 655.115,07 922.893,06 131.991,87 1.054.884,93 0,00 922.893,06 131.991,87 1.054.884,93 0,00 922.893,06 131.991,87 1.054.884,93  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  636.099,72 94.095,96 730.195,68 0,00 636.099,72 94.095,96 730.195,68 0,00 636.099,72 94.095,96 730.195,68  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  29.723,51 1.865,40 31.588,91 0,00 29.723,51 1.865,40 31.588,91 0,00 29.723,51 1.865,40 31.588,91  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  40.296,09 6.465,42 46.761,51 0,00 40.296,09 6.465,42 46.761,51 0,00 40.296,09 6.465,42 46.761,51  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  32.548,04 7.800,71 40.348,75 0,00 32.548,04 7.800,71 40.348,75 0,00 32.548,04 7.800,71 40.348,75  0,00  
 43  13º SALÁRIO  56.495,31 0,00 56.495,31 0,00 56.495,31 0,00 56.495,31 0,00 56.495,31 0,00 56.495,31  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 21
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.175,55 2.969,37 4.144,92 0,00 1.175,55 2.969,37 4.144,92 0,00 1.175,55 2.969,37 4.144,92  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  15.785,04 2.651,60 18.436,64 0,00 15.785,04 2.651,60 18.436,64 0,00 15.785,04 2.651,60 18.436,64  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  67.238,40 9.829,13 77.067,53 0,00 67.238,40 9.829,13 77.067,53 0,00 67.238,40 9.829,13 77.067,53  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  189 77.000,00 0,00 77.000,00 23.982,21 45.831,22 7.186,57 53.017,79 7.186,57 45.831,22 7.186,57 53.017,79 0,00 39.486,73 6.344,49 45.831,22  7.186,57  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  45.831,22 7.186,57 53.017,79 7.186,57 45.831,22 7.186,57 53.017,79 0,00 39.486,73 6.344,49 45.831,22  7.186,57  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  190 132.000,00 0,00 132.000,00 167,75 116.544,87 15.287,38 131.832,25 0,00 116.544,87 15.287,38 131.832,25 0,00 116.544,87 15.287,38 131.832,25  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  116.544,87 15.287,38 131.832,25 0,00 116.544,87 15.287,38 131.832,25 0,00 116.544,87 15.287,38 131.832,25  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  191 5.000,00 0,00 5.000,00 4.158,46 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54 0,00 841,54  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  192 161.000,00 0,00 161.000,00 68.868,13 80.550,46 11.581,41 92.131,87 11.581,41 80.550,46 11.581,41 92.131,87 0,00 68.925,35 11.625,11 80.550,46  11.581,41  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  4.282,31 239,06 4.521,37 239,06 4.282,31 239,06 4.521,37 0,00 3.802,73 479,58 4.282,31  239,06  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  76.268,15 11.342,35 87.610,50 11.342,35 76.268,15 11.342,35 87.610,50 0,00 65.122,62 11.145,53 76.268,15  11.342,35  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  193 96.500,00 0,00 96.500,00 33.703,03 54.615,26 8.181,71 62.796,97 0,00 54.615,26 8.181,71 62.796,97 0,00 54.615,26 8.181,71 62.796,97  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  54.615,26 8.181,71 62.796,97 0,00 54.615,26 8.181,71 62.796,97 0,00 54.615,26 8.181,71 62.796,97  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  194 42.000,00 0,00 42.000,00 14.566,90 23.265,99 4.167,11 27.433,10 0,00 23.265,99 4.167,11 27.433,10 0,00 23.265,99 4.167,11 27.433,10  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  23.265,99 4.167,11 27.433,10 0,00 23.265,99 4.167,11 27.433,10 0,00 23.265,99 4.167,11 27.433,10  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  195 113.000,00 0,00 113.000,00 48.532,69 56.363,45 8.103,86 64.467,31 8.103,86 56.363,45 8.103,86 64.467,31 0,00 48.229,03 8.134,42 56.363,45  8.103,86  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  56.363,45 8.103,86 64.467,31 8.103,86 56.363,45 8.103,86 64.467,31 0,00 48.229,03 8.134,42 56.363,45  8.103,86  
 
 15.122.0010.2061  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  196 6.000,00 0,00 6.000,00 1.000,30 4.999,70 0,00 4.999,70 3.997,83 500,92 500,95 1.001,87 3.997,83 500,92 500,95 1.001,87  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  4.999,70 0,00 4.999,70 3.997,83 500,92 500,95 1.001,87 3.997,83 500,92 500,95 1.001,87  0,00  
 
 15.122.0010.2062  ADIANTAMENTOS - MSM  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  197 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.122.0010.2063  MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS  
 3.2.90.21  JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  1  198 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.2.90.22  
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR 
  1  199 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.6.90.71  
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
  1  200 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.451.0009.2064  MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  201 7.000,00 0,00 7.000,00 25,00 6.975,00 0,00 6.975,00 5.676,00 1.299,00 0,00 1.299,00 5.676,00 1.299,00 0,00 1.299,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  6.975,00 0,00 6.975,00 5.676,00 1.299,00 0,00 1.299,00 5.676,00 1.299,00 0,00 1.299,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  202 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  203 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  204 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.452.0009.2065  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  205 40.000,00 0,00 40.000,00 10.883,76 29.116,24 0,00 29.116,24 345,30 28.770,94 345,30 29.116,24 0,00 27.031,00 1.739,94 28.770,94  345,30  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 22
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  8.895,00 0,00 8.895,00 0,00 8.895,00 0,00 8.895,00 0,00 8.895,00 0,00 8.895,00  0,00  
 9  MATERIAL FARMACOLÓGICO  345,30 0,00 345,30 345,30 0,00 345,30 345,30 0,00 0,00 0,00 0,00  345,30  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 43,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  7.549,50 0,00 7.549,50 0,00 7.549,50 0,00 7.549,50 0,00 7.549,50 0,00 7.549,50  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.281,50 0,00 2.281,50 0,00 2.281,50 0,00 2.281,50 0,00 2.281,50 0,00 2.281,50  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  4.986,00 0,00 4.986,00 0,00 4.986,00 0,00 4.986,00 0,00 4.986,00 0,00 4.986,00  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 3.242,00 0,00 3.242,00  0,00  
 42  FERRAMENTAS  1.739,94 0,00 1.739,94 0,00 1.739,94 0,00 1.739,94 0,00 0,00 1.739,94 1.739,94  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  206 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  207 429.000,00 2.016.400,00 2.445.400,00 735.437,15 1.709.962,85 0,00 1.709.962,85 1.164.034,95 504.008,88 70.850,16 574.859,04 1.135.103,81 391.269,92 154.657,98 545.927,90  28.931,14  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  39.669,50 0,00 39.669,50 39.669,50 0,00 0,00 0,00 39.669,50 0,00 0,00 0,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 3.370,00 0,00 3.370,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  1.372.533,01 0,00 1.372.533,01 1.042.441,19 288.172,80 41.919,02 330.091,82 1.042.441,19 175.433,84 154.657,98 330.091,82  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  294.390,34 0,00 294.390,34 81.924,26 212.466,08 28.931,14 241.397,22 52.993,12 212.466,08 0,00 212.466,08  28.931,14  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  208 30.000,00 0,00 30.000,00 7.499,89 22.500,11 0,00 22.500,11 0,00 22.500,11 0,00 22.500,11 0,00 22.500,11 0,00 22.500,11  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  20.280,11 0,00 20.280,11 0,00 20.280,11 0,00 20.280,11 0,00 20.280,11 0,00 20.280,11  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00 0,00 2.220,00  0,00  
 
 15.452.0009.2066  
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  209 320.000,00 243.000,00 563.000,00 47.778,38 471.241,62 43.980,00 515.221,62 45.423,63 467.279,98 2.823,01 470.102,99 45.118,63 467.279,98 2.518,01 469.797,99  305,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  154.762,74 0,00 154.762,74 231,63 154.267,51 263,60 154.531,11 231,63 154.267,51 263,60 154.531,11  0,00  
 3  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA 
  0,00 30,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00  30,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  2.546,00 0,00 2.546,00 0,00 2.546,00 0,00 2.546,00 0,00 2.546,00 0,00 2.546,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  229.437,66 22.875,00 252.312,66 24.087,00 228.225,66 0,00 228.225,66 24.087,00 228.225,66 0,00 228.225,66  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  0,00 275,00 275,00 275,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00  275,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  4.620,22 0,00 4.620,22 0,00 2.365,81 2.254,41 4.620,22 0,00 2.365,81 2.254,41 4.620,22  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  79.875,00 20.800,00 100.675,00 20.800,00 79.875,00 0,00 79.875,00 20.800,00 79.875,00 0,00 79.875,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  210 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  211 30.000,00 0,00 30.000,00 14.376,65 15.503,35 120,00 15.623,35 11.506,64 4.116,71 920,00 5.036,71 10.586,64 4.116,71 0,00 4.116,71  920,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00  120,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  5.733,35 0,00 5.733,35 5.733,35 0,00 0,00 0,00 5.733,35 0,00 0,00 0,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 800,00 800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00  800,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.170,00 0,00 4.170,00 53,29 4.116,71 0,00 4.116,71 53,29 4.116,71 0,00 4.116,71  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  212 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.452.0009.2068  
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  213 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  214 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.452.0009.2069  
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  215 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  216 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.452.0010.1018  
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  217 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 23
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 15.452.0010.1019  
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  218 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 15.452.0010.1020  
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  7  219 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  6.854.500,00 2.880.500,00 9.735.000,00 4.818.817,90 4.527.035,45 389.146,65 4.916.182,10 1.644.190,57 2.977.767,00 402.233,39 3.380.000,39 1.536.181,71 2.789.663,77 482.327,76 3.271.991,53  108.008,86  
 
 Total por Unidade Orçamentária  6.854.500,00 2.880.500,00 9.735.000,00 4.818.817,90 4.527.035,45 389.146,65 4.916.182,10 1.644.190,57 2.977.767,00 402.233,39 3.380.000,39 1.536.181,71 2.789.663,77 482.327,76 3.271.991,53  108.008,86  
 
 02.09  SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.  
 02.09.00  
 
 04.122.0014.2076  MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  220 590.000,00 0,00 590.000,00 252.706,33 298.098,22 39.195,45 337.293,67 0,00 298.098,22 39.195,45 337.293,67 0,00 298.098,22 39.195,45 337.293,67  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  194.906,14 27.703,96 222.610,10 0,00 194.906,14 27.703,96 222.610,10 0,00 194.906,14 27.703,96 222.610,10  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  12.440,23 1.476,43 13.916,66 0,00 12.440,23 1.476,43 13.916,66 0,00 12.440,23 1.476,43 13.916,66  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  8.523,33 1.366,18 9.889,51 0,00 8.523,33 1.366,18 9.889,51 0,00 8.523,33 1.366,18 9.889,51  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  5.799,71 833,07 6.632,78 0,00 5.799,71 833,07 6.632,78 0,00 5.799,71 833,07 6.632,78  0,00  
 43  13º SALÁRIO  18.496,93 0,00 18.496,93 0,00 18.496,93 0,00 18.496,93 0,00 18.496,93 0,00 18.496,93  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.566,14 0,00 1.566,14 0,00 1.566,14 0,00 1.566,14 0,00 1.566,14 0,00 1.566,14  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  4.391,93 362,97 4.754,90 0,00 4.391,93 362,97 4.754,90 0,00 4.391,93 362,97 4.754,90  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  8.442,41 1.138,56 9.580,97 0,00 8.442,41 1.138,56 9.580,97 0,00 8.442,41 1.138,56 9.580,97  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  221 65.300,00 0,00 65.300,00 25.761,52 34.747,47 4.791,01 39.538,48 4.791,01 34.747,47 4.791,01 39.538,48 0,00 29.956,46 4.791,01 34.747,47  4.791,01  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  34.747,47 4.791,01 39.538,48 4.791,01 34.747,47 4.791,01 39.538,48 0,00 29.956,46 4.791,01 34.747,47  4.791,01  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  222 30.000,00 0,00 30.000,00 11.433,08 16.412,78 2.154,14 18.566,92 0,00 16.412,78 2.154,14 18.566,92 0,00 16.412,78 2.154,14 18.566,92  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  16.412,78 2.154,14 18.566,92 0,00 16.412,78 2.154,14 18.566,92 0,00 16.412,78 2.154,14 18.566,92  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  223 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  224 35.000,00 0,00 35.000,00 17.503,46 15.285,10 2.211,44 17.496,54 2.211,44 15.285,10 2.211,44 17.496,54 0,00 13.295,43 1.989,67 15.285,10  2.211,44  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  899,57 0,00 899,57 0,00 899,57 0,00 899,57 0,00 899,57 0,00 899,57  0,00  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  14.385,53 2.211,44 16.596,97 2.211,44 14.385,53 2.211,44 16.596,97 0,00 12.395,86 1.989,67 14.385,53  2.211,44  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  225 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  226 19.800,00 0,00 19.800,00 7.219,01 10.949,24 1.631,75 12.580,99 0,00 10.949,24 1.631,75 12.580,99 0,00 10.949,24 1.631,75 12.580,99  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  10.949,24 1.631,75 12.580,99 0,00 10.949,24 1.631,75 12.580,99 0,00 10.949,24 1.631,75 12.580,99  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  227 5.700,00 0,00 5.700,00 941,69 4.120,22 638,09 4.758,31 0,00 4.120,22 638,09 4.758,31 0,00 4.120,22 638,09 4.758,31  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  4.120,22 638,09 4.758,31 0,00 4.120,22 638,09 4.758,31 0,00 4.120,22 638,09 4.758,31  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  228 24.500,00 0,00 24.500,00 12.257,08 10.695,51 1.547,41 12.242,92 1.547,41 10.695,51 1.547,41 12.242,92 0,00 9.303,28 1.392,23 10.695,51  1.547,41  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  10.695,51 1.547,41 12.242,92 1.547,41 10.695,51 1.547,41 12.242,92 0,00 9.303,28 1.392,23 10.695,51  1.547,41  
 
 04.122.0014.2077  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  229 200.000,00 300.000,00 500.000,00 50.521,02 445.158,98 4.320,00 449.478,98 25.099,99 421.354,70 5.875,35 427.230,05 22.248,93 417.548,88 6.830,11 424.378,99  2.851,06  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  37.980,72 0,00 37.980,72 20.089,99 15.354,54 5.387,25 20.741,79 17.238,93 14.190,32 3.700,41 17.890,73  2.851,06  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  1.345,16 4.320,00 5.665,16 5.010,00 655,16 0,00 655,16 5.010,00 655,16 0,00 655,16  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00 0,00 177,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  548,35 0,00 548,35 0,00 548,35 0,00 548,35 0,00 548,35 0,00 548,35  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 24
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  271.263,99 0,00 271.263,99 0,00 271.263,99 0,00 271.263,99 0,00 268.622,39 2.641,60 271.263,99  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.851,00 0,00 1.851,00 0,00 1.851,00 0,00 1.851,00 0,00 1.851,00 0,00 1.851,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  5.786,76 0,00 5.786,76 0,00 5.644,66 142,10 5.786,76 0,00 5.644,66 142,10 5.786,76  0,00  
 42  FERRAMENTAS  346,00 0,00 346,00 0,00 0,00 346,00 346,00 0,00 0,00 346,00 346,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  125.860,00 0,00 125.860,00 0,00 125.860,00 0,00 125.860,00 0,00 125.860,00 0,00 125.860,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  230 57.000,00 0,00 57.000,00 3.687,10 44.340,90 8.972,00 53.312,90 25.491,00 27.821,90 3.303,80 31.125,70 22.187,20 23.318,10 4.503,80 27.821,90  3.303,80  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  44.340,90 6.800,00 51.140,90 23.319,00 27.821,90 3.303,80 31.125,70 20.015,20 23.318,10 4.503,80 27.821,90  3.303,80  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  0,00 2.172,00 2.172,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00 2.172,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  231 150.000,00 0,00 150.000,00 1.496,75 146.658,25 1.845,00 148.503,25 93.981,99 50.070,81 49.343,01 99.413,82 49.089,43 45.728,25 8.793,01 54.521,26  44.892,56  
 12  LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  17.100,00 0,00 17.100,00 8.550,00 8.550,00 4.275,00 12.825,00 4.275,00 4.275,00 4.275,00 8.550,00  4.275,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  40.150,00 0,00 40.150,00 40.150,00 0,00 40.150,00 40.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00  40.150,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  7.574,30 1.525,00 9.099,30 2.155,00 6.944,30 0,00 6.944,30 2.155,00 6.944,30 0,00 6.944,30  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  30.000,00 0,00 30.000,00 17.982,85 10.511,92 1.505,23 12.017,15 17.982,85 10.511,92 1.505,23 12.017,15  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  25.000,00 0,00 25.000,00 9.145,50 14.145,23 1.776,83 15.922,06 9.077,94 14.077,67 1.776,83 15.854,50  67,56  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  15.000,00 0,00 15.000,00 11.049,84 3.019,01 931,15 3.950,16 11.049,84 3.019,01 931,15 3.950,16  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  868,85 0,00 868,85 0,00 868,85 0,00 868,85 0,00 868,85 0,00 868,85  0,00  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  0,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.915,10 80,00 3.995,10 1.908,80 1.781,50 304,80 2.086,30 1.908,80 1.781,50 304,80 2.086,30  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  232 33.000,00 0,00 33.000,00 30.504,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00 0,00 2.496,00  0,00  
 
 04.122.0014.2078  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  233 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  234 7.400,00 0,00 7.400,00 4.399,50 3.000,50 0,00 3.000,50 2.000,00 510,62 489,88 1.000,50 2.000,00 510,62 489,88 1.000,50  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  3.000,50 0,00 3.000,50 2.000,00 510,62 489,88 1.000,50 2.000,00 510,62 489,88 1.000,50  0,00  
 
 04.122.0014.2079  
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  235 10.000,00 0,00 10.000,00 9.296,33 498,77 204,90 703,67 0,00 498,77 204,90 703,67 0,00 498,77 204,90 703,67  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  498,77 204,90 703,67 0,00 498,77 204,90 703,67 0,00 498,77 204,90 703,67  0,00  
 
 04.122.0014.2080  MANUTENÇÃO DA EXPOVALE  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  236 150.000,00 -130.000,00 20.000,00 9.956,96 10.043,04 0,00 10.043,04 2.243,04 7.800,00 0,00 7.800,00 2.243,04 7.800,00 0,00 7.800,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  10.043,04 0,00 10.043,04 2.243,04 7.800,00 0,00 7.800,00 2.243,04 7.800,00 0,00 7.800,00  0,00  
 
 18.541.0013.2070  
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  237 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 41.029,41 8.263,15 707,44 8.970,59 8.535,59 435,00 0,00 435,00 8.535,59 0,00 435,00 435,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  0,00 707,44 707,44 707,44 0,00 0,00 0,00 707,44 0,00 0,00 0,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  7.828,15 0,00 7.828,15 7.828,15 0,00 0,00 0,00 7.828,15 0,00 0,00 0,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 435,00 435,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  238 100.000,00 -50.000,00 50.000,00 6.596,50 10.800,00 32.603,50 43.403,50 33.603,50 9.800,00 0,00 9.800,00 33.603,50 5.800,00 4.000,00 9.800,00  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  5.000,00 0,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00  0,00  
 12  LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  0,00 6.840,00 6.840,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5.800,00 25.763,50 31.563,50 25.763,50 5.800,00 0,00 5.800,00 25.763,50 5.800,00 0,00 5.800,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  239 50.000,00 27.940,63 77.940,63 29.797,63 48.143,00 0,00 48.143,00 0,00 48.143,00 0,00 48.143,00 0,00 48.143,00 0,00 48.143,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 25
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  13.643,00 0,00 13.643,00 0,00 13.643,00 0,00 13.643,00 0,00 13.643,00 0,00 13.643,00  0,00  
 
 18.541.0013.2071  
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  240 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  241 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  242 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 18.541.0013.2072  
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  243 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  244 3.237.722,00 690.000,00 3.927.722,00 0,00 3.927.722,00 0,00 3.927.722,00 2.292.253,88 1.364.105,90 593.972,15 1.958.078,05 1.969.643,95 1.364.105,90 271.362,22 1.635.468,12  322.609,93  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  3.924.242,00 0,00 3.924.242,00 2.292.253,88 1.360.625,90 593.972,15 1.954.598,05 1.969.643,95 1.360.625,90 271.362,22 1.631.988,12  322.609,93  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00  0,00  
 
 18.541.0013.2073  
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  245 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  246 80.000,00 -60.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 18.541.0013.2074  EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  247 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  248 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 18.541.0013.2075  
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  249 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  250 5.000,00 0,00 5.000,00 4.210,00 0,00 790,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  0,00 790,00 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 20.601.0035.2081  
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  251 30.000,00 0,00 30.000,00 9.129,45 20.485,55 385,00 20.870,55 385,00 9.463,55 11.407,00 20.870,55 0,00 7.173,25 13.312,30 20.485,55  385,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  10.932,00 0,00 10.932,00 0,00 0,00 10.932,00 10.932,00 0,00 0,00 10.932,00 10.932,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  2.965,00 0,00 2.965,00 0,00 2.965,00 0,00 2.965,00 0,00 2.965,00 0,00 2.965,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  5.088,55 385,00 5.473,55 385,00 5.088,55 385,00 5.473,55 0,00 2.798,25 2.290,30 5.088,55  385,00  
 42  FERRAMENTAS  90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00 0,00 1.410,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  252 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  253 10.000,00 0,00 10.000,00 6.850,00 2.943,75 206,25 3.150,00 206,25 2.883,75 60,00 2.943,75 206,25 2.883,75 60,00 2.943,75  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.943,75 206,25 3.150,00 206,25 2.883,75 60,00 2.943,75 206,25 2.883,75 60,00 2.943,75  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  254 9.000,00 0,00 9.000,00 7.667,00 1.333,00 0,00 1.333,00 0,00 438,00 895,00 1.333,00 0,00 438,00 895,00 1.333,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  438,00 0,00 438,00 0,00 438,00 0,00 438,00 0,00 438,00 0,00 438,00  0,00  
 38  
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE 
  765,00 0,00 765,00 0,00 0,00 765,00 765,00 0,00 0,00 765,00 765,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00  0,00  
 
 20.601.0035.2082  
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  255 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  256 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 26
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  257 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 20.601.0035.2083  
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  258 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  259 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  260 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 20.601.0035.2084  SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  261 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  262 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  263 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  264 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 20.601.0035.2085  
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  265 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  266 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  5.276.822,00 717.940,63 5.994.762,63 830.363,82 5.062.195,43 102.203,38 5.164.398,81 2.493.140,10 2.336.130,54 717.720,38 3.053.850,92 2.110.547,89 2.308.580,15 362.678,56 2.671.258,71  382.592,21  
 
 Total por Unidade Orçamentária  5.276.822,00 717.940,63 5.994.762,63 830.363,82 5.062.195,43 102.203,38 5.164.398,81 2.493.140,10 2.336.130,54 717.720,38 3.053.850,92 2.110.547,89 2.308.580,15 362.678,56 2.671.258,71  382.592,21  
 
 02.10  SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
 02.10.01  FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 
 10.122.0015.2086  
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  267 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 1.378.247,54 1.487.300,27 234.452,19 1.721.752,46 0,00 1.487.300,27 234.452,19 1.721.752,46 0,00 1.487.300,27 234.452,19 1.721.752,46  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.120.009,93 192.954,83 1.312.964,76 0,00 1.120.009,93 192.954,83 1.312.964,76 0,00 1.120.009,93 192.954,83 1.312.964,76  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  60.213,98 4.435,74 64.649,72 0,00 60.213,98 4.435,74 64.649,72 0,00 60.213,98 4.435,74 64.649,72  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  56.229,54 11.377,09 67.606,63 0,00 56.229,54 11.377,09 67.606,63 0,00 56.229,54 11.377,09 67.606,63  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  60.464,98 10.646,37 71.111,35 0,00 60.464,98 10.646,37 71.111,35 0,00 60.464,98 10.646,37 71.111,35  0,00  
 43  13º SALÁRIO  83.280,44 0,00 83.280,44 0,00 83.280,44 0,00 83.280,44 0,00 83.280,44 0,00 83.280,44  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  34.279,84 2.059,41 36.339,25 0,00 34.279,84 2.059,41 36.339,25 0,00 34.279,84 2.059,41 36.339,25  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  42.443,36 6.314,28 48.757,64 0,00 42.443,36 6.314,28 48.757,64 0,00 42.443,36 6.314,28 48.757,64  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  30.378,20 6.664,47 37.042,67 0,00 30.378,20 6.664,47 37.042,67 0,00 30.378,20 6.664,47 37.042,67  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  268 85.000,00 0,00 85.000,00 23.179,96 53.930,77 7.889,27 61.820,04 7.889,27 53.930,77 7.889,27 61.820,04 0,00 44.699,77 9.231,00 53.930,77  7.889,27  
 1  FGTS  117,54 0,00 117,54 0,00 117,54 0,00 117,54 0,00 117,54 0,00 117,54  0,00  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  53.813,23 7.889,27 61.702,50 7.889,27 53.813,23 7.889,27 61.702,50 0,00 44.582,23 9.231,00 53.813,23  7.889,27  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  269 92.100,00 0,00 92.100,00 18.688,04 58.047,99 15.363,97 73.411,96 0,00 58.047,99 15.363,97 73.411,96 0,00 58.047,99 15.363,97 73.411,96  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  58.047,99 15.363,97 73.411,96 0,00 58.047,99 15.363,97 73.411,96 0,00 58.047,99 15.363,97 73.411,96  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  270 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  271 2.470.500,00 0,00 2.470.500,00 1.655.943,87 712.611,42 101.944,71 814.556,13 101.944,71 712.611,42 101.944,71 814.556,13 0,00 611.474,49 101.136,93 712.611,42  101.944,71  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  3.247,91 2.329,23 5.577,14 2.329,23 3.247,91 2.329,23 5.577,14 0,00 3.247,91 0,00 3.247,91  2.329,23  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  709.363,51 99.615,48 808.978,99 99.615,48 709.363,51 99.615,48 808.978,99 0,00 608.226,58 101.136,93 709.363,51  99.615,48  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  272 2.000,00 0,00 2.000,00 1.456,97 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03 0,00 543,03  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  273 50.000,00 100.000,00 150.000,00 108,01 137.165,18 12.726,81 149.891,99 97.378,43 28.833,30 59.168,52 88.001,82 61.890,17 23.633,38 28.880,18 52.513,56  35.488,26  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  39.995,89 156,80 40.152,69 31.628,95 0,00 21.258,14 21.258,14 18.894,55 0,00 8.523,74 8.523,74  12.734,40  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  34.112,02 0,00 34.112,02 30.750,00 3.362,02 5.055,30 8.417,32 25.694,70 935,50 2.426,52 3.362,02  5.055,30  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  2.476,04 0,00 2.476,04 201,60 2.274,44 201,60 2.476,04 0,00 2.274,44 0,00 2.274,44  201,60  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  17.330,08 0,00 17.330,08 0,00 17.330,08 0,00 17.330,08 0,00 17.330,08 0,00 17.330,08  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  850,24 0,00 850,24 0,00 850,24 0,00 850,24 0,00 850,24 0,00 850,24  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  966,76 0,00 966,76 317,04 649,72 0,00 649,72 317,04 649,72 0,00 649,72  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.310,00 0,00 2.310,00 750,00 0,00 1.560,00 1.560,00 750,00 0,00 1.560,00 1.560,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  3.483,87 0,00 3.483,87 3.483,87 0,00 0,00 0,00 3.483,87 0,00 0,00 0,00  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  100,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  33.946,88 12.570,01 46.516,89 30.146,97 2.773,40 30.993,48 33.766,88 12.750,01 0,00 16.369,92 16.369,92  17.396,96  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  84,50 0,00 84,50 0,00 84,50 0,00 84,50 0,00 84,50 0,00 84,50  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  274 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  275 24.000,00 2.200,00 26.200,00 549,08 25.650,92 0,00 25.650,92 5.600,00 20.050,92 2.800,00 22.850,92 2.800,00 17.250,92 2.800,00 20.050,92  2.800,00  
 7  ESTAGIÁRIOS  425,92 0,00 425,92 0,00 425,92 0,00 425,92 0,00 425,92 0,00 425,92  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  25.200,00 0,00 25.200,00 5.600,00 19.600,00 2.800,00 22.400,00 2.800,00 16.800,00 2.800,00 19.600,00  2.800,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  276 135.000,00 127.800,00 262.800,00 127.050,96 121.632,44 14.116,60 135.749,04 66.019,12 60.955,85 19.441,22 80.397,07 55.351,97 56.222,75 13.507,17 69.729,92  10.667,15  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  6.697,60 0,00 6.697,60 2.747,60 3.920,00 30,00 3.950,00 2.747,60 0,00 3.950,00 3.950,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.130,00 1.500,00 2.630,00 1.870,00 760,00 370,00 1.130,00 1.500,00 760,00 0,00 760,00  370,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  10.030,00 6.276,00 16.306,00 13.666,00 550,00 9.380,00 9.930,00 6.376,00 0,00 2.640,00 2.640,00  7.290,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  5.500,00 4.000,00 9.500,00 4.029,48 4.571,65 898,87 5.470,52 4.029,48 4.571,65 898,87 5.470,52  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  2.300,00 0,00 2.300,00 461,38 1.723,06 115,56 1.838,62 461,38 1.615,50 223,12 1.838,62  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  39.400,00 0,00 39.400,00 16.801,95 19.633,56 2.964,49 22.598,05 16.801,95 19.633,56 2.964,49 22.598,05  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.425,00 760,00 2.185,00 2.185,00 0,00 0,00 0,00 2.185,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 890,00 1.182,04 890,00 292,04 0,00 292,04 890,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  29.057,00 0,00 29.057,00 15.075,05 11.759,80 4.429,30 16.189,10 12.867,90 11.759,80 2.222,15 13.981,95  2.207,15  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  500,00 0,00 500,00 128,60 223,20 148,20 371,40 128,60 223,20 148,20 371,40  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  15.843,00 0,00 15.843,00 0,00 15.843,00 0,00 15.843,00 0,00 15.843,00 0,00 15.843,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  5.600,00 0,00 5.600,00 5.600,00 0,00 800,00 800,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00  800,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.857,80 690,60 4.548,40 2.564,06 1.679,54 304,80 1.984,34 2.564,06 1.524,00 460,34 1.984,34  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  277 380.000,00 0,00 380.000,00 134.132,27 213.938,23 31.929,50 245.867,73 0,00 213.938,23 31.929,50 245.867,73 0,00 213.938,23 31.929,50 245.867,73  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  213.938,23 31.929,50 245.867,73 0,00 213.938,23 31.929,50 245.867,73 0,00 213.938,23 31.929,50 245.867,73  0,00  
 
 3.3.90.47  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
  1  278 450.000,00 0,00 450.000,00 230.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 58.692,77 137.205,08 24.102,15 161.307,23 58.692,77 137.205,08 24.102,15 161.307,23  0,00  
 12  CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  220.000,00 0,00 220.000,00 58.692,77 137.205,08 24.102,15 161.307,23 58.692,77 137.205,08 24.102,15 161.307,23  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  279 61.200,00 0,00 61.200,00 15.808,50 38.945,30 6.446,20 45.391,50 6.446,20 38.945,30 6.446,20 45.391,50 0,00 38.945,30 0,00 38.945,30  6.446,20  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  38.945,30 6.446,20 45.391,50 6.446,20 38.945,30 6.446,20 45.391,50 0,00 38.945,30 0,00 38.945,30  6.446,20  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  280 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  281 1.000,00 0,00 1.000,00 386,46 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54 0,00 613,54  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 28
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  282 893.500,00 0,00 893.500,00 315.768,96 506.471,06 71.259,98 577.731,04 71.333,31 506.471,06 71.259,98 577.731,04 0,00 436.504,45 69.893,28 506.397,73  71.333,31  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  506.471,06 71.259,98 577.731,04 71.333,31 506.471,06 71.259,98 577.731,04 0,00 436.504,45 69.893,28 506.397,73  71.333,31  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  283 20.000,00 47.229,40 67.229,40 19.832,60 47.178,60 218,20 47.396,80 218,20 47.178,60 0,00 47.178,60 218,20 47.178,60 0,00 47.178,60  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  958,60 0,00 958,60 0,00 958,60 0,00 958,60 0,00 958,60 0,00 958,60  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00 0,00 7.680,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  0,00 218,20 218,20 218,20 0,00 0,00 0,00 218,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 290,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00  0,00  
 
 10.122.0015.2087  
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  284 27.000,00 0,00 27.000,00 14.051,37 13.152,67 -204,04 12.948,63 1.500,00 10.052,67 1.395,96 11.448,63 1.500,00 10.052,67 1.395,96 11.448,63  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  13.152,67 -204,04 12.948,63 1.500,00 10.052,67 1.395,96 11.448,63 1.500,00 10.052,67 1.395,96 11.448,63  0,00  
 
 10.122.0015.2088  
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSO 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  285 10.000,00 0,00 10.000,00 5.814,72 3.465,28 720,00 4.185,28 600,00 2.865,28 720,00 3.585,28 600,00 2.865,28 720,00 3.585,28  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.465,28 720,00 4.185,28 600,00 2.865,28 720,00 3.585,28 600,00 2.865,28 720,00 3.585,28  0,00  
 
 10.122.0015.2119  
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  286 15.000,00 0,00 15.000,00 12.036,86 2.963,14 0,00 2.963,14 118,83 2.963,14 0,00 2.963,14 0,00 2.844,31 0,00 2.844,31  118,83  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  2.963,14 0,00 2.963,14 118,83 2.963,14 0,00 2.963,14 0,00 2.844,31 0,00 2.844,31  118,83  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  287 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  288 15.000,00 0,00 15.000,00 11.150,00 3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1.050,00 1.050,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00  1.050,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  3.850,00 0,00 3.850,00 3.850,00 0,00 1.050,00 1.050,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00  1.050,00  
 
 10.301.0015.1022  
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  289 5.000,00 1.075.191,77 1.080.191,77 74.345,19 1.005.846,58 0,00 1.005.846,58 927.624,12 78.222,46 89.726,05 167.948,51 837.898,07 46.945,37 31.277,09 78.222,46  89.726,05  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  1.005.846,58 0,00 1.005.846,58 927.624,12 78.222,46 89.726,05 167.948,51 837.898,07 46.945,37 31.277,09 78.222,46  89.726,05  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  290 5.000,00 601.482,27 606.482,27 324.312,27 229.914,10 52.255,90 282.170,00 78.667,20 167.632,80 44.360,00 211.992,80 70.177,20 165.508,80 37.994,00 203.502,80  8.490,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  176.967,70 24.668,30 201.636,00 38.300,60 128.183,40 41.028,00 169.211,40 32.424,60 128.183,40 35.152,00 163.335,40  5.876,00  
 10  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
  780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00 0,00 780,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  9.929,00 603,00 10.532,00 1.850,00 7.422,00 1.260,00 8.682,00 1.850,00 7.422,00 1.260,00 8.682,00  0,00  
 28  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
  2.355,00 0,00 2.355,00 271,00 1.334,00 750,00 2.084,00 271,00 1.334,00 750,00 2.084,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  8.816,00 0,00 8.816,00 7.330,00 3.610,00 0,00 3.610,00 5.206,00 1.486,00 0,00 1.486,00  2.124,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  11.664,40 12.227,60 23.892,00 13.573,60 10.240,40 78,00 10.318,40 13.573,60 10.240,40 78,00 10.318,40  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00 0,00 3.840,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  15.562,00 13.459,00 29.021,00 16.044,00 12.223,00 1.244,00 13.467,00 15.554,00 12.223,00 754,00 12.977,00  490,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  0,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 0,00 0,00 0,00 1.298,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.301.0015.1023  
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
  
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  2  781 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  291 6.000,00 439.190,90 445.190,90 231.350,90 213.840,00 0,00 213.840,00 201.309,47 12.530,53 0,00 12.530,53 201.309,47 0,00 12.530,53 12.530,53  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  213.840,00 0,00 213.840,00 201.309,47 12.530,53 0,00 12.530,53 201.309,47 0,00 12.530,53 12.530,53  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  292 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.301.0015.1024  
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  293 2.000,00 90.695,39 92.695,39 24.977,36 67.718,03 0,00 67.718,03 65.535,37 2.182,66 0,00 2.182,66 65.535,37 0,00 2.182,66 2.182,66  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  67.718,03 0,00 67.718,03 65.535,37 2.182,66 0,00 2.182,66 65.535,37 0,00 2.182,66 2.182,66  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 29
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 10.301.0015.2089  
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  1  294 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  295 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 1.046.518,79 2.738.464,47 315.016,74 3.053.481,21 988,82 2.738.464,47 315.016,74 3.053.481,21 0,00 2.738.464,47 314.027,92 3.052.492,39  988,82  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  2.047.487,97 234.664,14 2.282.152,11 988,82 2.047.487,97 234.664,14 2.282.152,11 0,00 2.047.487,97 233.675,32 2.281.163,29  988,82  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  122.285,39 13.442,99 135.728,38 0,00 122.285,39 13.442,99 135.728,38 0,00 122.285,39 13.442,99 135.728,38  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  121.258,44 16.126,63 137.385,07 0,00 121.258,44 16.126,63 137.385,07 0,00 121.258,44 16.126,63 137.385,07  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  53.284,86 16.350,81 69.635,67 0,00 53.284,86 16.350,81 69.635,67 0,00 53.284,86 16.350,81 69.635,67  0,00  
 43  13º SALÁRIO  190.030,85 745,12 190.775,97 0,00 190.030,85 745,12 190.775,97 0,00 190.030,85 745,12 190.775,97  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  44.810,32 11.884,37 56.694,69 0,00 44.810,32 11.884,37 56.694,69 0,00 44.810,32 11.884,37 56.694,69  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  159.306,64 21.802,68 181.109,32 0,00 159.306,64 21.802,68 181.109,32 0,00 159.306,64 21.802,68 181.109,32  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  296 20.000,00 0,00 20.000,00 7.539,18 11.416,57 1.044,25 12.460,82 1.044,25 11.416,57 1.044,25 12.460,82 0,00 8.671,23 2.745,34 11.416,57  1.044,25  
 1  FGTS  931,17 0,00 931,17 0,00 931,17 0,00 931,17 0,00 477,55 453,62 931,17  0,00  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  10.485,40 1.044,25 11.529,65 1.044,25 10.485,40 1.044,25 11.529,65 0,00 8.193,68 2.291,72 10.485,40  1.044,25  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  297 264.000,00 0,00 264.000,00 0,00 231.217,22 32.782,78 264.000,00 0,00 231.217,22 32.782,78 264.000,00 0,00 231.217,22 32.782,78 264.000,00  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  231.217,22 32.782,78 264.000,00 0,00 231.217,22 32.782,78 264.000,00 0,00 231.217,22 32.782,78 264.000,00  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  298 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  299 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  300 1.000,00 0,00 1.000,00 689,91 310,09 0,00 310,09 0,00 310,09 0,00 310,09 0,00 310,09 0,00 310,09  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  206,50 0,00 206,50 0,00 206,50 0,00 206,50 0,00 206,50 0,00 206,50  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  90,25 0,00 90,25 0,00 90,25 0,00 90,25 0,00 90,25 0,00 90,25  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  13,34 0,00 13,34 0,00 13,34 0,00 13,34 0,00 13,34 0,00 13,34  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  301 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  302 1.000,00 0,00 1.000,00 68,10 931,90 0,00 931,90 0,00 931,90 0,00 931,90 0,00 931,90 0,00 931,90  0,00  
 7  ESTAGIÁRIOS  905,23 0,00 905,23 0,00 905,23 0,00 905,23 0,00 905,23 0,00 905,23  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  26,67 0,00 26,67 0,00 26,67 0,00 26,67 0,00 26,67 0,00 26,67  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  303 10.000,00 0,00 10.000,00 221,48 9.778,52 0,00 9.778,52 2.412,03 7.366,49 0,00 7.366,49 2.412,03 7.366,49 0,00 7.366,49  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  600,00 0,00 600,00 519,17 80,83 0,00 80,83 519,17 80,83 0,00 80,83  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  4.019,40 0,00 4.019,40 0,00 4.019,40 0,00 4.019,40 0,00 4.019,40 0,00 4.019,40  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.359,12 0,00 4.359,12 1.192,86 3.166,26 0,00 3.166,26 1.192,86 3.166,26 0,00 3.166,26  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  304 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  305 1.000,00 16.000,00 17.000,00 4.865,00 12.135,00 0,00 12.135,00 12.135,00 0,00 12.135,00 12.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00  12.135,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  12.135,00 0,00 12.135,00 12.135,00 0,00 12.135,00 12.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00  12.135,00  
 
 10.301.0015.2090  
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  306 187.200,00 2.222,60 189.422,60 122,02 189.300,58 0,00 189.300,58 89.147,21 78.778,81 41.705,30 120.484,11 68.816,47 67.003,89 33.149,48 100.153,37  20.330,74  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  50.531,04 0,00 50.531,04 45.969,35 0,00 10.288,11 10.288,11 40.242,93 0,00 4.561,69 4.561,69  5.726,42  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  634,20 0,00 634,20 0,00 634,20 0,00 634,20 0,00 634,20 0,00 634,20  0,00  
 9  MATERIAL FARMACOLÓGICO  77.468,62 0,00 77.468,62 27.477,15 41.097,47 8.894,00 49.991,47 27.477,15 35.470,93 14.520,54 49.991,47  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  4.170,89 0,00 4.170,89 270,30 1.719,45 2.181,14 3.900,59 270,30 1.509,99 2.390,60 3.900,59  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.062,15 0,00 1.062,15 0,00 0,00 1.062,15 1.062,15 0,00 0,00 1.062,15 1.062,15  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
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/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  2.617,90 0,00 2.617,90 0,00 2.617,90 0,00 2.617,90 0,00 1.803,40 814,50 2.617,90  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  19.561,46 0,00 19.561,46 248,09 14.637,79 4.675,58 19.313,37 248,09 9.513,37 9.800,00 19.313,37  0,00  
 43  
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
  72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  15.182,32 0,00 15.182,32 15.182,32 0,00 14.604,32 14.604,32 578,00 0,00 0,00 0,00  14.604,32  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  307 124.800,00 0,00 124.800,00 47.178,92 64.371,76 13.249,32 77.621,08 37.115,16 29.341,40 14.751,23 44.092,63 33.528,45 25.701,40 14.804,52 40.505,92  3.586,71  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  7.028,39 0,00 7.028,39 5.218,54 760,00 1.049,85 1.809,85 5.218,54 0,00 1.809,85 1.809,85  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.378,02 2.600,00 6.978,02 5.593,35 820,00 734,67 1.554,67 5.423,35 820,00 564,67 1.384,67  170,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  21.660,00 5.768,00 27.428,00 7.728,00 10.150,00 11.410,00 21.560,00 5.868,00 7.270,00 12.430,00 19.700,00  1.860,00  
 20  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  0,00 2.536,00 2.536,00 2.536,00 0,00 0,00 0,00 2.536,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  25.294,90 0,00 25.294,90 7.683,50 17.611,40 0,00 17.611,40 7.683,50 17.611,40 0,00 17.611,40  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  4.154,45 0,00 4.154,45 4.154,45 0,00 1.556,71 1.556,71 2.597,74 0,00 0,00 0,00  1.556,71  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  356,00 2.345,32 2.701,32 2.701,32 0,00 0,00 0,00 2.701,32 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  771 0,00 61.448,99 61.448,99 55.083,99 6.365,00 0,00 6.365,00 6.365,00 0,00 6.365,00 6.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6.365,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  6.365,00 0,00 6.365,00 6.365,00 0,00 6.365,00 6.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00  6.365,00  
 
 10.301.0015.2091  
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  5  308 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  309 1.000,00 29.600,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 30.600,00  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  0,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 30.600,00 0,00 0,00 30.600,00 30.600,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  5  310 2.750.000,00 19.492,31 2.769.492,31 155.627,39 2.613.864,92 0,00 2.613.864,92 1.055.549,36 1.558.315,56 238.096,54 1.796.412,10 817.452,82 1.259.542,15 298.773,41 1.558.315,56  238.096,54  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  2.613.864,92 0,00 2.613.864,92 1.055.549,36 1.558.315,56 238.096,54 1.796.412,10 817.452,82 1.259.542,15 298.773,41 1.558.315,56  238.096,54  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  311 781.000,00 63.473,92 844.473,92 221.784,37 590.371,56 32.317,99 622.689,55 152.690,94 386.352,98 128.182,95 514.535,93 108.153,62 339.520,12 130.478,49 469.998,61  44.537,32  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  99.592,63 -11.771,25 87.821,38 33.960,75 41.983,12 25.805,14 67.788,26 20.033,12 41.983,12 11.877,51 53.860,63  13.927,63  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  69.124,91 14.918,34 84.043,25 18.410,84 65.472,41 2.847,04 68.319,45 15.723,80 47.561,81 18.070,60 65.632,41  2.687,04  
 9  MATERIAL FARMACOLÓGICO  5.650,33 0,00 5.650,33 0,00 5.650,33 0,00 5.650,33 0,00 5.650,33 0,00 5.650,33  0,00  
 14  MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  592,00 0,00 592,00 592,00 0,00 592,00 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00  592,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  26.034,56 350,00 26.384,56 3.975,77 16.551,51 8.917,05 25.468,56 916,00 14.629,97 7.778,82 22.408,79  3.059,77  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  32.631,99 0,00 32.631,99 0,00 32.631,99 0,00 32.631,99 0,00 32.631,99 0,00 32.631,99  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  6.753,84 397,27 7.151,11 397,27 6.254,84 499,00 6.753,84 397,27 6.254,84 499,00 6.753,84  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  30.717,87 0,00 30.717,87 504,00 30.213,87 0,00 30.213,87 504,00 27.363,87 2.850,00 30.213,87  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  6.192,96 0,00 6.192,96 3.290,46 2.902,50 0,00 2.902,50 3.290,46 2.902,50 0,00 2.902,50  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  14.868,75 0,00 14.868,75 4.365,00 10.503,75 885,00 11.388,75 3.480,00 10.503,75 0,00 10.503,75  885,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 1.051,00 0,00 1.051,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  5.894,38 0,00 5.894,38 0,00 5.894,38 0,00 5.894,38 0,00 5.783,71 110,67 5.894,38  0,00  
 30  MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00  0,00  
 35  MATERIAL LABORATORIAL  2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  184.029,41 21.498,50 205.527,91 50.480,28 147.801,23 11.501,50 159.302,73 46.225,18 126.931,48 28.116,15 155.047,63  4.255,10  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  87.113,04 6.715,13 93.828,17 32.794,10 11.889,03 68.242,42 80.131,45 13.696,72 8.718,73 52.315,34 61.034,07  19.097,38  
 43  
MATERIAL PARA REABILITAÇÃO 
  233,70 0,00 233,70 0,00 233,70 0,00 233,70 0,00 233,70 0,00 233,70  0,00  
 46  
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO 
  2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  15.161,19 210,00 15.371,19 3.920,47 2.590,32 8.893,80 11.484,12 3.887,07 2.590,32 8.860,40 11.450,72  33,40  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  5  312 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  313 101.000,00 36.875,41 137.875,41 20.246,34 117.629,07 0,00 117.629,07 29.665,97 89.649,47 6.407,90 96.057,37 21.571,70 81.555,20 6.407,90 87.963,10  8.094,27  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  72.629,07 0,00 72.629,07 29.665,97 44.649,47 6.407,90 51.057,37 21.571,70 36.555,20 6.407,90 42.963,10  8.094,27  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 31
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  314 536.000,00 118.000,00 654.000,00 102.563,21 542.302,83 9.133,96 551.436,79 264.609,93 237.270,73 77.883,23 315.153,96 236.282,83 225.662,09 61.164,77 286.826,86  28.327,10  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  24.950,35 158,96 25.109,31 7.116,56 17.901,78 90,97 17.992,75 7.116,56 17.701,78 290,97 17.992,75  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  12.498,02 -540,00 11.958,02 4.733,32 7.764,70 1.095,00 8.859,70 3.098,32 7.764,70 -540,00 7.224,70  1.635,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  25.257,00 700,00 25.957,00 5.220,00 1.350,00 23.907,00 25.257,00 700,00 0,00 20.737,00 20.737,00  4.520,00  
 20  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  1.830,00 0,00 1.830,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  110.000,00 0,00 110.000,00 44.509,37 60.461,01 5.029,62 65.490,63 44.509,37 60.461,01 5.029,62 65.490,63  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  42.500,00 0,00 42.500,00 16.995,24 21.893,76 3.611,00 25.504,76 16.995,24 19.833,14 5.671,62 25.504,76  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  2.250,00 0,00 2.250,00 1.935,00 0,00 495,00 495,00 1.755,00 0,00 315,00 315,00  180,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  111.000,00 0,00 111.000,00 45.296,88 56.677,39 9.025,73 65.703,12 45.296,88 56.677,39 9.025,73 65.703,12  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  19.364,20 0,00 19.364,20 9.619,70 9.744,50 614,00 10.358,50 9.005,70 5.964,50 3.780,00 9.744,50  614,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  1.805,51 0,00 1.805,51 0,00 1.805,51 0,00 1.805,51 0,00 1.805,51 0,00 1.805,51  0,00  
 72  VALE-TRANSPORTE  24.426,50 0,00 24.426,50 0,00 13.350,00 11.076,50 24.426,50 0,00 13.350,00 11.076,50 24.426,50  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  27.537,19 6.815,00 34.352,19 10.859,31 23.492,88 0,00 23.492,88 10.859,31 22.144,86 1.348,02 23.492,88  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  41.115,85 0,00 41.115,85 33.086,30 6.541,45 2.966,20 9.507,65 31.608,20 6.541,45 1.488,10 8.029,55  1.478,10  
 80  HOSPEDAGENS  3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00 0,00 3.750,00  0,00  
 83  
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE 
  1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 1.950,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  51.800,00 0,00 51.800,00 51.800,00 0,00 7.400,00 7.400,00 44.400,00 0,00 0,00 0,00  7.400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  40.268,21 2.000,00 42.268,21 31.608,25 10.587,75 12.572,21 23.159,96 19.108,25 7.717,75 2.942,21 10.659,96  12.500,00  
 
 3.3.90.48  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  5  760 0,00 117.000,00 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00 78.750,00 38.250,00 0,00 38.250,00 78.750,00 22.500,00 15.750,00 38.250,00  0,00  
 0  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  117.000,00 0,00 117.000,00 78.750,00 38.250,00 0,00 38.250,00 78.750,00 22.500,00 15.750,00 38.250,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  315 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  316 22.000,00 126.302,82 148.302,82 47.336,74 96.982,30 3.983,78 100.966,08 27.952,50 63.001,58 12.024,00 75.025,58 25.940,50 45.327,58 27.686,00 73.013,58  2.012,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 2.540,00 0,00 1.270,00 1.270,00 2.540,00  0,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  41.265,80 976,00 42.241,80 18.317,80 13.908,00 10.876,00 24.784,00 17.457,80 11.948,00 11.976,00 23.924,00  860,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  12.700,00 0,00 12.700,00 94,00 12.606,00 0,00 12.606,00 94,00 12.606,00 0,00 12.606,00  0,00  
 30  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  6.155,00 0,00 6.155,00 2.268,00 3.887,00 0,00 3.887,00 2.268,00 3.588,00 299,00 3.887,00  0,00  
 32  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  5.685,00 0,00 5.685,00 0,00 5.685,00 0,00 5.685,00 0,00 0,00 5.685,00 5.685,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  399,00 -209,00 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  13.031,60 0,00 13.031,60 1.016,10 11.892,50 298,00 12.190,50 841,10 6.849,50 5.166,00 12.015,50  175,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  3.585,57 -365,82 3.219,75 0,00 3.219,75 0,00 3.219,75 0,00 3.219,75 0,00 3.219,75  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  255,00 654,60 909,60 654,60 255,00 0,00 255,00 654,60 255,00 0,00 255,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  11.365,33 2.478,00 13.843,33 4.962,00 9.008,33 850,00 9.858,33 3.985,00 5.591,33 3.290,00 8.881,33  977,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  0,00 450,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.301.0015.2092  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  317 2.000,00 6.000,00 8.000,00 4.670,80 3.329,20 0,00 3.329,20 1.024,18 748,07 1.556,95 2.305,02 1.024,18 748,07 1.556,95 2.305,02  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  1.330,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 1.330,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  1.999,20 0,00 1.999,20 1.024,18 748,07 226,95 975,02 1.024,18 748,07 226,95 975,02  0,00  
 
 10.301.0015.2093  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  318 45.000,00 -32.513,20 12.486,80 0,00 12.486,80 0,00 12.486,80 0,00 12.486,80 0,00 12.486,80 0,00 12.486,80 0,00 12.486,80  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  4.896,80 0,00 4.896,80 0,00 4.896,80 0,00 4.896,80 0,00 4.896,80 0,00 4.896,80  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  7.590,00 0,00 7.590,00 0,00 7.590,00 0,00 7.590,00 0,00 7.590,00 0,00 7.590,00  0,00  
 
 10.301.0015.2113  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  319 1.224.000,00 0,00 1.224.000,00 98.600,21 996.055,42 129.344,37 1.125.399,79 0,00 996.055,42 129.344,37 1.125.399,79 0,00 996.055,42 129.344,37 1.125.399,79  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  814.937,11 113.871,05 928.808,16 0,00 814.937,11 113.871,05 928.808,16 0,00 814.937,11 113.871,05 928.808,16  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  11.464,64 1.776,30 13.240,94 0,00 11.464,64 1.776,30 13.240,94 0,00 11.464,64 1.776,30 13.240,94  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  52.769,49 8.160,38 60.929,87 0,00 52.769,49 8.160,38 60.929,87 0,00 52.769,49 8.160,38 60.929,87  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  688,98 0,00 688,98 0,00 688,98 0,00 688,98 0,00 688,98 0,00 688,98  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 32
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 43  13º SALÁRIO  63.802,23 0,00 63.802,23 0,00 63.802,23 0,00 63.802,23 0,00 63.802,23 0,00 63.802,23  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  27.447,44 1.719,30 29.166,74 0,00 27.447,44 1.719,30 29.166,74 0,00 27.447,44 1.719,30 29.166,74  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  24.945,53 3.817,34 28.762,87 0,00 24.945,53 3.817,34 28.762,87 0,00 24.945,53 3.817,34 28.762,87  0,00  
 
 10.301.0015.2114  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  320 29.000,00 36.114,87 65.114,87 61.514,87 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.600,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.600,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  321 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.301.0015.2115  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO 
  
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  5  770 0,00 20.000,00 20.000,00 7.632,86 0,00 12.367,14 12.367,14 0,00 0,00 12.367,14 12.367,14 0,00 0,00 12.367,14 12.367,14  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  0,00 12.367,14 12.367,14 0,00 0,00 12.367,14 12.367,14 0,00 0,00 12.367,14 12.367,14  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  322 81.000,00 18.000,11 99.000,11 93.153,22 5.846,89 0,00 5.846,89 2.345,11 3.440,65 192,83 3.633,48 2.213,41 1.640,65 1.861,13 3.501,78  131,70  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.406,24 0,00 2.406,24 2.345,11 0,00 192,83 192,83 2.213,41 0,00 61,13 61,13  131,70  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  175,20 0,00 175,20 0,00 175,20 0,00 175,20 0,00 175,20 0,00 175,20  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  324,30 0,00 324,30 0,00 324,30 0,00 324,30 0,00 324,30 0,00 324,30  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  2.941,15 0,00 2.941,15 0,00 2.941,15 0,00 2.941,15 0,00 1.141,15 1.800,00 2.941,15  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  323 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  324 35.000,00 5.000,00 40.000,00 24.649,50 14.525,50 825,00 15.350,50 5.646,50 7.291,00 2.413,00 9.704,00 5.646,50 7.291,00 2.413,00 9.704,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.930,00 0,00 4.930,00 0,00 3.380,00 1.550,00 4.930,00 0,00 3.380,00 1.550,00 4.930,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  500,00 0,00 500,00 200,00 300,00 0,00 300,00 200,00 300,00 0,00 300,00  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  8.750,00 0,00 8.750,00 4.298,00 3.589,00 863,00 4.452,00 4.298,00 3.589,00 863,00 4.452,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  345,50 825,00 1.170,50 1.148,50 22,00 0,00 22,00 1.148,50 22,00 0,00 22,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  325 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  326 12.000,00 62.569,00 74.569,00 69.258,00 5.311,00 0,00 5.311,00 4.039,00 1.272,00 0,00 1.272,00 4.039,00 1.272,00 0,00 1.272,00  0,00  
 32  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  1.895,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 1.272,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  2.144,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.301.0015.2120  
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5  327 63.000,00 -38.000,00 25.000,00 13.980,37 10.438,03 581,60 11.019,63 0,00 9.808,88 1.210,75 11.019,63 0,00 3.085,80 7.933,83 11.019,63  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  10.438,03 581,60 11.019,63 0,00 9.808,88 1.210,75 11.019,63 0,00 3.085,80 7.933,83 11.019,63  0,00  
 
 10.302.0015.2094  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  328 130.000,00 0,00 130.000,00 15.770,52 101.021,90 13.207,58 114.229,48 0,00 101.021,90 13.207,58 114.229,48 0,00 101.021,90 13.207,58 114.229,48  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  64.500,86 9.409,32 73.910,18 0,00 64.500,86 9.409,32 73.910,18 0,00 64.500,86 9.409,32 73.910,18  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  10.813,60 1.544,80 12.358,40 0,00 10.813,60 1.544,80 12.358,40 0,00 10.813,60 1.544,80 12.358,40  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  12.324,10 1.819,06 14.143,16 0,00 12.324,10 1.819,06 14.143,16 0,00 12.324,10 1.819,06 14.143,16  0,00  
 43  13º SALÁRIO  6.386,59 0,00 6.386,59 0,00 6.386,59 0,00 6.386,59 0,00 6.386,59 0,00 6.386,59  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  3.955,95 0,00 3.955,95 0,00 3.955,95 0,00 3.955,95 0,00 3.955,95 0,00 3.955,95  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  3.040,80 434,40 3.475,20 0,00 3.040,80 434,40 3.475,20 0,00 3.040,80 434,40 3.475,20  0,00  
 
 10.302.0015.2095  
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  329 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  5  330 240.000,00 24.000,00 264.000,00 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00 109.745,51 154.254,49 22.461,26 176.715,75 87.284,25 131.962,09 22.292,40 154.254,49  22.461,26  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  264.000,00 0,00 264.000,00 109.745,51 154.254,49 22.461,26 176.715,75 87.284,25 131.962,09 22.292,40 154.254,49  22.461,26  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5  773 0,00 7.000,00 7.000,00 6.122,12 46,41 831,47 877,88 0,00 46,41 831,47 877,88 0,00 46,41 831,47 877,88  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  46,41 831,47 877,88 0,00 46,41 831,47 877,88 0,00 46,41 831,47 877,88  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  331 46.000,00 0,00 46.000,00 5.190,12 41.373,62 -563,74 40.809,88 12.296,86 19.285,06 11.186,22 30.471,28 10.338,60 18.214,47 10.298,55 28.513,02  1.958,26  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  16.701,58 -3.443,27 13.258,31 7.422,42 4.494,56 2.459,70 6.954,26 6.304,05 4.494,56 1.341,33 5.835,89  1.118,37  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  3.846,94 0,00 3.846,94 220,80 3.402,94 223,20 3.626,14 220,80 3.170,46 455,68 3.626,14  0,00  
 14  MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  872,00 0,00 872,00 0,00 872,00 0,00 872,00 0,00 872,00 0,00 872,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.281,84 0,00 5.281,84 406,09 2.766,12 2.515,72 5.281,84 0,00 2.274,44 2.601,31 4.875,75  406,09  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.347,56 0,00 1.347,56 0,00 1.347,56 0,00 1.347,56 0,00 1.048,56 299,00 1.347,56  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.290,07 0,00 1.290,07 0,00 1.290,07 0,00 1.290,07 0,00 1.290,07 0,00 1.290,07  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  158,52 0,00 158,52 158,52 0,00 0,00 0,00 158,52 0,00 0,00 0,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  393,86 0,00 393,86 130,00 263,86 130,00 393,86 0,00 216,43 47,43 263,86  130,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  9.783,31 979,53 10.762,84 1.909,33 3.339,05 5.818,26 9.157,31 1.605,53 3.339,05 5.514,46 8.853,51  303,80  
 42  FERRAMENTAS  0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  189,04 1.800,00 1.989,04 1.949,70 0,00 39,34 39,34 1.949,70 0,00 39,34 39,34  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  5  332 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  333 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  334 60.000,00 0,00 60.000,00 2.951,20 59.664,05 -2.615,25 57.048,80 24.435,34 24.924,43 9.698,08 34.622,51 22.426,29 24.834,43 7.779,03 32.613,46  2.009,05  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00  170,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.004,00 0,00 1.004,00 400,00 604,00 400,00 1.004,00 0,00 604,00 0,00 604,00  400,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.194,00 0,00 4.194,00 330,00 770,00 3.314,00 4.084,00 110,00 770,00 3.094,00 3.864,00  220,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  6.000,00 0,00 6.000,00 2.526,41 3.283,22 190,37 3.473,59 2.526,41 3.283,22 190,37 3.473,59  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  1.250,00 0,00 1.250,00 164,36 954,08 131,56 1.085,64 164,36 954,08 131,56 1.085,64  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  11.200,00 0,00 11.200,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  10.580,00 -3.000,00 7.580,00 2.222,19 4.568,76 789,05 5.357,81 2.222,19 4.568,76 789,05 5.357,81  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  6.179,35 0,00 6.179,35 48,20 3.381,15 2.750,00 6.131,15 48,20 3.381,15 2.750,00 6.131,15  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  703,31 0,00 703,31 0,00 703,31 0,00 703,31 0,00 703,31 0,00 703,31  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  990,00 0,00 990,00 450,00 540,00 90,00 630,00 360,00 450,00 90,00 540,00  90,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 295,00 587,04 295,00 292,04 0,00 292,04 295,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  8.074,55 0,00 8.074,55 3.720,25 3.620,25 1.463,10 5.083,35 2.991,20 3.620,25 734,05 4.354,30  729,05  
 80  HOSPEDAGENS  5.676,80 0,00 5.676,80 0,00 5.676,80 0,00 5.676,80 0,00 5.676,80 0,00 5.676,80  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  550,00 89,75 639,75 108,93 530,82 0,00 530,82 108,93 530,82 0,00 530,82  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  335 1.000,00 50.000,00 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  336 3.000,00 89.035,73 92.035,73 9.510,83 82.173,70 351,20 82.524,90 5.153,20 77.371,70 0,00 77.371,70 5.153,20 75.721,70 1.650,00 77.371,70  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  2.544,00 0,00 2.544,00 2.544,00 0,00 0,00 0,00 2.544,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  3.778,70 133,00 3.911,70 885,00 3.026,70 0,00 3.026,70 885,00 1.376,70 1.650,00 3.026,70  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  11.520,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  0,00 218,20 218,20 218,20 0,00 0,00 0,00 218,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  1.506,00 0,00 1.506,00 1.506,00 0,00 0,00 0,00 1.506,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 6.525,00 0,00 6.525,00  0,00  
 
 10.302.0015.2096  APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  337 24.000,00 75.200,00 99.200,00 8.520,00 90.680,00 0,00 90.680,00 48.150,00 42.530,00 0,00 42.530,00 48.150,00 10.000,00 32.530,00 42.530,00  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  90.680,00 0,00 90.680,00 48.150,00 42.530,00 0,00 42.530,00 48.150,00 10.000,00 32.530,00 42.530,00  0,00  
 
 10.302.0015.2097  
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 34
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  338 3.920.000,00 306.000,00 4.226.000,00 0,00 4.224.919,26 1.080,74 4.226.000,00 1.080,74 4.224.919,26 1.080,74 4.226.000,00 0,00 3.597.244,43 627.674,83 4.224.919,26  1.080,74  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  4.224.919,26 1.080,74 4.226.000,00 1.080,74 4.224.919,26 1.080,74 4.226.000,00 0,00 3.597.244,43 627.674,83 4.224.919,26  1.080,74  
 
 10.302.0015.2098  
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  339 1.000,00 459.079,87 460.079,87 135.305,13 323.929,74 845,00 324.774,74 138.752,60 299.639,74 23.570,00 323.209,74 1.565,00 162.452,14 23.570,00 186.022,14  137.187,60  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  323.929,74 845,00 324.774,74 138.752,60 299.639,74 23.570,00 323.209,74 1.565,00 162.452,14 23.570,00 186.022,14  137.187,60  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  340 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  341 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  342 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  343 1.000,00 590.000,00 591.000,00 55.208,91 531.569,09 4.222,00 535.791,09 100.580,00 140.627,09 368.252,00 508.879,09 26.912,00 125.374,09 309.837,00 435.211,09  73.668,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  201.032,69 0,00 201.032,69 27.366,00 79.882,69 120.040,00 199.922,69 1.110,00 68.136,69 105.530,00 173.666,69  26.256,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  3.507,00 3.472,00 6.979,00 3.472,00 3.507,00 0,00 3.507,00 3.472,00 0,00 3.507,00 3.507,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  32.989,40 0,00 32.989,40 0,00 32.989,40 0,00 32.989,40 0,00 32.989,40 0,00 32.989,40  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  52.212,00 0,00 52.212,00 47.412,00 4.800,00 47.412,00 52.212,00 0,00 4.800,00 0,00 4.800,00  47.412,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 1.268,00 0,00 1.268,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  31.240,00 0,00 31.240,00 21.580,00 9.660,00 0,00 9.660,00 21.580,00 9.660,00 0,00 9.660,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  200.800,00 0,00 200.800,00 0,00 0,00 200.800,00 200.800,00 0,00 0,00 200.800,00 200.800,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  8.520,00 750,00 9.270,00 750,00 8.520,00 0,00 8.520,00 750,00 8.520,00 0,00 8.520,00  0,00  
 
 10.302.0015.2099  
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  344 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  5  345 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  5  768 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  346 570.000,00 -300.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  347 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  348 615.000,00 -317.000,00 298.000,00 296.668,00 1.332,00 0,00 1.332,00 1.107,00 0,00 225,00 225,00 1.107,00 0,00 225,00 225,00  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  1.332,00 0,00 1.332,00 1.107,00 0,00 225,00 225,00 1.107,00 0,00 225,00 225,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  349 1.000,00 32.647,38 33.647,38 33.647,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  350 5.000,00 652.000,00 657.000,00 125.762,00 531.238,00 0,00 531.238,00 351.490,00 116.268,00 63.618,00 179.886,00 351.352,00 110.218,00 69.530,00 179.748,00  138,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 1.905,00  0,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  481.938,00 0,00 481.938,00 350.050,00 69.358,00 62.668,00 132.026,00 349.912,00 69.358,00 62.530,00 131.888,00  138,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  6.297,00 0,00 6.297,00 0,00 5.347,00 950,00 6.297,00 0,00 359,00 5.938,00 6.297,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 1.062,00 0,00 0,00 1.062,00 1.062,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  25.956,00 0,00 25.956,00 0,00 25.956,00 0,00 25.956,00 0,00 25.956,00 0,00 25.956,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  7.965,00 0,00 7.965,00 0,00 7.965,00 0,00 7.965,00 0,00 7.965,00 0,00 7.965,00  0,00  
 
 10.302.0015.2100  
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - 
  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  6  351 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 68.357,25 91.642,75 13.058,22 104.700,97 55.299,03 78.603,75 13.039,00 91.642,75  13.058,22  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  160.000,00 0,00 160.000,00 68.357,25 91.642,75 13.058,22 104.700,97 55.299,03 78.603,75 13.039,00 91.642,75  13.058,22  
 
 10.302.0015.2101  
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 35
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  352 165.000,00 0,00 165.000,00 32.436,24 120.711,48 11.852,28 132.563,76 0,00 120.711,48 11.852,28 132.563,76 0,00 120.711,48 11.852,28 132.563,76  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  103.721,97 10.838,68 114.560,65 0,00 103.721,97 10.838,68 114.560,65 0,00 103.721,97 10.838,68 114.560,65  0,00  
 43  13º SALÁRIO  6.023,41 0,00 6.023,41 0,00 6.023,41 0,00 6.023,41 0,00 6.023,41 0,00 6.023,41  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.963,49 0,00 2.963,49 0,00 2.963,49 0,00 2.963,49 0,00 2.963,49 0,00 2.963,49  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  8.002,61 1.013,60 9.016,21 0,00 8.002,61 1.013,60 9.016,21 0,00 8.002,61 1.013,60 9.016,21  0,00  
 
 10.302.0015.2102  
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  353 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  354 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  355 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  356 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  357 1.000,00 375.000,00 376.000,00 101.155,55 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45 0,00 274.844,45  0,00  
 
 10.302.0015.2103  
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  358 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  5  359 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  360 82.000,00 0,00 82.000,00 73.730,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00 0,00 8.270,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  361 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  362 21.000,00 0,00 21.000,00 19.158,67 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33 0,00 1.841,33  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  363 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  364 2.000,00 0,00 2.000,00 1.460,40 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60 0,00 539,60  0,00  
 
 10.302.0015.2109  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  365 158.000,00 0,00 158.000,00 371,18 157.628,82 0,00 157.628,82 0,00 157.628,82 0,00 157.628,82 0,00 157.628,82 0,00 157.628,82  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  129.067,77 0,00 129.067,77 0,00 129.067,77 0,00 129.067,77 0,00 129.067,77 0,00 129.067,77  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  2.144,02 0,00 2.144,02 0,00 2.144,02 0,00 2.144,02 0,00 2.144,02 0,00 2.144,02  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  10.803,73 0,00 10.803,73 0,00 10.803,73 0,00 10.803,73 0,00 10.803,73 0,00 10.803,73  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  2.388,94 0,00 2.388,94 0,00 2.388,94 0,00 2.388,94 0,00 2.388,94 0,00 2.388,94  0,00  
 43  13º SALÁRIO  544,49 0,00 544,49 0,00 544,49 0,00 544,49 0,00 544,49 0,00 544,49  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.148,08 0,00 2.148,08 0,00 2.148,08 0,00 2.148,08 0,00 2.148,08 0,00 2.148,08  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  10.531,79 0,00 10.531,79 0,00 10.531,79 0,00 10.531,79 0,00 10.531,79 0,00 10.531,79  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  366 120.000,00 0,00 120.000,00 25.367,93 94.519,64 112,43 94.632,07 40.663,37 53.518,98 449,72 53.968,70 40.663,37 53.187,41 781,29 53.968,70  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  94.519,64 112,43 94.632,07 40.663,37 53.518,98 449,72 53.968,70 40.663,37 53.187,41 781,29 53.968,70  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  367 507.000,00 -199.680,00 307.320,00 66.777,09 305.960,00 -65.417,09 240.542,91 0,00 240.542,91 0,00 240.542,91 0,00 240.542,91 0,00 240.542,91  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  53.000,00 -45.917,04 7.082,96 0,00 7.082,96 0,00 7.082,96 0,00 7.082,96 0,00 7.082,96  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  20.000,00 -19.500,05 499,95 0,00 499,95 0,00 499,95 0,00 499,95 0,00 499,95  0,00  
 74  FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  232.960,00 0,00 232.960,00 0,00 232.960,00 0,00 232.960,00 0,00 232.960,00 0,00 232.960,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 36
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  368 100.000,00 20.000,00 120.000,00 41.633,66 78.366,34 0,00 78.366,34 0,00 78.366,34 0,00 78.366,34 0,00 78.366,34 0,00 78.366,34  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  519,00 0,00 519,00 0,00 519,00 0,00 519,00 0,00 519,00 0,00 519,00  0,00  
 30  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  1.794,00 0,00 1.794,00 0,00 1.794,00 0,00 1.794,00 0,00 1.794,00 0,00 1.794,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00 0,00 390,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00 0,00 3.230,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  8.964,00 0,00 8.964,00 0,00 8.964,00 0,00 8.964,00 0,00 8.964,00 0,00 8.964,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  63.469,34 0,00 63.469,34 0,00 63.469,34 0,00 63.469,34 0,00 63.469,34 0,00 63.469,34  0,00  
 
 10.302.0015.2110  
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  369 40.000,00 0,00 40.000,00 14.033,27 28.204,13 -2.237,40 25.966,73 3.032,26 22.934,47 752,26 23.686,73 2.280,00 22.736,87 197,60 22.934,47  752,26  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.435,00 -2.237,40 197,60 0,00 197,60 0,00 197,60 0,00 0,00 197,60 197,60  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  2.654,09 0,00 2.654,09 752,26 1.901,83 752,26 2.654,09 0,00 1.901,83 0,00 1.901,83  752,26  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  896,10 0,00 896,10 0,00 896,10 0,00 896,10 0,00 896,10 0,00 896,10  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  2.280,00 0,00 2.280,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  19.938,94 0,00 19.938,94 0,00 19.938,94 0,00 19.938,94 0,00 19.938,94 0,00 19.938,94  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  370 475.000,00 25.618,14 500.618,14 15.614,16 485.283,98 -280,00 485.003,98 368.318,73 116.685,25 2.725,00 119.410,25 365.593,73 116.529,71 155,54 116.685,25  2.725,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  90.675,50 -280,00 90.395,50 4.115,00 86.280,50 2.725,00 89.005,50 1.390,00 86.280,50 0,00 86.280,50  2.725,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00 0,00 625,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00  0,00  
 74  FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  391.680,00 0,00 391.680,00 363.520,00 28.160,00 0,00 28.160,00 363.520,00 28.160,00 0,00 28.160,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2.158,48 0,00 2.158,48 683,73 1.474,75 0,00 1.474,75 683,73 1.319,21 155,54 1.474,75  0,00  
 
 10.302.0015.2111  
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  371 82.000,00 0,00 82.000,00 684,76 81.315,24 0,00 81.315,24 0,00 81.315,24 0,00 81.315,24 0,00 81.315,24 0,00 81.315,24  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  69.963,90 0,00 69.963,90 0,00 69.963,90 0,00 69.963,90 0,00 69.963,90 0,00 69.963,90  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  1.518,52 0,00 1.518,52 0,00 1.518,52 0,00 1.518,52 0,00 1.518,52 0,00 1.518,52  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  5.630,58 0,00 5.630,58 0,00 5.630,58 0,00 5.630,58 0,00 5.630,58 0,00 5.630,58  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  1.306,24 0,00 1.306,24 0,00 1.306,24 0,00 1.306,24 0,00 1.306,24 0,00 1.306,24  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.896,00 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00 0,00 2.896,00  0,00  
 
 10.302.0015.2112  
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  372 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  373 80.000,00 235.653,69 315.653,69 103.784,93 220.913,76 -9.045,00 211.868,76 9.325,99 200.393,80 2.555,06 202.948,86 8.919,90 187.441,21 15.101,56 202.542,77  406,09  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  137.144,59 -9.045,00 128.099,59 0,00 128.099,59 0,00 128.099,59 0,00 118.014,78 10.084,81 128.099,59  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  11.967,16 0,00 11.967,16 0,00 11.967,16 0,00 11.967,16 0,00 11.967,16 0,00 11.967,16  0,00  
 10  MATERIAL ODONTOLÓGICO  7.610,00 0,00 7.610,00 405,00 7.205,00 0,00 7.205,00 405,00 7.205,00 0,00 7.205,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.281,84 0,00 5.281,84 406,09 2.766,12 2.515,72 5.281,84 0,00 2.274,44 2.601,31 4.875,75  406,09  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.404,09 0,00 1.404,09 0,00 1.404,09 0,00 1.404,09 0,00 1.404,09 0,00 1.404,09  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 1.084,60 0,00 1.084,60  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.487,25 0,00 1.487,25 0,00 1.487,25 0,00 1.487,25 0,00 767,25 720,00 1.487,25  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  931,88 0,00 931,88 0,00 931,88 0,00 931,88 0,00 931,88 0,00 931,88  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 3.892,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  2.836,10 0,00 2.836,10 0,00 2.836,10 0,00 2.836,10 0,00 1.180,00 1.656,10 2.836,10  0,00  
 30  MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  628,20 0,00 628,20 0,00 628,20 0,00 628,20 0,00 628,20 0,00 628,20  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  3.274,75 0,00 3.274,75 0,00 3.274,75 0,00 3.274,75 0,00 3.274,75 0,00 3.274,75  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  40.761,13 0,00 40.761,13 8.514,90 32.246,23 0,00 32.246,23 8.514,90 32.246,23 0,00 32.246,23  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  2.610,17 0,00 2.610,17 0,00 2.570,83 39,34 2.610,17 0,00 2.570,83 39,34 2.610,17  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  374 191.000,00 -190.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  375 318.000,00 353.310,04 671.310,04 176.971,42 494.203,62 135,00 494.338,62 142.178,21 288.008,49 84.142,66 372.151,15 122.187,47 268.136,35 84.024,06 352.160,41  19.990,74  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  205.548,70 0,00 205.548,70 15.318,08 127.006,30 63.224,32 190.230,62 15.318,08 127.006,30 63.224,32 190.230,62  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 37
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  6.827,08 0,00 6.827,08 0,00 6.827,08 0,00 6.827,08 0,00 6.827,08 0,00 6.827,08  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 2.250,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  3.900,00 680,00 4.580,00 140,00 3.900,00 540,00 4.440,00 140,00 3.900,00 540,00 4.440,00  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  245.496,04 0,00 245.496,04 124.343,13 120.765,31 20.378,34 141.143,65 104.352,39 100.893,17 20.259,74 121.152,91  19.990,74  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  7.952,00 0,00 7.952,00 1.522,00 6.430,00 0,00 6.430,00 1.522,00 6.430,00 0,00 6.430,00  0,00  
 72  VALE-TRANSPORTE  6.395,76 0,00 6.395,76 0,00 6.395,76 0,00 6.395,76 0,00 6.395,76 0,00 6.395,76  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 295,00 587,04 295,00 292,04 0,00 292,04 295,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00 0,00 2.450,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  13.092,00 -840,00 12.252,00 560,00 11.692,00 0,00 11.692,00 560,00 11.692,00 0,00 11.692,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  376 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  377 12.000,00 51.000,00 63.000,00 11.603,05 51.945,68 -548,73 51.396,95 0,00 51.396,95 0,00 51.396,95 0,00 46.451,95 4.945,00 51.396,95  0,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  6.564,00 0,00 6.564,00 0,00 6.564,00 0,00 6.564,00 0,00 6.564,00 0,00 6.564,00  0,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  4.945,00 0,00 4.945,00 0,00 4.945,00 0,00 4.945,00 0,00 0,00 4.945,00 4.945,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  155,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 155,00 0,00 155,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  2.031,68 -548,73 1.482,95 0,00 1.482,95 0,00 1.482,95 0,00 1.482,95 0,00 1.482,95  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00 0,00 38.250,00  0,00  
 
 10.302.0015.2116  
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  378 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  379 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  380 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00 132.448,02 237.551,98 0,00 237.551,98 132.448,02 63.749,38 173.802,60 237.551,98  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  370.000,00 0,00 370.000,00 132.448,02 237.551,98 0,00 237.551,98 132.448,02 63.749,38 173.802,60 237.551,98  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  381 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  382 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  383 5.000,00 0,00 5.000,00 3.920,00 1.080,00 0,00 1.080,00 540,00 540,00 90,00 630,00 450,00 450,00 90,00 540,00  90,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  1.080,00 0,00 1.080,00 540,00 540,00 90,00 630,00 450,00 450,00 90,00 540,00  90,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  384 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.302.0015.2117  
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  385 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  386 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  387 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  388 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  389 1.000,00 52.000,00 53.000,00 2.583,79 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21 0,00 50.416,21  0,00  
 
 10.302.0015.2118  
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  390 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  5  391 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  5  392 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 25.000,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00  5.000,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 38
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  60.000,00 0,00 60.000,00 25.000,00 35.000,00 5.000,00 40.000,00 20.000,00 30.000,00 5.000,00 35.000,00  5.000,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  393 58.000,00 18.165,88 76.165,88 14.176,42 61.989,46 0,00 61.989,46 28.240,17 31.011,08 7.354,17 38.365,25 23.624,21 28.095,94 5.653,35 33.749,29  4.615,96  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  5.347,20 0,00 5.347,20 4.745,58 0,00 767,41 767,41 4.579,79 0,00 601,62 601,62  165,79  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  38.038,21 0,00 38.038,21 22.480,80 15.557,41 3.877,20 19.434,61 18.603,60 13.328,28 2.229,13 15.557,41  3.877,20  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  6.146,12 0,00 6.146,12 426,07 3.475,90 2.670,22 6.146,12 0,00 2.984,22 2.735,83 5.720,05  426,07  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  4.237,43 0,00 4.237,43 0,00 4.237,43 0,00 4.237,43 0,00 4.237,43 0,00 4.237,43  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90 0,00 1.508,90  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.297,74 0,00 1.297,74 146,90 1.297,74 0,00 1.297,74 0,00 1.150,84 0,00 1.150,84  146,90  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  4.673,52 0,00 4.673,52 158,52 4.515,00 0,00 4.515,00 158,52 4.515,00 0,00 4.515,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  76,50 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 76,50 0,00 76,50  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  47,43 0,00 47,43 0,00 47,43 0,00 47,43 0,00 0,00 47,43 47,43  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  294,77 0,00 294,77 0,00 294,77 0,00 294,77 0,00 294,77 0,00 294,77  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  321,64 0,00 321,64 282,30 0,00 39,34 39,34 282,30 0,00 39,34 39,34  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  394 45.000,00 0,00 45.000,00 14.217,60 30.782,40 0,00 30.782,40 12.826,00 17.956,40 2.565,20 20.521,60 10.260,80 15.391,20 2.565,20 17.956,40  2.565,20  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  30.782,40 0,00 30.782,40 12.826,00 17.956,40 2.565,20 20.521,60 10.260,80 15.391,20 2.565,20 17.956,40  2.565,20  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  395 167.000,00 53.705,00 220.705,00 82.537,41 142.201,02 -4.033,43 138.167,59 98.395,59 26.901,59 20.231,41 47.133,00 91.034,59 24.545,59 15.226,41 39.772,00  7.361,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  82.080,00 0,00 82.080,00 79.724,00 2.356,00 6.821,00 9.177,00 72.903,00 0,00 2.356,00 2.356,00  6.821,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  799,20 0,00 799,20 664,20 0,00 135,00 135,00 664,20 0,00 135,00 135,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00  140,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  2.000,00 0,00 2.000,00 703,93 1.170,24 125,83 1.296,07 703,93 1.170,24 125,83 1.296,07  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  5.000,00 0,00 5.000,00 4.365,65 534,79 99,56 634,35 4.365,65 534,79 99,56 634,35  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  12.233,40 -4.481,93 7.751,47 6.155,20 1.432,70 163,57 1.596,27 6.155,20 1.432,70 163,57 1.596,27  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  6.000,00 -8,46 5.991,54 2.549,93 2.991,54 450,07 3.441,61 2.549,93 2.991,54 450,07 3.441,61  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  760,00 0,00 760,00 499,00 261,00 0,00 261,00 499,00 261,00 0,00 261,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 595,00 887,04 595,00 292,04 0,00 292,04 595,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  30.096,38 -138,04 29.958,34 198,68 17.863,28 11.896,38 29.759,66 198,68 17.863,28 11.896,38 29.759,66  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  396 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  397 12.000,00 10.000,00 22.000,00 11.758,80 9.787,00 454,20 10.241,20 3.443,20 5.204,00 3.368,00 8.572,00 1.669,20 2.451,00 4.347,00 6.798,00  1.774,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00  0,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  1.004,00 635,00 1.639,00 635,00 0,00 1.004,00 1.004,00 635,00 0,00 1.004,00 1.004,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 1.868,00 0,00 1.868,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  2.363,00 -399,00 1.964,00 1.774,00 190,00 1.774,00 1.964,00 0,00 190,00 0,00 190,00  1.774,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  2.753,00 0,00 2.753,00 0,00 2.753,00 0,00 2.753,00 0,00 0,00 2.753,00 2.753,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  0,00 218,20 218,20 218,20 0,00 0,00 0,00 218,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  1.669,00 0,00 1.669,00 816,00 393,00 460,00 853,00 816,00 393,00 460,00 853,00  0,00  
 
 10.302.0015.2206  ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  774 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.302.0015.2207  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  769 0,00 24.000,00 24.000,00 22.864,80 676,20 459,00 1.135,20 459,00 676,20 0,00 676,20 459,00 676,20 0,00 676,20  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  498,20 0,00 498,20 0,00 498,20 0,00 498,20 0,00 498,20 0,00 498,20  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  0,00 459,00 459,00 459,00 0,00 0,00 0,00 459,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  178,00 0,00 178,00 0,00 178,00 0,00 178,00 0,00 178,00 0,00 178,00  0,00  
 
 10.303.0015.2104  
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  398 158.700,00 0,00 158.700,00 53.473,40 92.823,84 12.402,76 105.226,60 0,00 92.823,84 12.402,76 105.226,60 0,00 92.823,84 12.402,76 105.226,60  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  82.685,12 11.812,16 94.497,28 0,00 82.685,12 11.812,16 94.497,28 0,00 82.685,12 11.812,16 94.497,28  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 39
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  2.067,10 590,60 2.657,70 0,00 2.067,10 590,60 2.657,70 0,00 2.067,10 590,60 2.657,70  0,00  
 43  13º SALÁRIO  6.053,72 0,00 6.053,72 0,00 6.053,72 0,00 6.053,72 0,00 6.053,72 0,00 6.053,72  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.017,90 0,00 2.017,90 0,00 2.017,90 0,00 2.017,90 0,00 2.017,90 0,00 2.017,90  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  399 5.000,00 0,00 5.000,00 2.853,84 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16 0,00 2.146,16  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  400 670.000,00 0,00 670.000,00 1.017,39 510.896,35 158.086,26 668.982,61 236.664,12 387.135,12 74.633,55 461.768,67 207.213,94 372.561,74 59.756,75 432.318,49  29.450,18  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  41.592,54 0,00 41.592,54 0,00 41.592,54 0,00 41.592,54 0,00 41.592,54 0,00 41.592,54  0,00  
 9  MATERIAL FARMACOLÓGICO  342.306,01 148.607,64 490.913,65 206.185,50 273.225,08 40.953,25 314.178,33 176.735,32 258.651,70 26.076,45 284.728,15  29.450,18  
 35  MATERIAL LABORATORIAL  65.247,00 0,00 65.247,00 21.000,00 31.815,00 12.432,00 44.247,00 21.000,00 31.815,00 12.432,00 44.247,00  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  61.750,80 0,00 61.750,80 0,00 40.502,50 21.248,30 61.750,80 0,00 40.502,50 21.248,30 61.750,80  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  0,00 9.478,62 9.478,62 9.478,62 0,00 0,00 0,00 9.478,62 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  401 4.300,00 0,00 4.300,00 4.007,96 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  402 12.000,00 0,00 12.000,00 11.817,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00 0,00 183,00  0,00  
 
 10.303.0015.2105  
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  403 25.000,00 2.991,38 27.991,38 7.781,23 20.210,15 0,00 20.210,15 3.978,00 11.652,65 8.557,50 20.210,15 0,00 2.999,65 13.232,50 16.232,15  3.978,00  
 35  MATERIAL LABORATORIAL  13.232,50 0,00 13.232,50 0,00 4.675,00 8.557,50 13.232,50 0,00 0,00 13.232,50 13.232,50  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  6.977,65 0,00 6.977,65 3.978,00 6.977,65 0,00 6.977,65 0,00 2.999,65 0,00 2.999,65  3.978,00  
 
 10.303.0015.2106  
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5  775 0,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  404 185.000,00 38.432,99 223.432,99 73.785,12 103.714,95 45.932,92 149.647,87 64.710,90 80.115,80 17.972,27 98.088,07 51.559,80 60.865,20 24.071,77 84.936,97  13.151,10  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  2.860,30 0,00 2.860,30 0,00 2.660,30 200,00 2.860,30 0,00 254,00 2.606,30 2.860,30  0,00  
 9  MATERIAL FARMACOLÓGICO  96.333,06 45.932,92 142.265,98 63.679,96 75.504,85 16.232,27 91.737,12 50.528,86 58.660,55 19.925,47 78.586,02  13.151,10  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  180,50 0,00 180,50 0,00 0,00 180,50 180,50 0,00 0,00 180,50 180,50  0,00  
 19  
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
  257,40 0,00 257,40 0,00 180,00 77,40 257,40 0,00 180,00 77,40 257,40  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  531,44 0,00 531,44 531,44 0,00 0,00 0,00 531,44 0,00 0,00 0,00  0,00  
 31  SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  1.620,05 0,00 1.620,05 0,00 1.620,05 0,00 1.620,05 0,00 1.620,05 0,00 1.620,05  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  733,50 0,00 733,50 499,50 0,00 234,00 234,00 499,50 0,00 234,00 234,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  1.198,70 0,00 1.198,70 0,00 150,60 1.048,10 1.198,70 0,00 150,60 1.048,10 1.198,70  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  766 0,00 11.000,00 11.000,00 8.009,00 2.991,00 0,00 2.991,00 2.991,00 0,00 0,00 0,00 2.991,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  2.991,00 0,00 2.991,00 2.991,00 0,00 0,00 0,00 2.991,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  405 15.000,00 2.000,00 17.000,00 10.415,25 6.200,00 384,75 6.584,75 3.584,75 0,00 3.800,00 3.800,00 2.784,75 0,00 3.000,00 3.000,00  800,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00  100,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  0,00 295,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  300,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.000,00 89,75 3.089,75 89,75 0,00 3.000,00 3.000,00 89,75 0,00 3.000,00 3.000,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  5  780 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  767 0,00 36.015,56 36.015,56 30.452,96 4.055,00 1.507,60 5.562,60 5.417,60 145,00 3.910,00 4.055,00 1.507,60 145,00 0,00 145,00  3.910,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  3.910,00 0,00 3.910,00 3.910,00 0,00 3.910,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.910,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  0,00 1.507,60 1.507,60 1.507,60 0,00 0,00 0,00 1.507,60 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00 0,00 145,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 40
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 10.305.0015.2107  
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  406 721.400,00 0,00 721.400,00 271.447,72 395.437,21 54.515,07 449.952,28 0,00 395.437,21 54.515,07 449.952,28 0,00 395.437,21 54.515,07 449.952,28  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  272.654,41 38.788,36 311.442,77 0,00 272.654,41 38.788,36 311.442,77 0,00 272.654,41 38.788,36 311.442,77  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  22.420,49 1.681,10 24.101,59 0,00 22.420,49 1.681,10 24.101,59 0,00 22.420,49 1.681,10 24.101,59  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  20.430,33 3.074,63 23.504,96 0,00 20.430,33 3.074,63 23.504,96 0,00 20.430,33 3.074,63 23.504,96  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  15.654,50 3.550,93 19.205,43 0,00 15.654,50 3.550,93 19.205,43 0,00 15.654,50 3.550,93 19.205,43  0,00  
 43  13º SALÁRIO  23.820,60 0,00 23.820,60 0,00 23.820,60 0,00 23.820,60 0,00 23.820,60 0,00 23.820,60  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  8.432,05 3.155,36 11.587,41 0,00 8.432,05 3.155,36 11.587,41 0,00 8.432,05 3.155,36 11.587,41  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  32.024,83 4.264,69 36.289,52 0,00 32.024,83 4.264,69 36.289,52 0,00 32.024,83 4.264,69 36.289,52  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  407 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  408 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.305.0015.2108  
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  5  409 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  778 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  410 100.000,00 43.769,42 143.769,42 85.731,47 59.822,04 -1.784,09 58.037,95 9.524,24 34.762,48 16.776,41 51.538,89 6.499,06 32.709,29 15.804,42 48.513,71  3.025,18  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  12.308,65 -1.510,65 10.798,00 6.023,10 3.647,30 2.049,48 5.696,78 5.101,22 3.647,30 1.127,60 4.774,90  921,88  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  2.434,60 -743,40 1.691,20 163,10 1.528,10 74,70 1.602,80 88,40 1.528,10 0,00 1.528,10  74,70  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  11.723,58 86,94 11.810,52 1.434,44 4.309,33 7.414,25 11.723,58 86,94 3.250,18 7.125,90 10.376,08  1.347,50  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  6.425,60 0,00 6.425,60 0,00 6.425,60 0,00 6.425,60 0,00 6.425,60 0,00 6.425,60  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.408,90 0,00 1.408,90 0,00 1.408,90 0,00 1.408,90 0,00 1.408,90 0,00 1.408,90  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  2.316,66 0,00 2.316,66 0,00 2.316,66 0,00 2.316,66 0,00 1.686,66 630,00 2.316,66  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  5.966,62 0,00 5.966,62 161,62 5.805,00 0,00 5.805,00 161,62 5.805,00 0,00 5.805,00  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  0,00 67,18 67,18 67,18 0,00 0,00 0,00 67,18 0,00 0,00 0,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  270,99 0,00 270,99 0,00 142,29 128,70 270,99 0,00 0,00 270,99 270,99  0,00  
 35  MATERIAL LABORATORIAL  497,08 315,84 812,92 315,84 497,08 0,00 497,08 315,84 497,08 0,00 497,08  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  5.070,00 0,00 5.070,00 320,00 4.750,00 0,00 4.750,00 320,00 4.750,00 0,00 4.750,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  8.656,84 0,00 8.656,84 739,56 3.907,12 4.691,26 8.598,38 58,46 3.685,37 4.231,91 7.917,28  681,10  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  2.742,52 0,00 2.742,52 299,40 25,10 2.418,02 2.443,12 299,40 25,10 2.418,02 2.443,12  0,00  
 
 3.3.90.32  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  5  411 8.000,00 0,00 8.000,00 980,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00  0,00  
 0  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00 0,00 7.020,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  5  412 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  413 19.000,00 27.000,00 46.000,00 23.977,90 22.022,10 0,00 22.022,10 4.893,80 17.128,30 2.446,90 19.575,20 2.446,90 14.681,40 2.446,90 17.128,30  2.446,90  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  22.022,10 0,00 22.022,10 4.893,80 17.128,30 2.446,90 19.575,20 2.446,90 14.681,40 2.446,90 17.128,30  2.446,90  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  414 94.000,00 46.621,64 140.621,64 88.355,09 51.016,55 1.250,00 52.266,55 18.045,31 31.166,19 3.915,05 35.081,24 17.185,31 30.566,19 3.655,05 34.221,24  860,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.931,18 855,00 2.786,18 965,00 1.821,18 110,00 1.931,18 855,00 1.821,18 0,00 1.821,18  110,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  3.875,26 0,00 3.875,26 1.505,26 470,00 2.190,00 2.660,00 1.215,26 470,00 1.900,00 2.370,00  290,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  6.500,00 0,00 6.500,00 2.305,78 3.776,33 417,89 4.194,22 2.305,78 3.776,33 417,89 4.194,22  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  1.250,00 0,00 1.250,00 535,76 646,68 67,56 714,24 535,76 646,68 67,56 714,24  0,00  
 50  
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, 
  2.250,00 0,00 2.250,00 2.250,00 0,00 60,00 60,00 2.190,00 0,00 0,00 0,00  60,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  12.490,00 0,00 12.490,00 7.288,51 4.531,89 669,60 5.201,49 7.288,51 4.531,89 669,60 5.201,49  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  3.914,00 0,00 3.914,00 0,00 3.914,00 0,00 3.914,00 0,00 3.914,00 0,00 3.914,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  724,07 0,00 724,07 0,00 724,07 0,00 724,07 0,00 724,07 0,00 724,07  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 41
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 72  VALE-TRANSPORTE  8.390,00 0,00 8.390,00 0,00 8.390,00 0,00 8.390,00 0,00 8.390,00 0,00 8.390,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 295,00 587,04 295,00 292,04 0,00 292,04 295,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  415 10.000,00 152.390,28 162.390,28 58.251,08 97.894,00 6.245,20 104.139,20 26.722,20 77.374,00 43,00 77.417,00 26.722,20 8.146,00 69.271,00 77.417,00  0,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  635,00 0,00 635,00 635,00 0,00 0,00 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 8  
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS 
  3.395,00 460,00 3.855,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00 3.855,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 10  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA 
  5.900,00 0,00 5.900,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  43,00 160,00 203,00 160,00 0,00 43,00 43,00 160,00 0,00 43,00 43,00  0,00  
 30  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  299,00 0,00 299,00 299,00 0,00 0,00 0,00 299,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  4.535,00 0,00 4.535,00 4.535,00 0,00 0,00 0,00 4.535,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  1.856,00 5.867,00 7.723,00 7.723,00 0,00 0,00 0,00 7.723,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  75.688,00 0,00 75.688,00 0,00 75.688,00 0,00 75.688,00 0,00 6.460,00 69.228,00 75.688,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  0,00 218,20 218,20 218,20 0,00 0,00 0,00 218,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  5.543,00 -460,00 5.083,00 3.397,00 1.686,00 0,00 1.686,00 3.397,00 1.686,00 0,00 1.686,00  0,00  
 
 10.305.0015.2205  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  772 0,00 36.513,20 36.513,20 36.513,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 10.305.0015.2208  
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  5  776 0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  30.713.300,00 6.671.746,76 37.385.046,76 10.048.364,11 25.978.965,70 1.357.716,95 27.336.682,65 5.572.358,92 20.180.613,18 2.643.376,52 22.823.989,70 4.512.692,95 18.308.717,12 3.455.606,61 21.764.323,73  1.059.665,97  
 
 Total por Unidade Orçamentária  30.713.300,00 6.671.746,76 37.385.046,76 10.048.364,11 25.978.965,70 1.357.716,95 27.336.682,65 5.572.358,92 20.180.613,18 2.643.376,52 22.823.989,70 4.512.692,95 18.308.717,12 3.455.606,61 21.764.323,73  1.059.665,97  
 
 02.11  SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 02.11.00  
 
 12.122.0016.1032  OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  7  416 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  7  417 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.122.0016.2123  
APOIO ÀS AÇÕES DA EDUCAÇÃO - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  418 1.300.000,00 230.900,60 1.530.900,60 116.295,38 1.412.355,14 2.250,08 1.414.605,22 2.250,08 1.404.953,64 7.401,50 1.412.355,14 2.250,08 1.404.953,64 7.401,50 1.412.355,14  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  169.745,44 0,00 169.745,44 0,00 169.745,44 0,00 169.745,44 0,00 169.745,44 0,00 169.745,44  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  1.242.609,70 0,00 1.242.609,70 0,00 1.235.208,20 7.401,50 1.242.609,70 0,00 1.235.208,20 7.401,50 1.242.609,70  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  0,00 2.250,08 2.250,08 2.250,08 0,00 0,00 0,00 2.250,08 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  419 100.000,00 0,00 100.000,00 66.868,00 25.884,80 7.247,20 33.132,00 12.447,20 18.879,80 10.635,00 29.514,80 3.617,20 18.879,80 1.805,00 20.684,80  8.830,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  870,00 0,00 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00 0,00 0,00 870,00 870,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  935,00 7.247,20 8.182,20 7.247,20 0,00 4.775,00 4.775,00 3.407,20 0,00 935,00 935,00  3.840,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  23.869,80 0,00 23.869,80 4.990,00 18.879,80 4.990,00 23.869,80 0,00 18.879,80 0,00 18.879,80  4.990,00  
 
 12.122.0016.2125  
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  420 1.400.000,00 -336.000,00 1.064.000,00 325.347,99 642.715,43 95.936,58 738.652,01 0,00 642.715,43 95.936,58 738.652,01 0,00 642.715,43 95.936,58 738.652,01  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  439.285,04 64.366,88 503.651,92 0,00 439.285,04 64.366,88 503.651,92 0,00 439.285,04 64.366,88 503.651,92  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  50.241,57 6.054,22 56.295,79 0,00 50.241,57 6.054,22 56.295,79 0,00 50.241,57 6.054,22 56.295,79  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  25.610,12 4.111,20 29.721,32 0,00 25.610,12 4.111,20 29.721,32 0,00 25.610,12 4.111,20 29.721,32  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  34.821,69 10.506,86 45.328,55 0,00 34.821,69 10.506,86 45.328,55 0,00 34.821,69 10.506,86 45.328,55  0,00  
 43  13º SALÁRIO  44.347,37 618,22 44.965,59 0,00 44.347,37 618,22 44.965,59 0,00 44.347,37 618,22 44.965,59  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  4.003,22 1.537,69 5.540,91 0,00 4.003,22 1.537,69 5.540,91 0,00 4.003,22 1.537,69 5.540,91  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  9.065,31 772,14 9.837,45 0,00 9.065,31 772,14 9.837,45 0,00 9.065,31 772,14 9.837,45  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  31.237,12 6.314,28 37.551,40 0,00 31.237,12 6.314,28 37.551,40 0,00 31.237,12 6.314,28 37.551,40  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  4.103,99 1.655,09 5.759,08 0,00 4.103,99 1.655,09 5.759,08 0,00 4.103,99 1.655,09 5.759,08  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  421 77.000,00 7.000,00 84.000,00 33.474,95 43.055,36 7.469,69 50.525,05 7.469,69 43.055,36 7.469,69 50.525,05 0,00 36.524,51 6.530,85 43.055,36  7.469,69  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  43.055,36 7.469,69 50.525,05 7.469,69 43.055,36 7.469,69 50.525,05 0,00 36.524,51 6.530,85 43.055,36  7.469,69  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  422 112.000,00 92.000,00 204.000,00 93.790,01 98.265,89 11.944,10 110.209,99 0,00 98.265,89 11.944,10 110.209,99 0,00 98.265,89 11.944,10 110.209,99  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  98.265,89 11.944,10 110.209,99 0,00 98.265,89 11.944,10 110.209,99 0,00 98.265,89 11.944,10 110.209,99  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  423 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  424 130.000,00 0,00 130.000,00 5.838,42 116.347,84 7.813,74 124.161,58 7.813,74 116.347,84 7.813,74 124.161,58 0,00 108.181,62 8.166,22 116.347,84  7.813,74  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  3.271,58 522,72 3.794,30 522,72 3.271,58 522,72 3.794,30 0,00 2.748,86 522,72 3.271,58  522,72  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  113.076,26 7.291,02 120.367,28 7.291,02 113.076,26 7.291,02 120.367,28 0,00 105.432,76 7.643,50 113.076,26  7.291,02  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  425 15.000,00 0,00 15.000,00 8.648,95 6.351,05 0,00 6.351,05 0,00 6.033,37 317,68 6.351,05 0,00 6.033,37 317,68 6.351,05  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  6.351,05 0,00 6.351,05 0,00 6.033,37 317,68 6.351,05 0,00 6.033,37 317,68 6.351,05  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  426 80.000,00 0,00 80.000,00 11.856,38 60.590,70 7.552,92 68.143,62 11.271,99 51.404,28 5.467,35 56.871,63 11.271,99 42.660,65 14.210,98 56.871,63  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  36.729,04 0,00 36.729,04 2.082,71 29.247,73 5.398,60 34.646,33 2.082,71 20.504,10 14.142,23 34.646,33  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  827,27 0,00 827,27 0,00 827,27 0,00 827,27 0,00 827,27 0,00 827,27  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.686,35 0,00 2.686,35 1.636,35 1.050,00 0,00 1.050,00 1.636,35 1.050,00 0,00 1.050,00  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.773,00 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00 0,00 1.773,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 3.851,00 0,00 3.851,00  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  0,00 690,90 690,90 690,90 0,00 0,00 0,00 690,90 0,00 0,00 0,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  14.724,04 6.862,02 21.586,06 6.862,03 14.655,28 68,75 14.724,03 6.862,03 14.655,28 68,75 14.724,03  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  427 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  428 20.000,00 0,00 20.000,00 3.354,50 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50 0,00 16.645,50  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  429 220.000,00 0,00 220.000,00 31.569,76 186.683,25 1.746,99 188.430,24 28.264,11 159.459,59 10.159,78 169.619,37 18.810,87 159.459,59 706,54 160.166,13  9.453,24  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  6.703,20 0,00 6.703,20 0,00 6.703,20 0,00 6.703,20 0,00 6.703,20 0,00 6.703,20  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  7.226,00 2.930,00 10.156,00 2.930,00 7.226,00 0,00 7.226,00 2.930,00 7.226,00 0,00 7.226,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  39.000,00 -20,25 38.979,75 0,00 38.979,75 0,00 38.979,75 0,00 38.979,75 0,00 38.979,75  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  9.973,39 0,00 9.973,39 0,00 9.973,39 0,00 9.973,39 0,00 9.973,39 0,00 9.973,39  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  2.000,00 0,00 2.000,00 393,38 1.606,62 0,00 1.606,62 393,38 1.606,62 0,00 1.606,62  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  14.261,80 0,00 14.261,80 0,00 14.261,80 0,00 14.261,80 0,00 14.261,80 0,00 14.261,80  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  3.061,53 0,00 3.061,53 0,00 3.061,53 0,00 3.061,53 0,00 3.061,53 0,00 3.061,53  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  26.811,93 0,00 26.811,93 4.876,68 21.935,25 0,00 21.935,25 4.876,68 21.935,25 0,00 21.935,25  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  2.547,20 -1.162,76 1.384,44 0,00 1.384,44 0,00 1.384,44 0,00 1.384,44 0,00 1.384,44  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  70.498,20 0,00 70.498,20 15.464,05 54.327,61 9.759,78 64.087,39 6.410,81 54.327,61 706,54 55.034,15  9.053,24  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  430 67.000,00 0,00 67.000,00 4.572,26 62.337,74 90,00 62.427,74 0,00 62.337,74 90,00 62.427,74 0,00 62.337,74 90,00 62.427,74  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  62.337,74 90,00 62.427,74 0,00 62.337,74 90,00 62.427,74 0,00 62.337,74 90,00 62.427,74  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  431 40.000,00 91.000,00 131.000,00 78.348,55 38.995,11 13.656,34 52.651,45 13.656,34 38.995,11 13.656,34 52.651,45 0,00 38.995,11 0,00 38.995,11  13.656,34  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  38.995,11 13.656,34 52.651,45 13.656,34 38.995,11 13.656,34 52.651,45 0,00 38.995,11 0,00 38.995,11  13.656,34  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 43
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  432 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  433 1.000,00 15.178,38 16.178,38 16.178,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  434 90.500,00 771.500,00 862.000,00 571.019,56 234.440,19 56.540,25 290.980,44 56.540,25 234.440,19 56.540,25 290.980,44 0,00 228.726,07 5.714,12 234.440,19  56.540,25  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  234.440,19 56.540,25 290.980,44 56.540,25 234.440,19 56.540,25 290.980,44 0,00 228.726,07 5.714,12 234.440,19  56.540,25  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  435 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  436 1.000,00 0,00 1.000,00 50,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00  0,00  
 
 12.122.0016.2131  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  437 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  438 60.000,00 0,00 60.000,00 19.179,52 40.820,48 0,00 40.820,48 9.472,38 30.141,47 1.206,63 31.348,10 9.472,38 29.975,07 1.373,03 31.348,10  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00 0,00 4.750,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  11.070,50 0,00 11.070,50 9.472,38 908,27 689,85 1.598,12 9.472,38 741,87 856,25 1.598,12  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  24.999,98 0,00 24.999,98 0,00 24.483,20 516,78 24.999,98 0,00 24.483,20 516,78 24.999,98  0,00  
 
 12.122.0016.2132  
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  439 5.000,00 0,00 5.000,00 326,66 3.434,24 1.239,10 4.673,34 0,00 3.434,24 1.239,10 4.673,34 0,00 3.434,24 1.239,10 4.673,34  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.434,24 1.239,10 4.673,34 0,00 3.434,24 1.239,10 4.673,34 0,00 3.434,24 1.239,10 4.673,34  0,00  
 
 12.122.0016.2134  
MANUT., TREINAM, CAPACIT. 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  440 45.000,00 0,00 45.000,00 28.072,60 11.018,56 5.908,84 16.927,40 5.016,59 10.035,12 1.875,69 11.910,81 5.016,59 9.605,99 2.304,82 11.910,81  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  11.018,56 5.908,84 16.927,40 5.016,59 10.035,12 1.875,69 11.910,81 5.016,59 9.605,99 2.304,82 11.910,81  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  441 20.000,00 0,00 20.000,00 7.561,00 9.662,00 2.777,00 12.439,00 2.777,00 9.662,00 0,00 9.662,00 2.777,00 9.662,00 0,00 9.662,00  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  7.962,00 2.777,00 10.739,00 2.777,00 7.962,00 0,00 7.962,00 2.777,00 7.962,00 0,00 7.962,00  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00  0,00  
 
 12.122.0016.2204  
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  763 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  764 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  765 0,00 267.000,00 267.000,00 87.000,00 95.500,00 84.500,00 180.000,00 94.661,94 70.218,76 15.119,30 85.338,06 94.661,94 70.218,76 15.119,30 85.338,06  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  72.000,00 51.000,00 123.000,00 64.197,60 49.586,07 9.216,33 58.802,40 64.197,60 49.586,07 9.216,33 58.802,40  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  19.000,00 30.000,00 49.000,00 25.777,02 18.167,66 5.055,32 23.222,98 25.777,02 18.167,66 5.055,32 23.222,98  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  4.500,00 3.500,00 8.000,00 4.687,32 2.465,03 847,65 3.312,68 4.687,32 2.465,03 847,65 3.312,68  0,00  
 
 12.306.0016.2121  
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  1  442 110.000,00 112.000,00 222.000,00 123.176,11 87.219,09 11.604,80 98.823,89 0,00 87.219,09 11.604,80 98.823,89 0,00 87.219,09 11.604,80 98.823,89  0,00  
 1  PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES  83.074,03 4.300,07 87.374,10 0,00 83.074,03 4.300,07 87.374,10 0,00 83.074,03 4.300,07 87.374,10  0,00  
 99  
OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO 
  4.145,06 7.304,73 11.449,79 0,00 4.145,06 7.304,73 11.449,79 0,00 4.145,06 7.304,73 11.449,79  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  443 422.000,00 -112.000,00 310.000,00 41.745,89 225.012,13 43.241,98 268.254,11 0,00 225.012,13 43.241,98 268.254,11 0,00 225.012,13 43.241,98 268.254,11  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  168.829,20 36.680,57 205.509,77 0,00 168.829,20 36.680,57 205.509,77 0,00 168.829,20 36.680,57 205.509,77  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  17.974,05 2.404,69 20.378,74 0,00 17.974,05 2.404,69 20.378,74 0,00 17.974,05 2.404,69 20.378,74  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  16.888,38 2.582,22 19.470,60 0,00 16.888,38 2.582,22 19.470,60 0,00 16.888,38 2.582,22 19.470,60  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  6.148,48 1.394,39 7.542,87 0,00 6.148,48 1.394,39 7.542,87 0,00 6.148,48 1.394,39 7.542,87  0,00  
 43  13º SALÁRIO  14.603,96 137,83 14.741,79 0,00 14.603,96 137,83 14.741,79 0,00 14.603,96 137,83 14.741,79  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  568,06 42,28 610,34 0,00 568,06 42,28 610,34 0,00 568,06 42,28 610,34  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 44
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  444 20.000,00 13.000,00 33.000,00 362,96 29.288,45 3.348,59 32.637,04 2.927,52 29.288,45 3.348,59 32.637,04 0,00 24.876,53 4.832,99 29.709,52  2.927,52  
 1  FGTS  6.618,01 423,27 7.041,28 2,20 6.618,01 423,27 7.041,28 0,00 5.407,36 1.631,72 7.039,08  2,20  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  22.670,44 2.925,32 25.595,76 2.925,32 22.670,44 2.925,32 25.595,76 0,00 19.469,17 3.201,27 22.670,44  2.925,32  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  445 20.000,00 -12.200,00 7.800,00 3.430,65 3.689,00 680,35 4.369,35 0,00 3.689,00 680,35 4.369,35 0,00 3.689,00 680,35 4.369,35  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  3.689,00 680,35 4.369,35 0,00 3.689,00 680,35 4.369,35 0,00 3.689,00 680,35 4.369,35  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  446 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  447 57.000,00 -5.000,00 52.000,00 20.383,78 25.977,79 5.638,43 31.616,22 5.638,43 25.977,77 5.638,45 31.616,22 0,00 21.277,35 4.700,44 25.977,79  5.638,43  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  25.977,79 5.638,43 31.616,22 5.638,43 25.977,77 5.638,45 31.616,22 0,00 21.277,35 4.700,44 25.977,79  5.638,43  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  448 1.000,00 0,00 1.000,00 940,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  449 21.000,00 12.200,00 33.200,00 11.306,40 18.453,02 3.440,58 21.893,60 0,00 18.453,02 3.440,58 21.893,60 0,00 18.453,02 3.440,58 21.893,60  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  18.453,02 3.440,58 21.893,60 0,00 18.453,02 3.440,58 21.893,60 0,00 18.453,02 3.440,58 21.893,60  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  450 10.000,00 0,00 10.000,00 167,04 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96 0,00 9.832,96  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  451 41.500,00 -8.000,00 33.500,00 11.377,15 18.177,43 3.945,42 22.122,85 3.945,42 18.177,43 3.945,42 22.122,85 0,00 14.888,38 3.289,05 18.177,43  3.945,42  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  18.177,43 3.945,42 22.122,85 3.945,42 18.177,43 3.945,42 22.122,85 0,00 14.888,38 3.289,05 18.177,43  3.945,42  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  452 1.000,00 0,00 1.000,00 32,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00 0,00 968,00  0,00  
 
 12.306.0016.2122  
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  453 800.000,00 136.822,84 936.822,84 128.425,61 776.263,99 32.133,24 808.397,23 49.527,78 734.371,95 30.508,06 764.880,01 43.517,22 721.235,45 37.634,00 758.869,45  6.010,56  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  708.272,71 17.355,24 725.627,95 22.650,52 686.214,93 21.964,90 708.179,83 17.448,12 673.078,43 29.899,00 702.977,43  5.202,40  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  67.991,28 14.778,00 82.769,28 26.877,26 48.157,02 8.543,16 56.700,18 26.069,10 48.157,02 7.735,00 55.892,02  808,16  
 
 12.306.0016.2137  
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  454 771.000,00 0,00 771.000,00 417.026,33 342.048,45 11.925,22 353.973,67 231.676,19 120.386,27 112.631,04 233.017,31 120.956,36 68.273,55 54.023,93 122.297,48  110.719,83  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  342.048,45 11.925,22 353.973,67 231.676,19 120.386,27 112.631,04 233.017,31 120.956,36 68.273,55 54.023,93 122.297,48  110.719,83  
 
 12.306.0016.2140  
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  455 970.000,00 0,00 970.000,00 223.988,93 739.686,74 6.324,33 746.011,07 427.293,69 262.177,04 195.567,41 457.744,45 288.266,62 220.506,22 98.211,16 318.717,38  139.027,07  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  739.686,74 6.324,33 746.011,07 427.293,69 262.177,04 195.567,41 457.744,45 288.266,62 220.506,22 98.211,16 318.717,38  139.027,07  
 
 12.361.0016.1025  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  456 100.000,00 0,00 100.000,00 1.617,86 98.382,14 0,00 98.382,14 26.111,93 72.270,21 0,00 72.270,21 26.111,93 72.270,21 0,00 72.270,21  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  98.382,14 0,00 98.382,14 26.111,93 72.270,21 0,00 72.270,21 26.111,93 72.270,21 0,00 72.270,21  0,00  
 
 12.361.0016.1026  
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  457 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.361.0016.2126  
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  1  458 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  459 1.592.500,00 -408.000,00 1.184.500,00 669.412,65 392.079,57 123.007,78 515.087,35 0,00 392.079,57 123.007,78 515.087,35 0,00 392.079,57 123.007,78 515.087,35  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  315.396,30 115.054,33 430.450,63 0,00 315.396,30 115.054,33 430.450,63 0,00 315.396,30 115.054,33 430.450,63  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  15.650,11 5.371,98 21.022,09 0,00 15.650,11 5.371,98 21.022,09 0,00 15.650,11 5.371,98 21.022,09  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 45
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  0,00 1.784,60 1.784,60 0,00 0,00 1.784,60 1.784,60 0,00 0,00 1.784,60 1.784,60  0,00  
 43  13º SALÁRIO  55.493,47 197,24 55.690,71 0,00 55.493,47 197,24 55.690,71 0,00 55.493,47 197,24 55.690,71  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  2.615,06 362,97 2.978,03 0,00 2.615,06 362,97 2.978,03 0,00 2.615,06 362,97 2.978,03  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.667,31 120,99 2.788,30 0,00 2.667,31 120,99 2.788,30 0,00 2.667,31 120,99 2.788,30  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  257,32 115,67 372,99 0,00 257,32 115,67 372,99 0,00 257,32 115,67 372,99  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  460 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  461 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  462 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  463 222.500,00 -206.189,20 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80  0,00  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80 0,00 16.310,80  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  464 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00 39.200,00 49.000,00 9.800,00 58.800,00 39.200,00 49.000,00 9.800,00 58.800,00  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  98.000,00 0,00 98.000,00 39.200,00 49.000,00 9.800,00 58.800,00 39.200,00 49.000,00 9.800,00 58.800,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  465 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  466 1.000,00 0,00 1.000,00 160,00 840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  467 1.000,00 236.000,00 237.000,00 237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  468 1.000,00 70.000,00 71.000,00 71.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  469 824.000,00 28.689,20 852.689,20 341.605,56 511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 438.849,25 72.234,39 511.083,64  0,00  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 511.083,64 0,00 438.849,25 72.234,39 511.083,64  0,00  
 
 12.361.0016.2130  
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  470 771.000,00 0,00 771.000,00 28.073,81 742.926,19 0,00 742.926,19 556.642,11 186.284,08 306.000,00 492.284,08 250.642,11 93.142,04 93.142,04 186.284,08  306.000,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  742.926,19 0,00 742.926,19 556.642,11 186.284,08 306.000,00 492.284,08 250.642,11 93.142,04 93.142,04 186.284,08  306.000,00  
 
 12.361.0016.2135  
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  471 25.000,00 0,00 25.000,00 6.175,01 18.928,99 -104,00 18.824,99 3.318,00 7.442,99 8.064,00 15.506,99 3.318,00 7.442,99 8.064,00 15.506,99  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  18.928,99 -104,00 18.824,99 3.318,00 7.442,99 8.064,00 15.506,99 3.318,00 7.442,99 8.064,00 15.506,99  0,00  
 
 12.361.0016.2136  
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  472 4.374.500,00 257.394,80 4.631.894,80 374.342,30 4.215.108,50 42.444,00 4.257.552,50 2.483.966,86 2.200.160,46 0,00 2.200.160,46 2.057.392,04 1.773.585,64 0,00 1.773.585,64  426.574,82  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.215.108,50 42.444,00 4.257.552,50 2.483.966,86 2.200.160,46 0,00 2.200.160,46 2.057.392,04 1.773.585,64 0,00 1.773.585,64  426.574,82  
 
 12.361.0016.2139  
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  473 593.000,00 56.007,61 649.007,61 181.897,91 390.997,97 76.111,73 467.109,70 185.117,61 267.920,65 92.302,80 360.223,45 106.886,25 206.720,65 75.271,44 281.992,09  78.231,36  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  48.438,60 447,38 48.885,98 48.768,38 0,00 12.422,76 12.422,76 36.463,22 0,00 117,60 117,60  12.305,16  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  19.120,00 0,00 19.120,00 0,00 19.120,00 0,00 19.120,00 0,00 19.120,00 0,00 19.120,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  5.828,20 36.000,00 41.828,20 37.894,40 3.933,80 37.894,40 41.828,20 0,00 3.933,80 0,00 3.933,80  37.894,40  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  11.540,00 0,00 11.540,00 11.540,00 0,00 0,00 0,00 11.540,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  179.774,58 0,00 179.774,58 14.860,00 160.654,58 4.260,00 164.914,58 14.860,00 99.454,58 65.460,00 164.914,58  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  4.928,10 0,00 4.928,10 0,00 0,00 4.928,10 4.928,10 0,00 0,00 4.928,10 4.928,10  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  15.265,52 22.858,45 38.123,97 33.358,23 0,00 12.421,54 12.421,54 25.702,43 0,00 4.765,74 4.765,74  7.655,80  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  106.102,97 16.805,90 122.908,87 38.696,60 84.212,27 20.376,00 104.588,27 18.320,60 84.212,27 0,00 84.212,27  20.376,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  474 73.000,00 0,00 73.000,00 50.806,00 22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 16.645,50 5.548,50 22.194,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 46
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 22.194,00 0,00 16.645,50 5.548,50 22.194,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  475 524.000,00 383.150,16 907.150,16 283.679,72 606.172,44 17.298,00 623.470,44 293.883,79 267.110,61 68.234,14 335.344,75 288.125,69 265.940,61 63.646,04 329.586,65  5.758,10  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  47.980,00 2.960,00 50.940,00 43.110,00 7.830,00 0,00 7.830,00 43.110,00 7.830,00 0,00 7.830,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  9.055,00 13.088,00 22.143,00 17.823,00 610,00 8.130,00 8.740,00 13.403,00 0,00 4.320,00 4.320,00  4.420,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  155.000,00 0,00 155.000,00 48.497,39 97.071,30 9.431,31 106.502,61 48.497,39 97.071,30 9.431,31 106.502,61  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  133.000,00 0,00 133.000,00 26.882,35 95.314,37 10.803,28 106.117,65 26.882,35 95.314,37 10.803,28 106.117,65  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  79.676,05 0,00 79.676,05 16.067,20 62.260,75 2.686,20 64.946,95 14.729,10 62.260,75 1.348,10 63.608,85  1.338,10  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.520,00 0,00 2.520,00 1.960,00 560,00 0,00 560,00 1.960,00 0,00 560,00 560,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  178.941,39 1.250,00 180.191,39 139.543,85 3.464,19 37.183,35 40.647,54 139.543,85 3.464,19 37.183,35 40.647,54  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  476 3.000,00 781.774,39 784.774,39 36.247,78 748.526,61 0,00 748.526,61 748.526,61 0,00 0,00 0,00 748.526,61 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  748.526,61 0,00 748.526,61 748.526,61 0,00 0,00 0,00 748.526,61 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  477 199.000,00 1.609.512,78 1.808.512,78 710.859,08 679.040,80 418.612,90 1.097.653,70 663.934,20 427.255,50 100.676,00 527.931,50 569.722,20 275.771,50 157.948,00 433.719,50  94.212,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  104.746,00 0,00 104.746,00 65.133,00 38.173,00 30.720,00 68.893,00 35.853,00 22.620,00 16.993,00 39.613,00  29.280,00  
 28  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
  85.627,50 2.313,00 87.940,50 87.701,80 238,70 0,00 238,70 87.701,80 238,70 0,00 238,70  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  23.584,00 0,00 23.584,00 7.324,00 16.260,00 7.324,00 23.584,00 0,00 710,00 15.550,00 16.260,00  7.324,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  63.261,00 0,00 63.261,00 18.409,00 44.852,00 0,00 44.852,00 18.409,00 16.422,00 28.430,00 44.852,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  326.109,80 0,00 326.109,80 51.358,00 269.727,80 54.302,00 324.029,80 2.080,00 179.480,80 95.271,00 274.751,80  49.278,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  19.412,50 416.299,90 435.712,40 434.008,40 1.704,00 8.330,00 10.034,00 425.678,40 0,00 1.704,00 1.704,00  8.330,00  
 
 12.361.0016.2141  
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  478 611.000,00 77.747,53 688.747,53 100.372,22 588.375,31 0,00 588.375,31 281.406,92 306.968,39 269.319,77 576.288,16 12.087,15 306.968,39 0,00 306.968,39  269.319,77  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  588.375,31 0,00 588.375,31 281.406,92 306.968,39 269.319,77 576.288,16 12.087,15 306.968,39 0,00 306.968,39  269.319,77  
 
 12.364.0016.2124  
MANUTENÇÃO DO CAMPUS UNESP - REC. 
  
 4.6.90.71  
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL 
  1  479 128.000,00 5.501,60 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 116.813,90 16.687,70 133.501,60  0,00  
 99  
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA 
  133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 133.501,60 0,00 116.813,90 16.687,70 133.501,60  0,00  
 
 12.365.0016.1027  
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  480 50.000,00 0,00 50.000,00 45.135,60 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40 0,00 4.864,40  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  481 294.860,00 -270.000,00 24.860,00 19.049,75 5.810,25 0,00 5.810,25 5.810,25 0,00 0,00 0,00 5.810,25 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  5.810,25 0,00 5.810,25 5.810,25 0,00 0,00 0,00 5.810,25 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.365.0016.1028  AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS  
 4.4.90.61  AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  1  482 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.365.0016.1029  CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  483 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  484 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.365.0016.1030  CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  485 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  486 1.000,00 464.071,00 465.071,00 465.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.365.0016.1031  
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  487 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 47
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  488 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.365.0016.2127  
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  1  489 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  490 2.060.000,00 -31.000,00 2.029.000,00 756.817,32 1.138.187,76 133.994,92 1.272.182,68 0,00 1.138.187,76 133.994,92 1.272.182,68 0,00 1.138.187,76 133.994,92 1.272.182,68  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  977.207,41 121.576,56 1.098.783,97 0,00 977.207,41 121.576,56 1.098.783,97 0,00 977.207,41 121.576,56 1.098.783,97  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  1.011,01 144,43 1.155,44 0,00 1.011,01 144,43 1.155,44 0,00 1.011,01 144,43 1.155,44  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  86.301,68 11.980,29 98.281,97 0,00 86.301,68 11.980,29 98.281,97 0,00 86.301,68 11.980,29 98.281,97  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  291,61 0,00 291,61 0,00 291,61 0,00 291,61 0,00 291,61 0,00 291,61  0,00  
 43  13º SALÁRIO  68.262,94 67,54 68.330,48 0,00 68.262,94 67,54 68.330,48 0,00 68.262,94 67,54 68.330,48  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  593,35 0,00 593,35 0,00 593,35 0,00 593,35 0,00 593,35 0,00 593,35  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.187,53 0,00 2.187,53 0,00 2.187,53 0,00 2.187,53 0,00 2.187,53 0,00 2.187,53  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.332,23 226,10 2.558,33 0,00 2.332,23 226,10 2.558,33 0,00 2.332,23 226,10 2.558,33  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  491 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  492 15.000,00 7.000,00 22.000,00 19.302,94 1.983,27 713,79 2.697,06 0,00 1.983,27 713,79 2.697,06 0,00 1.983,27 713,79 2.697,06  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1.983,27 713,79 2.697,06 0,00 1.983,27 713,79 2.697,06 0,00 1.983,27 713,79 2.697,06  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  493 328.000,00 -243.000,00 85.000,00 4.593,60 80.106,65 299,75 80.406,40 299,75 80.106,65 299,75 80.406,40 0,00 79.806,90 299,75 80.106,65  299,75  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  2.636,49 299,75 2.936,24 299,75 2.636,49 299,75 2.936,24 0,00 2.336,74 299,75 2.636,49  299,75  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  77.470,16 0,00 77.470,16 0,00 77.470,16 0,00 77.470,16 0,00 77.470,16 0,00 77.470,16  0,00  
 
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  494 93.000,00 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 41.333,35 41.333,32 10.333,33 51.666,65 41.333,35 41.333,32 10.333,33 51.666,65  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  93.000,00 0,00 93.000,00 41.333,35 41.333,32 10.333,33 51.666,65 41.333,35 41.333,32 10.333,33 51.666,65  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  495 1.000,00 0,00 1.000,00 241,16 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84 0,00 758,84  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  496 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  497 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  498 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  499 1.000,00 0,00 1.000,00 80,00 920,00 0,00 920,00 840,00 80,00 0,00 80,00 840,00 80,00 0,00 80,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  840,00 0,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  500 1.000,00 190.000,00 191.000,00 122.563,84 50.335,73 18.100,43 68.436,16 0,00 50.335,73 18.100,43 68.436,16 0,00 50.335,73 18.100,43 68.436,16  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  50.335,73 18.100,43 68.436,16 0,00 50.335,73 18.100,43 68.436,16 0,00 50.335,73 18.100,43 68.436,16  0,00  
 
 3.3.90.47  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
  1  501 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 119.391,75 321.911,52 58.696,73 380.608,25 119.391,75 321.911,52 58.696,73 380.608,25  0,00  
 12  CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  500.000,00 0,00 500.000,00 119.391,75 321.911,52 58.696,73 380.608,25 119.391,75 321.911,52 58.696,73 380.608,25  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  502 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  503 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  504 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  505 1.154.500,00 -259.000,00 895.500,00 533.822,11 274.656,44 87.021,45 361.677,89 87.021,45 274.656,44 87.021,45 361.677,89 0,00 209.363,37 65.293,07 274.656,44  87.021,45  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  274.656,44 87.021,45 361.677,89 87.021,45 274.656,44 87.021,45 361.677,89 0,00 209.363,37 65.293,07 274.656,44  87.021,45  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 48
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  506 1.000,00 0,00 1.000,00 34,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 
 12.365.0016.2133  
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  507 10.000,00 0,00 10.000,00 160,80 9.839,20 0,00 9.839,20 0,00 7.970,20 1.869,00 9.839,20 0,00 7.970,20 1.869,00 9.839,20  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  9.839,20 0,00 9.839,20 0,00 7.970,20 1.869,00 9.839,20 0,00 7.970,20 1.869,00 9.839,20  0,00  
 
 12.365.0016.2138  
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  508 596.000,00 521.166,99 1.117.166,99 768.835,06 346.181,72 2.150,21 348.331,93 21.391,70 323.119,21 10.957,17 334.076,38 14.255,55 313.031,48 13.908,75 326.940,23  7.136,15  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  0,00 311,25 311,25 311,25 0,00 75,17 75,17 236,08 0,00 0,00 0,00  75,17  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  56.817,55 0,00 56.817,55 0,00 56.817,55 0,00 56.817,55 0,00 56.817,55 0,00 56.817,55  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  74.923,69 -10.544,73 64.378,96 2.911,58 61.467,38 0,00 61.467,38 2.911,58 59.967,38 1.500,00 61.467,38  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  135.370,00 0,00 135.370,00 0,00 135.370,00 0,00 135.370,00 0,00 130.820,00 4.550,00 135.370,00  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00 2.580,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  38.995,66 0,00 38.995,66 0,00 38.995,66 0,00 38.995,66 0,00 38.995,66 0,00 38.995,66  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  254,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 2.750,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  20.905,64 12.383,69 33.289,33 12.383,69 17.084,62 10.882,00 27.966,62 5.322,71 13.046,89 7.858,75 20.905,64  7.060,98  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  13.585,18 0,00 13.585,18 5.785,18 7.800,00 0,00 7.800,00 5.785,18 7.800,00 0,00 7.800,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  509 82.000,00 0,00 82.000,00 53.302,52 39.030,81 -10.333,33 28.697,48 3.340,18 25.357,30 1.670,09 27.027,39 1.670,09 22.020,54 3.336,76 25.357,30  1.670,09  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  39.030,81 -10.333,33 28.697,48 3.340,18 25.357,30 1.670,09 27.027,39 1.670,09 22.020,54 3.336,76 25.357,30  1.670,09  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  510 654.000,00 443.172,48 1.097.172,48 371.045,44 726.127,04 0,00 726.127,04 457.651,59 287.824,18 55.736,97 343.561,15 382.565,89 229.442,78 39.032,67 268.475,45  75.085,70  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  38.777,29 0,00 38.777,29 38.777,29 6.950,00 0,00 6.950,00 31.827,29 0,00 0,00 0,00  6.950,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  10.825,00 0,00 10.825,00 4.720,00 3.250,00 5.405,00 8.655,00 2.170,00 3.250,00 2.855,00 6.105,00  2.550,00  
 41  FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  102.400,00 0,00 102.400,00 102.400,00 51.272,60 0,00 51.272,60 51.127,40 0,00 0,00 0,00  51.272,60  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  151.000,00 0,00 151.000,00 67.748,62 73.570,89 9.680,49 83.251,38 67.748,62 73.570,89 9.680,49 83.251,38  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  99.000,00 0,00 99.000,00 34.048,39 58.588,67 6.486,50 65.075,17 33.924,83 58.588,67 6.362,94 64.951,61  123,56  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  170.800,00 0,00 170.800,00 104.936,17 58.607,32 7.256,51 65.863,83 104.936,17 58.487,52 7.376,31 65.863,83  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  23.654,40 0,00 23.654,40 11.121,50 12.532,90 0,00 12.532,90 11.121,50 12.532,90 0,00 12.532,90  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  120.400,35 0,00 120.400,35 92.453,98 15.368,48 26.767,43 42.135,91 78.264,44 15.368,48 12.577,89 27.946,37  14.189,54  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  2.000,00 0,00 2.000,00 1.445,64 413,32 141,04 554,36 1.445,64 374,32 180,04 554,36  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  7.270,00 0,00 7.270,00 0,00 7.270,00 0,00 7.270,00 0,00 7.270,00 0,00 7.270,00  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  511 751.000,00 0,00 751.000,00 734.950,07 16.049,93 0,00 16.049,93 16.049,93 0,00 0,00 0,00 16.049,93 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  16.049,93 0,00 16.049,93 16.049,93 0,00 0,00 0,00 16.049,93 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  512 1.000,00 0,00 1.000,00 275,00 0,00 725,00 725,00 725,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  0,00 725,00 725,00 725,00 0,00 0,00 0,00 725,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.366.0016.2128  MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  513 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  514 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  515 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  516 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  517 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  518 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 49
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  519 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  520 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  521 1.000,00 0,00 1.000,00 520,00 480,00 0,00 480,00 200,00 280,00 0,00 280,00 200,00 280,00 0,00 280,00  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  522 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  523 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  524 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  525 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  526 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  527 1.000,00 0,00 1.000,00 34,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 
 12.366.0016.2142  MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  528 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  529 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.367.0016.2129  
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  530 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  531 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  532 1.000,00 0,00 1.000,00 193,93 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07 0,00 806,07  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  533 1.000,00 0,00 1.000,00 34,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  23.840.860,00 4.982.401,16 28.823.261,16 9.547.027,76 17.937.175,00 1.339.058,40 19.276.233,40 7.009.653,32 11.975.583,83 2.014.337,53 13.989.921,36 5.286.312,04 10.861.071,89 1.405.508,19 12.266.580,08  1.723.341,28  
 
 Total por Unidade Orçamentária  23.840.860,00 4.982.401,16 28.823.261,16 9.547.027,76 17.937.175,00 1.339.058,40 19.276.233,40 7.009.653,32 11.975.583,83 2.014.337,53 13.989.921,36 5.286.312,04 10.861.071,89 1.405.508,19 12.266.580,08  1.723.341,28  
 
 02.12  FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.  
 02.12.00  
 
 12.361.0017.1033  
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  534 1.000,00 290.000,00 291.000,00 1.000,00 290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES  290.000,00 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 12.361.0017.2143  
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  2  535 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  2  536 8.851.000,00 74.476,90 8.925.476,90 3.821.136,55 4.500.612,22 603.728,13 5.104.340,35 0,00 4.500.612,22 603.728,13 5.104.340,35 0,00 4.457.261,28 647.079,07 5.104.340,35  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.759.235,86 531.918,76 4.291.154,62 0,00 3.759.235,86 531.918,76 4.291.154,62 0,00 3.759.235,86 531.918,76 4.291.154,62  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 50
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 7  ABONO DE PERMANÊNCIA  30.779,18 6.020,61 36.799,79 0,00 30.779,18 6.020,61 36.799,79 0,00 30.779,18 6.020,61 36.799,79  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  38.260,37 2.765,13 41.025,50 0,00 38.260,37 2.765,13 41.025,50 0,00 38.260,37 2.765,13 41.025,50  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  298.687,99 43.722,93 342.410,92 0,00 298.687,99 43.722,93 342.410,92 0,00 255.337,05 87.073,87 342.410,92  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  7.334,65 4.482,57 11.817,22 0,00 7.334,65 4.482,57 11.817,22 0,00 7.334,65 4.482,57 11.817,22  0,00  
 43  13º SALÁRIO  291.016,15 555,63 291.571,78 0,00 291.016,15 555,63 291.571,78 0,00 291.016,15 555,63 291.571,78  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  1.995,96 1.103,93 3.099,89 0,00 1.995,96 1.103,93 3.099,89 0,00 1.995,96 1.103,93 3.099,89  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  73.302,06 13.158,57 86.460,63 0,00 73.302,06 13.158,57 86.460,63 0,00 73.302,06 13.158,57 86.460,63  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2  537 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  2  538 79.000,00 0,00 79.000,00 76.685,11 756,10 1.558,79 2.314,89 0,00 756,10 1.558,79 2.314,89 0,00 756,10 1.558,79 2.314,89  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  756,10 1.558,79 2.314,89 0,00 756,10 1.558,79 2.314,89 0,00 756,10 1.558,79 2.314,89  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  2  539 20.000,00 0,00 20.000,00 18.725,68 0,00 1.274,32 1.274,32 0,00 0,00 1.274,32 1.274,32 0,00 0,00 1.274,32 1.274,32  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  0,00 1.274,32 1.274,32 0,00 0,00 1.274,32 1.274,32 0,00 0,00 1.274,32 1.274,32  0,00  
 
 3.1.90.96  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 
  2  540 83.500,00 0,00 83.500,00 63.725,32 15.838,49 3.936,19 19.774,68 3.936,19 15.838,49 3.936,19 19.774,68 0,00 12.159,81 3.678,68 15.838,49  3.936,19  
 1  PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS  15.838,49 3.936,19 19.774,68 3.936,19 15.838,49 3.936,19 19.774,68 0,00 12.159,81 3.678,68 15.838,49  3.936,19  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  2  541 1.114.000,00 52.000,00 1.166.000,00 477.879,47 601.897,90 86.222,63 688.120,53 86.222,63 601.897,90 86.222,63 688.120,53 0,00 515.965,60 85.932,30 601.897,90  86.222,63  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  7.832,70 1.290,74 9.123,44 1.290,74 7.832,70 1.290,74 9.123,44 0,00 6.781,91 1.050,79 7.832,70  1.290,74  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  594.065,20 84.931,89 678.997,09 84.931,89 594.065,20 84.931,89 678.997,09 0,00 509.183,69 84.881,51 594.065,20  84.931,89  
 
 12.361.0017.2144  
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  2  542 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  2  543 228.000,00 0,00 228.000,00 676,07 227.323,93 0,00 227.323,93 0,00 227.323,93 0,00 227.323,93 0,00 227.323,93 0,00 227.323,93  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  212.901,18 0,00 212.901,18 0,00 212.901,18 0,00 212.901,18 0,00 212.901,18 0,00 212.901,18  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00 0,00 380,00  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  9.448,63 0,00 9.448,63 0,00 9.448,63 0,00 9.448,63 0,00 9.448,63 0,00 9.448,63  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  3.196,93 0,00 3.196,93 0,00 3.196,93 0,00 3.196,93 0,00 3.196,93 0,00 3.196,93  0,00  
 43  13º SALÁRIO  766,69 0,00 766,69 0,00 766,69 0,00 766,69 0,00 766,69 0,00 766,69  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  275,65 0,00 275,65 0,00 275,65 0,00 275,65 0,00 275,65 0,00 275,65  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  354,85 0,00 354,85 0,00 354,85 0,00 354,85 0,00 354,85 0,00 354,85  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2  544 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  2  545 1.000,00 0,00 1.000,00 399,67 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33 0,00 600,33  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  2  546 17.000,00 200.000,00 217.000,00 92.044,82 87.043,54 37.911,64 124.955,18 37.911,64 87.043,54 37.911,64 124.955,18 0,00 69.663,83 17.379,71 87.043,54  37.911,64  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  256,71 110,02 366,73 110,02 256,71 110,02 366,73 0,00 146,69 110,02 256,71  110,02  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  86.786,83 37.801,62 124.588,45 37.801,62 86.786,83 37.801,62 124.588,45 0,00 69.517,14 17.269,69 86.786,83  37.801,62  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  2  547 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  548 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  2  549 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  550 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  2  551 408.000,00 29.000,00 437.000,00 152.082,63 250.153,70 34.763,67 284.917,37 0,00 250.153,70 34.763,67 284.917,37 0,00 250.153,70 34.763,67 284.917,37  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  250.153,70 34.763,67 284.917,37 0,00 250.153,70 34.763,67 284.917,37 0,00 250.153,70 34.763,67 284.917,37  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  2  552 360.000,00 -229.000,00 131.000,00 40.894,29 77.526,86 12.578,85 90.105,71 12.578,85 77.526,86 12.578,85 90.105,71 0,00 77.526,86 0,00 77.526,86  12.578,85  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  77.526,86 12.578,85 90.105,71 12.578,85 77.526,86 12.578,85 90.105,71 0,00 77.526,86 0,00 77.526,86  12.578,85  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  2  553 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  2  554 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  2  555 72.000,00 0,00 72.000,00 60,58 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42  0,00  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42 0,00 71.939,42  0,00  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  556 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  557 1.000,00 0,00 1.000,00 34,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00 0,00 966,00  0,00  
 
 12.365.0017.2145  MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  2  558 100.000,00 -45.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  2  559 6.939.000,00 0,00 6.939.000,00 2.607.739,73 3.826.357,22 504.903,05 4.331.260,27 0,00 3.826.357,22 504.903,05 4.331.260,27 0,00 3.826.357,22 504.903,05 4.331.260,27  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  3.268.571,77 461.616,59 3.730.188,36 0,00 3.268.571,77 461.616,59 3.730.188,36 0,00 3.268.571,77 461.616,59 3.730.188,36  0,00  
 7  ABONO DE PERMANÊNCIA  20.783,41 4.226,97 25.010,38 0,00 20.783,41 4.226,97 25.010,38 0,00 20.783,41 4.226,97 25.010,38  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  9.688,48 968,83 10.657,31 0,00 9.688,48 968,83 10.657,31 0,00 9.688,48 968,83 10.657,31  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  222.467,30 32.266,08 254.733,38 0,00 222.467,30 32.266,08 254.733,38 0,00 222.467,30 32.266,08 254.733,38  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  14.192,67 0,00 14.192,67 0,00 14.192,67 0,00 14.192,67 0,00 14.192,67 0,00 14.192,67  0,00  
 43  13º SALÁRIO  250.965,39 0,00 250.965,39 0,00 250.965,39 0,00 250.965,39 0,00 250.965,39 0,00 250.965,39  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  1.648,58 0,00 1.648,58 0,00 1.648,58 0,00 1.648,58 0,00 1.648,58 0,00 1.648,58  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  1.447,49 0,00 1.447,49 0,00 1.447,49 0,00 1.447,49 0,00 1.447,49 0,00 1.447,49  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  36.592,13 5.824,58 42.416,71 0,00 36.592,13 5.824,58 42.416,71 0,00 36.592,13 5.824,58 42.416,71  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2  560 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  2  561 79.000,00 0,00 79.000,00 78.578,58 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42 0,00 421,42  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  2  562 20.000,00 0,00 20.000,00 18.176,64 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36 0,00 1.823,36  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  2  563 935.000,00 45.000,00 980.000,00 375.041,35 531.366,84 73.591,81 604.958,65 73.591,81 530.746,66 74.211,99 604.958,65 0,00 437.876,54 93.490,30 531.366,84  73.591,81  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  4.469,21 601,72 5.070,93 601,72 4.469,21 601,72 5.070,93 0,00 3.991,86 477,35 4.469,21  601,72  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  526.897,63 72.990,09 599.887,72 72.990,09 526.277,45 73.610,27 599.887,72 0,00 433.884,68 93.012,95 526.897,63  72.990,09  
 
 12.365.0017.2146  MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  2  564 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  2  565 172.500,00 0,00 172.500,00 172.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  2  566 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  2  567 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  2  568 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  2  569 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 52
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  570 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  2  571 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  572 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  573 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  2  574 420.000,00 0,00 420.000,00 254.399,73 144.872,80 20.727,47 165.600,27 0,00 144.872,80 20.727,47 165.600,27 0,00 144.872,80 20.727,47 165.600,27  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  144.872,80 20.727,47 165.600,27 0,00 144.872,80 20.727,47 165.600,27 0,00 144.872,80 20.727,47 165.600,27  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  2  575 215.000,00 -10.000,00 205.000,00 115.352,49 82.669,99 6.977,52 89.647,51 6.977,52 82.669,99 6.977,52 89.647,51 0,00 82.669,99 0,00 82.669,99  6.977,52  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  82.669,99 6.977,52 89.647,51 6.977,52 82.669,99 6.977,52 89.647,51 0,00 82.669,99 0,00 82.669,99  6.977,52  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  2  576 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  2  577 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  2  578 98.000,00 10.000,00 108.000,00 2.824,77 104.754,20 421,03 105.175,23 421,03 104.754,20 421,03 105.175,23 0,00 104.420,19 334,01 104.754,20  421,03  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  104.754,20 421,03 105.175,23 421,03 104.754,20 421,03 105.175,23 0,00 104.420,19 334,01 104.754,20  421,03  
 
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  579 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  580 1.000,00 0,00 1.000,00 50,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00 0,00 950,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  20.370.000,00 416.476,90 20.786.476,90 8.580.007,48 10.817.874,32 1.388.595,10 12.206.469,42 511.639,67 10.527.254,14 1.389.215,28 11.916.469,42 290.000,00 10.283.708,38 1.411.121,37 11.694.829,75  221.639,67  
 
 Total por Unidade Orçamentária  20.370.000,00 416.476,90 20.786.476,90 8.580.007,48 10.817.874,32 1.388.595,10 12.206.469,42 511.639,67 10.527.254,14 1.389.215,28 11.916.469,42 290.000,00 10.283.708,38 1.411.121,37 11.694.829,75  221.639,67  
 
 02.13  SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL  
 02.13.00  
 
 04.122.0018.2148  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  581 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 745.686,89 1.298.684,05 175.629,06 1.474.313,11 0,00 1.298.684,05 175.629,06 1.474.313,11 0,00 1.298.684,05 175.629,06 1.474.313,11  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  1.025.071,08 140.814,00 1.165.885,08 0,00 1.025.071,08 140.814,00 1.165.885,08 0,00 1.025.071,08 140.814,00 1.165.885,08  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  42.344,49 3.560,70 45.905,19 0,00 42.344,49 3.560,70 45.905,19 0,00 42.344,49 3.560,70 45.905,19  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  32.570,66 5.053,71 37.624,37 0,00 32.570,66 5.053,71 37.624,37 0,00 32.570,66 5.053,71 37.624,37  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  45.630,64 15.004,06 60.634,70 0,00 45.630,64 15.004,06 60.634,70 0,00 45.630,64 15.004,06 60.634,70  0,00  
 43  13º SALÁRIO  86.546,83 400,65 86.947,48 0,00 86.546,83 400,65 86.947,48 0,00 86.546,83 400,65 86.947,48  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  800,88 0,00 800,88 0,00 800,88 0,00 800,88 0,00 800,88 0,00 800,88  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  16.531,59 3.538,84 20.070,43 0,00 16.531,59 3.538,84 20.070,43 0,00 16.531,59 3.538,84 20.070,43  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  5.656,48 942,82 6.599,30 0,00 5.656,48 942,82 6.599,30 0,00 5.656,48 942,82 6.599,30  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  582 152.000,00 0,00 152.000,00 54.773,65 85.012,78 12.213,57 97.226,35 12.213,57 85.012,78 12.213,57 97.226,35 0,00 72.522,03 12.490,75 85.012,78  12.213,57  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  85.012,78 12.213,57 97.226,35 12.213,57 85.012,78 12.213,57 97.226,35 0,00 72.522,03 12.490,75 85.012,78  12.213,57  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  583 115.500,00 0,00 115.500,00 35.539,36 69.357,86 10.602,78 79.960,64 0,00 69.357,86 10.602,78 79.960,64 0,00 69.357,86 10.602,78 79.960,64  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  69.357,86 10.602,78 79.960,64 0,00 69.357,86 10.602,78 79.960,64 0,00 69.357,86 10.602,78 79.960,64  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  584 208.500,00 0,00 208.500,00 83.003,58 109.593,37 15.903,05 125.496,42 15.903,05 109.593,37 15.903,05 125.496,42 0,00 93.664,89 15.928,48 109.593,37  15.903,05  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  1.484,88 319,43 1.804,31 319,43 1.484,88 319,43 1.804,31 0,00 1.222,38 262,50 1.484,88  319,43  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 53
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  108.108,49 15.583,62 123.692,11 15.583,62 108.108,49 15.583,62 123.692,11 0,00 92.442,51 15.665,98 108.108,49  15.583,62  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  585 16.200,00 0,00 16.200,00 7.683,99 8.406,81 109,20 8.516,01 2.250,00 992,00 5.624,41 6.616,41 1.899,60 122,00 6.144,01 6.266,01  350,40  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  909,60 0,00 909,60 909,60 0,00 0,00 0,00 909,60 0,00 0,00 0,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  1.440,00 0,00 1.440,00 960,00 0,00 480,00 480,00 960,00 0,00 480,00 480,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  650,40 0,00 650,40 380,40 270,00 350,40 620,40 30,00 0,00 270,00 270,00  350,40  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  2.364,81 0,00 2.364,81 0,00 0,00 2.364,81 2.364,81 0,00 0,00 2.364,81 2.364,81  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  2.320,00 0,00 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00 2.320,00  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  122,00 109,20 231,20 0,00 122,00 109,20 231,20 0,00 122,00 109,20 231,20  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  586 87.500,00 0,00 87.500,00 23.960,90 55.588,88 7.950,22 63.539,10 0,00 55.588,88 7.950,22 63.539,10 0,00 55.588,88 7.950,22 63.539,10  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  55.588,88 7.950,22 63.539,10 0,00 55.588,88 7.950,22 63.539,10 0,00 55.588,88 7.950,22 63.539,10  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  587 23.000,00 0,00 23.000,00 10.175,03 10.575,51 2.249,46 12.824,97 0,00 10.575,51 2.249,46 12.824,97 0,00 10.575,51 2.249,46 12.824,97  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  10.575,51 2.249,46 12.824,97 0,00 10.575,51 2.249,46 12.824,97 0,00 10.575,51 2.249,46 12.824,97  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  588 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  589 146.000,00 0,00 146.000,00 58.186,12 76.686,00 11.127,88 87.813,88 11.127,88 76.686,00 11.127,88 87.813,88 0,00 65.540,32 11.145,68 76.686,00  11.127,88  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  76.686,00 11.127,88 87.813,88 11.127,88 76.686,00 11.127,88 87.813,88 0,00 65.540,32 11.145,68 76.686,00  11.127,88  
 
 04.122.0018.2149  ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  590 10.000,00 0,00 10.000,00 4.247,56 4.945,16 807,28 5.752,44 500,00 4.445,16 807,28 5.252,44 500,00 4.445,16 807,28 5.252,44  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4.945,16 807,28 5.752,44 500,00 4.445,16 807,28 5.252,44 500,00 4.445,16 807,28 5.252,44  0,00  
 
 04.122.0018.2150  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  591 10.000,00 0,00 10.000,00 2.900,30 6.749,70 350,00 7.099,70 2.350,00 4.660,64 439,06 5.099,70 2.000,00 4.660,64 89,06 4.749,70  350,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  1.750,00 350,00 2.100,00 350,00 1.750,00 350,00 2.100,00 0,00 1.750,00 0,00 1.750,00  350,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  4.999,70 0,00 4.999,70 2.000,00 2.910,64 89,06 2.999,70 2.000,00 2.910,64 89,06 2.999,70  0,00  
 
 08.244.0018.2147  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  592 10.000,00 6.487,25 16.487,25 5.152,86 9.753,34 1.581,05 11.334,39 654,32 9.224,20 1.455,87 10.680,07 654,32 9.224,20 1.455,87 10.680,07  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  9.753,34 1.581,05 11.334,39 654,32 9.224,20 1.455,87 10.680,07 654,32 9.224,20 1.455,87 10.680,07  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  593 126.193,00 40.224,63 166.417,63 3.690,01 102.684,67 60.042,95 162.727,62 74.805,44 84.809,76 5.133,89 89.943,65 72.783,97 81.394,79 6.527,39 87.922,18  2.021,47  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  35.684,36 -1.688,36 33.996,00 9.087,02 24.227,02 2.647,59 26.874,61 7.121,39 24.227,02 681,96 24.908,98  1.965,63  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  37.758,90 38.673,71 76.432,61 39.919,00 36.513,61 0,00 36.513,61 39.919,00 35.265,71 1.247,90 36.513,61  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 216,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 1.883,50  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  887,00 12.248,89 13.135,89 12.248,89 887,00 0,00 887,00 12.248,89 887,00 0,00 887,00  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  224,32 0,00 224,32 0,00 224,32 0,00 224,32 0,00 224,32 0,00 224,32  0,00  
 36  MATERIAL HOSPITALAR  3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 3.150,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  22.752,75 10.599,96 33.352,71 13.285,94 17.708,31 2.358,46 20.066,77 13.285,94 15.541,24 4.525,53 20.066,77  0,00  
 42  FERRAMENTAS  55,84 208,75 264,59 264,59 0,00 55,84 55,84 208,75 0,00 0,00 0,00  55,84  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 72,00 72,00  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  1  594 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  595 190.000,00 -4.492,75 185.507,25 2.938,09 182.569,16 0,00 182.569,16 65.800,00 116.769,16 13.160,00 129.929,16 52.640,00 102.517,25 14.251,91 116.769,16  13.160,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  182.569,16 0,00 182.569,16 65.800,00 116.769,16 13.160,00 129.929,16 52.640,00 102.517,25 14.251,91 116.769,16  13.160,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  596 112.000,00 114.160,00 226.160,00 54.548,53 121.168,27 50.443,20 171.611,47 88.366,84 73.716,84 20.977,53 94.694,37 76.917,10 70.501,48 12.743,15 83.244,63  11.449,74  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  2.902,89 0,00 2.902,89 0,00 2.902,89 0,00 2.902,89 0,00 2.902,89 0,00 2.902,89  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 54
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  915,00 0,00 915,00 270,00 645,00 270,00 915,00 0,00 645,00 0,00 645,00  270,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  4.235,00 20.090,00 24.325,00 20.775,00 3.550,00 3.390,00 6.940,00 17.385,00 740,00 2.810,00 3.550,00  3.390,00  
 23  FESTIVIDADES E HOMENAGENS  1.800,00 0,00 1.800,00 750,00 900,00 150,00 1.050,00 750,00 900,00 150,00 1.050,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  35.000,00 0,00 35.000,00 13.470,27 18.927,35 2.602,38 21.529,73 13.470,27 18.927,35 2.602,38 21.529,73  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  32.000,00 0,00 32.000,00 13.552,64 15.821,80 2.625,56 18.447,36 13.552,64 15.416,44 3.030,92 18.447,36  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  20.000,00 29.999,99 49.999,99 27.154,14 19.999,99 2.845,86 22.845,85 27.154,14 19.999,99 2.845,86 22.845,85  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  307,53 0,00 307,53 0,00 307,53 0,00 307,53 0,00 307,53 0,00 307,53  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 23,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  1.461,23 -46,79 1.414,44 0,00 1.414,44 0,00 1.414,44 0,00 1.414,44 0,00 1.414,44  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  239,34 0,00 239,34 0,00 239,34 0,00 239,34 0,00 239,34 0,00 239,34  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  4.508,16 0,00 4.508,16 0,00 4.508,16 0,00 4.508,16 0,00 4.508,16 0,00 4.508,16  0,00  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  220,18 0,00 220,18 0,00 220,18 0,00 220,18 0,00 220,18 0,00 220,18  0,00  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  89,00 0,00 89,00 0,00 0,00 89,00 89,00 0,00 0,00 89,00 89,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  17.466,94 400,00 17.866,94 12.394,79 4.257,16 9.004,73 13.261,89 4.605,05 4.257,16 1.214,99 5.472,15  7.789,74  
 
 3.3.90.48  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  1  597 242.000,00 450.000,00 692.000,00 0,00 692.000,00 0,00 692.000,00 245.985,14 384.024,93 61.989,93 446.014,86 245.985,14 384.024,93 61.989,93 446.014,86  0,00  
 0  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  692.000,00 0,00 692.000,00 245.985,14 384.024,93 61.989,93 446.014,86 245.985,14 384.024,93 61.989,93 446.014,86  0,00  
 
 3.3.90.92  DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  1  598 500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.93  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  599 500,00 60.992,75 61.492,75 276,31 61.218,92 -2,48 61.216,44 0,00 61.216,44 0,00 61.216,44 0,00 61.216,44 0,00 61.216,44  0,00  
 2  RESTITUIÇÕES  255,39 -1,39 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00 0,00 254,00  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  60.963,53 -1,09 60.962,44 0,00 60.962,44 0,00 60.962,44 0,00 60.962,44 0,00 60.962,44  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  600 80.000,00 20.382,82 100.382,82 3.256,31 79.999,93 17.126,58 97.126,51 17.126,58 79.999,93 0,00 79.999,93 17.126,58 79.999,93 0,00 79.999,93  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  0,00 17.126,58 17.126,58 17.126,58 0,00 0,00 0,00 17.126,58 0,00 0,00 0,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  79.999,93 0,00 79.999,93 0,00 79.999,93 0,00 79.999,93 0,00 79.999,93 0,00 79.999,93  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  3.755.393,00 686.754,70 4.442.147,70 1.101.019,49 2.974.994,41 366.133,80 3.341.128,21 537.082,82 2.525.357,51 345.263,99 2.870.621,50 470.506,71 2.464.040,36 340.005,03 2.804.045,39  66.576,11  
 
 Total por Unidade Orçamentária  3.755.393,00 686.754,70 4.442.147,70 1.101.019,49 2.974.994,41 366.133,80 3.341.128,21 537.082,82 2.525.357,51 345.263,99 2.870.621,50 470.506,71 2.464.040,36 340.005,03 2.804.045,39  66.576,11  
 
 02.14  FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 02.14.00  
 
 04.122.0019.2154  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  601 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.122.0021.2160  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  5  602 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  5  603 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.241.0019.2151  ASSISTÊNCIA AO IDOSO  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  604 6.280,00 12.000,00 18.280,00 11.283,00 4.735,60 2.261,40 6.997,00 2.553,90 2.798,50 1.937,10 4.735,60 2.261,40 2.798,50 1.644,60 4.443,10  292,50  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  1.837,50 0,00 1.837,50 292,50 0,00 1.837,50 1.837,50 0,00 0,00 1.545,00 1.545,00  292,50  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  2.191,50 0,00 2.191,50 0,00 2.191,50 0,00 2.191,50 0,00 2.191,50 0,00 2.191,50  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00 0,00 480,00  0,00  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  99,60 2.261,40 2.361,00 2.261,40 0,00 99,60 99,60 2.261,40 0,00 99,60 99,60  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  605 4.000,00 6.500,00 10.500,00 5.452,36 2.191,64 2.856,00 5.047,64 3.617,60 1.430,04 761,60 2.191,64 2.856,00 1.430,04 0,00 1.430,04  761,60  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  0,00 2.856,00 2.856,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00 2.856,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 55
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04 0,00 292,04  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.449,60 0,00 1.449,60 761,60 688,00 761,60 1.449,60 0,00 688,00 0,00 688,00  761,60  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  606 2.000,00 0,00 2.000,00 0,07 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93  0,00  
 
 08.244.0019.2152  MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  607 2.000,00 0,00 2.000,00 121,98 1.547,42 330,60 1.878,02 330,60 1.547,42 0,00 1.547,42 330,60 0,00 1.547,42 1.547,42  0,00  
 20  MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  0,00 149,40 149,40 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00 0,00 0,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  0,00 142,00 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  1.547,42 39,20 1.586,62 39,20 1.547,42 0,00 1.547,42 39,20 0,00 1.547,42 1.547,42  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  608 20.000,00 215.017,04 235.017,04 215.003,68 19.833,36 180,00 20.013,36 6.982,37 13.030,99 3.376,76 16.407,75 3.605,61 9.734,23 3.296,76 13.030,99  3.376,76  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  19.180,56 0,00 19.180,56 6.393,52 12.787,04 3.196,76 15.983,80 3.196,76 9.590,28 3.196,76 12.787,04  3.196,76  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  100,00 180,00 280,00 180,00 100,00 180,00 280,00 0,00 0,00 100,00 100,00  180,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  462,80 0,00 462,80 408,85 53,95 0,00 53,95 408,85 53,95 0,00 53,95  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  609 2.000,00 0,00 2.000,00 336,75 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25 0,00 1.663,25  0,00  
 
 08.244.0019.2153  
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  610 125.000,00 27.800,00 152.800,00 23.482,75 121.473,13 7.844,12 129.317,25 25.148,19 97.674,96 13.250,92 110.925,88 18.391,37 97.279,23 6.889,83 104.169,06  6.756,82  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  5.213,52 0,00 5.213,52 5.213,52 0,00 1.280,50 1.280,50 3.933,02 0,00 0,00 0,00  1.280,50  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  62.931,38 7.029,80 69.961,18 12.502,30 52.633,28 5.653,60 58.286,88 11.674,30 52.633,28 4.825,60 57.458,88  828,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  1.885,30 0,00 1.885,30 0,00 1.885,30 0,00 1.885,30 0,00 1.885,30 0,00 1.885,30  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  13.066,03 0,00 13.066,03 0,00 13.066,03 0,00 13.066,03 0,00 13.066,03 0,00 13.066,03  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  3.872,95 0,00 3.872,95 348,00 3.524,95 0,00 3.524,95 348,00 3.524,95 0,00 3.524,95  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.280,57 0,00 1.280,57 0,00 1.190,67 89,90 1.280,57 0,00 1.190,67 89,90 1.280,57  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  3.453,60 0,00 3.453,60 3.374,00 79,60 3.374,00 3.453,60 0,00 0,00 79,60 79,60  3.374,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.515,03 0,00 2.515,03 0,00 1.865,03 650,00 2.515,03 0,00 1.566,90 948,13 2.515,03  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  348,27 0,00 348,27 0,00 348,27 0,00 348,27 0,00 348,27 0,00 348,27  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  1.090,30 49,80 1.140,10 49,80 1.090,30 49,80 1.140,10 0,00 1.072,30 18,00 1.090,30  49,80  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00  0,00  
 30  MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00 0,00 349,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  5.299,28 0,00 5.299,28 860,00 4.439,28 0,00 4.439,28 860,00 4.439,28 0,00 4.439,28  0,00  
 42  FERRAMENTAS  59,90 0,00 59,90 0,00 59,90 0,00 59,90 0,00 59,90 0,00 59,90  0,00  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  19.784,00 764,52 20.548,52 2.800,57 17.143,35 1.829,12 18.972,47 1.576,05 17.143,35 604,60 17.747,95  1.224,52  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  611 1.000,00 1.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 1.879,63 630,05 313,99 944,04 1.255,96 6,38 313,99 320,37  623,67  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  6,38 0,00 6,38 0,00 6,38 0,00 6,38 0,00 6,38 0,00 6,38  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  2.193,62 0,00 2.193,62 1.879,63 623,67 313,99 937,66 1.255,96 0,00 313,99 313,99  623,67  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  612 220.000,00 338.792,95 558.792,95 14.645,51 541.944,96 2.202,48 544.147,44 169.585,54 375.323,03 71.473,97 446.797,00 97.350,44 314.149,01 60.412,89 374.561,90  72.235,10  
 1  ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  396.217,45 0,00 396.217,45 117.982,46 292.425,32 47.138,37 339.563,69 56.653,76 233.121,30 45.113,69 278.234,99  61.328,70  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  2.690,67 0,00 2.690,67 0,00 2.690,67 0,00 2.690,67 0,00 2.690,67 0,00 2.690,67  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  10.958,00 0,00 10.958,00 0,00 728,00 10.230,00 10.958,00 0,00 728,00 10.230,00 10.958,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  6.501,00 0,00 6.501,00 960,00 5.061,00 480,00 5.541,00 960,00 5.061,00 480,00 5.541,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.070,00 -400,00 1.670,00 350,00 1.320,00 200,00 1.520,00 150,00 1.000,00 320,00 1.320,00  200,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 540,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  12.000,00 0,00 12.000,00 167,28 10.461,62 1.371,10 11.832,72 167,28 10.461,62 1.371,10 11.832,72  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 56
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  336,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 336,00 0,00 336,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  673,60 0,00 673,60 0,00 673,60 0,00 673,60 0,00 673,60 0,00 673,60  0,00  
 72  VALE-TRANSPORTE  19.188,00 0,00 19.188,00 0,00 19.188,00 0,00 19.188,00 0,00 19.188,00 0,00 19.188,00  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  13.950,00 0,00 13.950,00 9.300,00 4.650,00 1.550,00 6.200,00 7.750,00 3.100,00 1.550,00 4.650,00  1.550,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  876,12 0,00 876,12 0,00 876,12 0,00 876,12 0,00 876,12 0,00 876,12  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  9.506,70 0,00 9.506,70 6.840,50 1.318,10 2.686,20 4.004,30 5.502,40 1.318,10 1.348,10 2.666,20  1.338,10  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  487,00 89,00 576,00 89,00 487,00 0,00 487,00 89,00 487,00 0,00 487,00  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  26.600,00 0,00 26.600,00 26.600,00 0,00 3.800,00 3.800,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00  3.800,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  38.350,42 2.513,48 40.863,90 7.296,30 33.567,60 4.018,30 37.585,90 3.278,00 33.567,60 0,00 33.567,60  4.018,30  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  613 50.000,00 100.800,00 150.800,00 23.264,95 127.470,05 65,00 127.535,05 2.944,00 123.661,05 995,00 124.656,05 2.879,00 122.455,05 2.136,00 124.591,05  65,00  
 6  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
  1.906,00 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  2.934,00 0,00 2.934,00 0,00 2.934,00 0,00 2.934,00 0,00 1.728,00 1.206,00 2.934,00  0,00  
 28  
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA 
  119,35 0,00 119,35 0,00 119,35 0,00 119,35 0,00 119,35 0,00 119,35  0,00  
 30  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  249,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 249,00 0,00 249,00  0,00  
 32  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  1.895,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  12.346,00 0,00 12.346,00 0,00 12.346,00 0,00 12.346,00 0,00 12.346,00 0,00 12.346,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  22.204,70 0,00 22.204,70 984,00 21.220,70 0,00 21.220,70 984,00 21.220,70 0,00 21.220,70  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  19.441,00 65,00 19.506,00 65,00 19.441,00 65,00 19.506,00 0,00 19.441,00 0,00 19.441,00  65,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  25.875,00 0,00 25.875,00 0,00 24.945,00 930,00 25.875,00 0,00 24.945,00 930,00 25.875,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00 0,00 40.500,00  0,00  
 
 08.244.0020.2155  MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  614 2.000,00 0,00 2.000,00 1.359,24 640,76 0,00 640,76 506,72 134,04 0,00 134,04 506,72 134,04 0,00 134,04  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  640,76 0,00 640,76 506,72 134,04 0,00 134,04 506,72 134,04 0,00 134,04  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  615 2.000,00 0,00 2.000,00 11,55 1.988,45 0,00 1.988,45 0,00 1.988,45 0,00 1.988,45 0,00 1.158,45 830,00 1.988,45  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  830,00 0,00 830,00 0,00 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00 830,00 830,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.158,45 0,00 1.158,45 0,00 1.158,45 0,00 1.158,45 0,00 1.158,45 0,00 1.158,45  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  616 4.000,00 0,00 4.000,00 0,04 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96 0,00 3.999,96  0,00  
 
 08.244.0020.2156  MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  617 52.000,00 -9.000,00 43.000,00 13.748,64 26.828,96 2.422,40 29.251,36 7.104,68 16.473,75 7.002,17 23.475,92 5.775,44 13.555,20 8.591,48 22.146,68  1.329,24  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  2.387,52 0,00 2.387,52 2.088,88 0,00 723,88 723,88 1.663,64 0,00 298,64 298,64  425,24  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  14.441,48 1.757,20 16.198,68 2.070,80 9.956,63 4.171,25 14.127,88 2.070,80 7.362,88 6.765,00 14.127,88  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  45,15 0,00 45,15 0,00 45,15 0,00 45,15 0,00 45,15 0,00 45,15  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.268,25 528,00 1.796,25 528,00 1.268,25 0,00 1.268,25 528,00 1.268,25 0,00 1.268,25  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  556,80 0,00 556,80 0,00 324,80 232,00 556,80 0,00 0,00 556,80 556,80  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00 0,00 1.935,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  413,60 0,00 413,60 0,00 413,60 0,00 413,60 0,00 413,60 0,00 413,60  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  274,00 0,00 274,00 274,00 0,00 274,00 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00  274,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  3.177,36 137,20 3.314,56 137,20 2.530,32 647,04 3.177,36 137,20 2.530,32 647,04 3.177,36  0,00  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  2.005,80 0,00 2.005,80 2.005,80 0,00 630,00 630,00 1.375,80 0,00 0,00 0,00  630,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  618 1.000,00 15.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 12.616,00 3.384,00 2.523,20 5.907,20 10.092,80 860,80 2.523,20 3.384,00  2.523,20  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  16.000,00 0,00 16.000,00 12.616,00 3.384,00 2.523,20 5.907,20 10.092,80 860,80 2.523,20 3.384,00  2.523,20  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  619 65.000,00 0,00 65.000,00 6.324,77 58.625,23 50,00 58.675,23 21.833,18 36.333,31 5.034,18 41.367,49 17.307,74 32.816,91 4.025,14 36.842,05  4.525,44  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  38.360,94 0,00 38.360,94 20.352,66 18.008,28 4.475,44 22.483,72 15.877,22 14.491,88 3.516,40 18.008,28  4.475,44  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  896,89 0,00 896,89 0,00 896,89 0,00 896,89 0,00 896,89 0,00 896,89  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  650,00 50,00 700,00 50,00 650,00 50,00 700,00 0,00 650,00 0,00 650,00  50,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  4.500,00 0,00 4.500,00 1.430,52 2.625,74 443,74 3.069,48 1.430,52 2.625,74 443,74 3.069,48  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00 0,00 48,00  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  2.812,40 0,00 2.812,40 0,00 2.812,40 0,00 2.812,40 0,00 2.812,40 0,00 2.812,40  0,00  
 72  VALE-TRANSPORTE  10.092,00 0,00 10.092,00 0,00 10.092,00 0,00 10.092,00 0,00 10.092,00 0,00 10.092,00  0,00  
 95  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  620 8.000,00 28.850,00 36.850,00 8.146,00 28.704,00 0,00 28.704,00 2.234,00 26.470,00 0,00 26.470,00 2.234,00 26.470,00 0,00 26.470,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  2.041,00 0,00 2.041,00 339,00 1.702,00 0,00 1.702,00 339,00 1.702,00 0,00 1.702,00  0,00  
 32  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  1.895,00 0,00 1.895,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  4.996,00 0,00 4.996,00 0,00 4.996,00 0,00 4.996,00 0,00 4.996,00 0,00 4.996,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  426,00 0,00 426,00 0,00 426,00 0,00 426,00 0,00 426,00 0,00 426,00  0,00  
 35  
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 
  11.300,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00 0,00 11.300,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  8.046,00 0,00 8.046,00 0,00 8.046,00 0,00 8.046,00 0,00 8.046,00 0,00 8.046,00  0,00  
 
 08.244.0021.2157  MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  621 321.600,00 15.708,00 337.308,00 0,00 321.600,00 15.708,00 337.308,00 122.166,40 187.600,00 27.541,60 215.141,60 122.166,40 185.200,00 29.941,60 215.141,60  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  321.600,00 15.708,00 337.308,00 122.166,40 187.600,00 27.541,60 215.141,60 122.166,40 185.200,00 29.941,60 215.141,60  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  622 3.000,00 21.000,00 24.000,00 588,14 2.834,86 20.577,00 23.411,86 20.577,00 1.432,70 1.402,16 2.834,86 20.577,00 1.180,70 1.654,16 2.834,86  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  0,00 20.451,00 20.451,00 20.451,00 0,00 0,00 0,00 20.451,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 19  
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E 
  252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 252,00 0,00 0,00 252,00 252,00  0,00  
 20  MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  0,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  0,00 90,00 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 0,00 39,00 39,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  1.327,46 0,00 1.327,46 0,00 0,00 1.327,46 1.327,46 0,00 0,00 1.327,46 1.327,46  0,00  
 42  FERRAMENTAS  35,70 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 35,70 0,00 0,00 35,70 35,70  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  1.180,70 0,00 1.180,70 0,00 1.180,70 0,00 1.180,70 0,00 1.180,70 0,00 1.180,70  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  623 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  624 3.000,00 5.000,00 8.000,00 4.900,00 2.981,00 119,00 3.100,00 119,00 2.981,00 0,00 2.981,00 119,00 2.981,00 0,00 2.981,00  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 95,00  0,00  
 48  SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  980,00 0,00 980,00 0,00 980,00 0,00 980,00 0,00 980,00 0,00 980,00  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  1.356,00 0,00 1.356,00 0,00 1.356,00 0,00 1.356,00 0,00 1.356,00 0,00 1.356,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  550,00 119,00 669,00 119,00 550,00 0,00 550,00 119,00 550,00 0,00 550,00  0,00  
 
 3.3.90.48  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  1  625 60.000,00 90.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 64.528,65 30.571,35 4.900,00 35.471,35 64.528,65 30.571,35 4.900,00 35.471,35  0,00  
 0  
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA 
  100.000,00 0,00 100.000,00 64.528,65 30.571,35 4.900,00 35.471,35 64.528,65 30.571,35 4.900,00 35.471,35  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  626 2.000,00 0,00 2.000,00 0,07 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93 0,00 1.999,93  0,00  
 
 08.244.0021.2158  MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  2  627 211.000,00 8.421,60 219.421,60 1.268,80 209.731,20 8.421,60 218.152,80 81.447,68 122.343,20 14.361,92 136.705,12 81.447,68 117.543,20 19.161,92 136.705,12  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  209.731,20 8.421,60 218.152,80 81.447,68 122.343,20 14.361,92 136.705,12 81.447,68 117.543,20 19.161,92 136.705,12  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  628 37.000,00 33.200,00 70.200,00 14.633,49 49.347,89 6.218,62 55.566,51 12.440,43 39.172,38 8.839,35 48.011,73 7.554,78 36.907,38 6.218,70 43.126,08  4.885,65  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  18.028,87 5.986,62 24.015,49 5.986,62 18.028,87 0,00 18.028,87 5.986,62 15.763,87 2.265,00 18.028,87  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  22.405,84 0,00 22.405,84 6.221,81 12.481,33 8.588,35 21.069,68 1.336,16 12.481,33 3.702,70 16.184,03  4.885,65  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.896,83 0,00 1.896,83 0,00 1.896,83 0,00 1.896,83 0,00 1.896,83 0,00 1.896,83  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  2.463,20 232,00 2.695,20 232,00 2.463,20 0,00 2.463,20 232,00 2.463,20 0,00 2.463,20  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  4.302,15 0,00 4.302,15 0,00 4.302,15 0,00 4.302,15 0,00 4.302,15 0,00 4.302,15  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 58
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  251,00 0,00 251,00 0,00 0,00 251,00 251,00 0,00 0,00 251,00 251,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  629 121.600,00 0,00 121.600,00 19.689,06 101.910,94 0,00 101.910,94 25.217,13 76.693,81 11.377,95 88.071,76 13.839,18 65.315,86 11.377,95 76.693,81  11.377,95  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  82.005,94 0,00 82.005,94 25.217,13 56.788,81 11.377,95 68.166,76 13.839,18 45.410,86 11.377,95 56.788,81  11.377,95  
 72  VALE-TRANSPORTE  7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  12.705,00 0,00 12.705,00 0,00 12.705,00 0,00 12.705,00 0,00 12.705,00 0,00 12.705,00  0,00  
 
 08.244.0021.2159  MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  5  630 95.900,00 0,00 95.900,00 20,00 95.880,00 0,00 95.880,00 31.960,00 55.930,00 7.990,00 63.920,00 31.960,00 55.930,00 7.990,00 63.920,00  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  95.880,00 0,00 95.880,00 31.960,00 55.930,00 7.990,00 63.920,00 31.960,00 55.930,00 7.990,00 63.920,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  631 1.000,00 132.398,29 133.398,29 15.243,03 0,00 118.155,26 118.155,26 118.155,26 0,00 0,00 0,00 118.155,26 0,00 0,00 0,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  0,00 118.155,26 118.155,26 118.155,26 0,00 0,00 0,00 118.155,26 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  632 2.000,00 465.500,00 467.500,00 306.000,02 161.499,98 0,00 161.499,98 161.499,98 0,00 0,00 0,00 161.499,98 0,00 0,00 0,00  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  161.499,98 0,00 161.499,98 161.499,98 0,00 0,00 0,00 161.499,98 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  633 1.600,00 203.889,45 205.489,45 39.190,03 1.091,00 165.208,42 166.299,42 165.402,42 897,00 0,00 897,00 165.402,42 897,00 0,00 897,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  0,00 165.208,42 165.208,42 165.208,42 0,00 0,00 0,00 165.208,42 0,00 0,00 0,00  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  1.091,00 0,00 1.091,00 194,00 897,00 0,00 897,00 194,00 897,00 0,00 897,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.446.980,00 1.712.077,33 3.159.057,33 795.713,93 2.010.723,50 352.619,90 2.363.343,40 1.060.850,36 1.228.164,10 183.081,87 1.411.245,97 952.097,43 1.129.037,40 173.455,64 1.302.493,04  108.752,93  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.446.980,00 1.712.077,33 3.159.057,33 795.713,93 2.010.723,50 352.619,90 2.363.343,40 1.060.850,36 1.228.164,10 183.081,87 1.411.245,97 952.097,43 1.129.037,40 173.455,64 1.302.493,04  108.752,93  
 
 02.15  
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E 
  
 02.15.00  
 
 08.243.0022.2161  MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  3  634 98.000,00 305.680,00 403.680,00 124.500,00 156.680,00 122.500,00 279.180,00 37.500,00 156.680,00 122.500,00 279.180,00 0,00 156.680,00 85.000,00 241.680,00  37.500,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  156.680,00 122.500,00 279.180,00 37.500,00 156.680,00 122.500,00 279.180,00 0,00 156.680,00 85.000,00 241.680,00  37.500,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  635 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  636 1.000,00 8.989,87 9.989,87 9.989,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.243.0022.2162  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  637 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.243.0023.2163  MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  638 25.000,00 0,00 25.000,00 9.607,78 14.091,02 1.301,20 15.392,22 5.331,73 4.377,14 6.296,19 10.673,33 4.718,89 3.325,08 6.735,41 10.060,49  612,84  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  4.685,20 0,00 4.685,20 4.030,53 108,00 1.159,51 1.267,51 3.417,69 0,00 654,67 654,67  612,84  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  0,00 1.301,20 1.301,20 1.301,20 0,00 0,00 0,00 1.301,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  1.474,00 0,00 1.474,00 0,00 1.474,00 0,00 1.474,00 0,00 1.474,00 0,00 1.474,00  0,00  
 20  MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 1.529,00 0,00 1.529,00  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  242,08 0,00 242,08 0,00 242,08 0,00 242,08 0,00 242,08 0,00 242,08  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.330,00 0,00 1.330,00 0,00 80,00 1.250,00 1.330,00 0,00 80,00 1.250,00 1.330,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  4.830,74 0,00 4.830,74 0,00 944,06 3.886,68 4.830,74 0,00 0,00 4.830,74 4.830,74  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  639 14.000,00 55.000,00 69.000,00 48.718,50 13.961,50 6.320,00 20.281,50 8.217,02 10.783,39 1.281,09 12.064,48 8.217,02 10.683,39 1.381,09 12.064,48  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  100,00 1.800,00 1.900,00 1.800,00 100,00 0,00 100,00 1.800,00 0,00 100,00 100,00  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  10.000,00 0,00 10.000,00 1.557,22 7.331,59 1.111,19 8.442,78 1.557,22 7.331,59 1.111,19 8.442,78  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  2.712,00 4.520,00 7.232,00 4.520,00 2.712,00 0,00 2.712,00 4.520,00 2.712,00 0,00 2.712,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 59
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  849,50 0,00 849,50 339,80 339,80 169,90 509,70 339,80 339,80 169,90 509,70  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  640 11.000,00 0,00 11.000,00 10.661,00 339,00 0,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  339,00 0,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.243.0023.2164  
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  641 20.000,00 0,00 20.000,00 7.869,96 10.645,94 1.484,10 12.130,04 1.484,10 10.645,94 1.484,10 12.130,04 0,00 9.161,84 1.484,10 10.645,94  1.484,10  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  10.645,94 1.484,10 12.130,04 1.484,10 10.645,94 1.484,10 12.130,04 0,00 9.161,84 1.484,10 10.645,94  1.484,10  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  642 100.000,00 12.722,75 112.722,75 27.801,18 77.501,07 7.420,50 84.921,57 13.245,68 64.255,39 9.076,21 73.331,60 11.589,97 62.599,68 9.076,21 71.675,89  1.655,71  
 1  CONDOMÍNIOS  15.038,88 0,00 15.038,88 0,00 15.038,88 0,00 15.038,88 0,00 15.038,88 0,00 15.038,88  0,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  19.868,52 0,00 19.868,52 13.245,68 6.622,84 1.655,71 8.278,55 11.589,97 4.967,13 1.655,71 6.622,84  1.655,71  
 45  JETONS A CONSELHEIROS  1.484,10 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10 0,00 1.484,10  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  41.109,57 7.420,50 48.530,07 0,00 41.109,57 7.420,50 48.530,07 0,00 41.109,57 7.420,50 48.530,07  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  272.000,00 382.392,62 654.392,62 242.148,29 273.218,53 139.025,80 412.244,33 66.117,53 246.741,86 140.637,59 387.379,45 24.864,88 242.449,99 103.676,81 346.126,80  41.252,65  
 
 Total por Unidade Orçamentária  272.000,00 382.392,62 654.392,62 242.148,29 273.218,53 139.025,80 412.244,33 66.117,53 246.741,86 140.637,59 387.379,45 24.864,88 242.449,99 103.676,81 346.126,80  41.252,65  
 
 02.16  FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE  
 02.16.00  
 
 08.122.0025.2168  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  643 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  644 8.000,00 -8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2165  MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  645 5.000,00 0,00 5.000,00 3.685,96 1.227,92 86,12 1.314,04 0,00 1.227,92 86,12 1.314,04 0,00 1.227,92 86,12 1.314,04  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  1.227,92 86,12 1.314,04 0,00 1.227,92 86,12 1.314,04 0,00 1.227,92 86,12 1.314,04  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  646 25.000,00 3.300,00 28.300,00 8.036,12 20.263,88 0,00 20.263,88 1.764,58 18.499,30 0,00 18.499,30 1.764,58 15.810,00 2.689,30 18.499,30  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  1.764,58 0,00 1.764,58 1.764,58 0,00 0,00 0,00 1.764,58 0,00 0,00 0,00  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  1.757,50 0,00 1.757,50 0,00 1.757,50 0,00 1.757,50 0,00 0,00 1.757,50 1.757,50  0,00  
 25  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 210,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  147,50 0,00 147,50 0,00 147,50 0,00 147,50 0,00 0,00 147,50 147,50  0,00  
 28  MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  142,40 0,00 142,40 0,00 142,40 0,00 142,40 0,00 0,00 142,40 142,40  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  641,90 0,00 641,90 0,00 641,90 0,00 641,90 0,00 0,00 641,90 641,90  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  647 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.32  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  1  648 21.000,00 0,00 21.000,00 15.800,00 5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00  0,00  
 0  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  5.200,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  649 14.000,00 0,00 14.000,00 1.760,00 12.240,00 0,00 12.240,00 5.100,00 7.140,00 1.020,00 8.160,00 4.080,00 6.120,00 1.020,00 7.140,00  1.020,00  
 15  LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  12.240,00 0,00 12.240,00 5.100,00 7.140,00 1.020,00 8.160,00 4.080,00 6.120,00 1.020,00 7.140,00  1.020,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  650 108.000,00 -15.000,00 93.000,00 13.581,22 79.418,78 0,00 79.418,78 19.002,58 59.392,48 6.975,87 66.368,35 13.050,43 53.937,43 6.478,77 60.416,20  5.952,15  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  24.000,00 0,00 24.000,00 8.000,00 16.000,00 4.000,00 20.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 16.000,00  4.000,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  5.593,25 0,00 5.593,25 0,00 5.593,25 0,00 5.593,25 0,00 4.138,20 1.455,05 5.593,25  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 2.170,00 0,00 2.170,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00 0,00 320,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  1.800,00 0,00 1.800,00 560,23 1.149,57 90,20 1.239,77 560,23 1.149,57 90,20 1.239,77  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  840,00 0,00 840,00 260,12 512,32 67,56 579,88 260,12 512,32 67,56 579,88  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  6.480,00 0,00 6.480,00 2.839,41 3.135,67 504,92 3.640,59 2.839,41 3.135,67 504,92 3.640,59  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  19.765,68 0,00 19.765,68 0,00 19.765,68 0,00 19.765,68 0,00 19.765,68 0,00 19.765,68  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  9.226,70 0,00 9.226,70 7.240,50 1.640,04 2.298,31 3.938,35 5.288,35 1.640,04 346,16 1.986,20  1.952,15  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  7.117,50 0,00 7.117,50 102,32 7.000,30 14,88 7.015,18 102,32 7.000,30 14,88 7.015,18  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  651 4.000,00 0,00 4.000,00 1.525,10 2.474,90 0,00 2.474,90 2.474,90 0,00 0,00 0,00 2.474,90 0,00 0,00 0,00  0,00  
 26  INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  2.364,90 0,00 2.364,90 2.364,90 0,00 0,00 0,00 2.364,90 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  110,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2166  MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  652 4.000,00 20.487,56 24.487,56 15.496,40 8.991,16 0,00 8.991,16 0,00 8.991,16 0,00 8.991,16 0,00 8.991,16 0,00 8.991,16  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  901,56 0,00 901,56 0,00 901,56 0,00 901,56 0,00 901,56 0,00 901,56  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  71,60 0,00 71,60 0,00 71,60 0,00 71,60 0,00 71,60 0,00 71,60  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  8.018,00 0,00 8.018,00 0,00 8.018,00 0,00 8.018,00 0,00 8.018,00 0,00 8.018,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  653 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  654 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  779 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2167  MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  655 2.000,00 0,00 2.000,00 1.330,20 669,80 0,00 669,80 0,00 669,80 0,00 669,80 0,00 0,00 669,80 669,80  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  669,80 0,00 669,80 0,00 669,80 0,00 669,80 0,00 0,00 669,80 669,80  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3  656 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  657 2.000,00 0,00 2.000,00 1.870,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00  130,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00  130,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3  658 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2169  FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  659 5.000,00 0,00 5.000,00 2.133,30 2.866,70 0,00 2.866,70 0,00 2.866,70 0,00 2.866,70 0,00 725,00 2.141,70 2.866,70  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  725,00 0,00 725,00 0,00 725,00 0,00 725,00 0,00 725,00 0,00 725,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.141,70 0,00 2.141,70 0,00 2.141,70 0,00 2.141,70 0,00 0,00 2.141,70 2.141,70  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  660 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  661 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  662 53.000,00 -1.300,00 51.700,00 9,75 51.690,25 0,00 51.690,25 554,40 51.135,85 0,00 51.135,85 554,40 45.815,85 5.320,00 51.135,85  0,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  38.218,15 0,00 38.218,15 554,40 37.663,75 0,00 37.663,75 554,40 32.943,75 4.720,00 37.663,75  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  5.222,00 0,00 5.222,00 0,00 5.222,00 0,00 5.222,00 0,00 4.622,00 600,00 5.222,00  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00 0,00 1.225,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00  0,00  
 
 08.244.0025.2170  FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3  663 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 61
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  664 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2171  
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  665 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.32  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  1  666 10.000,00 0,00 10.000,00 1.835,00 8.165,00 0,00 8.165,00 3.859,90 4.305,10 0,00 4.305,10 3.859,90 4.305,10 0,00 4.305,10  0,00  
 0  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  8.165,00 0,00 8.165,00 3.859,90 4.305,10 0,00 4.305,10 3.859,90 4.305,10 0,00 4.305,10  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  667 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  668 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  669 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0025.2172  
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  670 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3  671 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  672 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3  673 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0026.2173  
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  674 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  675 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  676 15.500,00 25.000,00 40.500,00 31.105,90 9.394,10 0,00 9.394,10 1.188,00 8.008,10 396,00 8.404,10 990,00 8.008,10 198,00 8.206,10  198,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  7.414,10 0,00 7.414,10 0,00 7.414,10 0,00 7.414,10 0,00 7.414,10 0,00 7.414,10  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  1.980,00 0,00 1.980,00 1.188,00 594,00 396,00 990,00 990,00 594,00 198,00 792,00  198,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  677 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  320.000,00 20.487,56 340.487,56 137.668,95 202.732,49 86,12 202.818,61 34.074,36 162.236,41 13.807,99 176.044,40 26.774,21 144.940,56 23.803,69 168.744,25  7.300,15  
 
 Total por Unidade Orçamentária  320.000,00 20.487,56 340.487,56 137.668,95 202.732,49 86,12 202.818,61 34.074,36 162.236,41 13.807,99 176.044,40 26.774,21 144.940,56 23.803,69 168.744,25  7.300,15  
 
 02.17  SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.  
 02.17.00  
 
 13.122.0028.2174  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  678 420.000,00 0,00 420.000,00 174.518,18 217.590,87 27.890,95 245.481,82 0,00 217.590,87 27.890,95 245.481,82 0,00 217.590,87 27.890,95 245.481,82  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  130.272,54 18.216,33 148.488,87 0,00 130.272,54 18.216,33 148.488,87 0,00 130.272,54 18.216,33 148.488,87  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  8.094,59 157,91 8.252,50 0,00 8.094,59 157,91 8.252,50 0,00 8.094,59 157,91 8.252,50  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  3.791,15 409,01 4.200,16 0,00 3.791,15 409,01 4.200,16 0,00 3.791,15 409,01 4.200,16  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  10.572,94 2.486,88 13.059,82 0,00 10.572,94 2.486,88 13.059,82 0,00 10.572,94 2.486,88 13.059,82  0,00  
 43  13º SALÁRIO  13.685,74 0,00 13.685,74 0,00 13.685,74 0,00 13.685,74 0,00 13.685,74 0,00 13.685,74  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  5.507,58 0,00 5.507,58 0,00 5.507,58 0,00 5.507,58 0,00 5.507,58 0,00 5.507,58  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.134,93 306,54 2.441,47 0,00 2.134,93 306,54 2.441,47 0,00 2.134,93 306,54 2.441,47  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  679 53.500,00 0,00 53.500,00 1.942,59 47.572,78 3.984,63 51.557,41 3.984,63 47.572,78 3.984,63 51.557,41 0,00 43.789,21 3.783,57 47.572,78  3.984,63  
 1  FGTS  1.670,41 0,00 1.670,41 0,00 1.670,41 0,00 1.670,41 0,00 1.670,41 0,00 1.670,41  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  45.902,37 3.984,63 49.887,00 3.984,63 45.902,37 3.984,63 49.887,00 0,00 42.118,80 3.783,57 45.902,37  3.984,63  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  680 48.000,00 0,00 48.000,00 19.985,07 25.260,44 2.754,49 28.014,93 0,00 25.260,44 2.754,49 28.014,93 0,00 25.260,44 2.754,49 28.014,93  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  25.260,44 2.754,49 28.014,93 0,00 25.260,44 2.754,49 28.014,93 0,00 25.260,44 2.754,49 28.014,93  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  681 5.000,00 0,00 5.000,00 3.948,08 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92  0,00  
 99  DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92 0,00 1.051,92  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  682 20.000,00 0,00 20.000,00 8.490,93 10.379,94 1.129,13 11.509,07 1.129,13 10.379,94 1.129,13 11.509,07 0,00 9.040,73 1.339,21 10.379,94  1.129,13  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  1.849,80 107,84 1.957,64 107,84 1.849,80 107,84 1.957,64 0,00 1.741,96 107,84 1.849,80  107,84  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  8.530,14 1.021,29 9.551,43 1.021,29 8.530,14 1.021,29 9.551,43 0,00 7.298,77 1.231,37 8.530,14  1.021,29  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  683 1.000,00 39.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  684 17.000,00 0,00 17.000,00 5.727,36 10.000,00 1.272,64 11.272,64 0,00 10.000,00 1.272,64 11.272,64 0,00 10.000,00 1.272,64 11.272,64  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  10.000,00 1.272,64 11.272,64 0,00 10.000,00 1.272,64 11.272,64 0,00 10.000,00 1.272,64 11.272,64  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  685 2.000,00 0,00 2.000,00 772,02 1.169,08 58,90 1.227,98 0,00 1.169,08 58,90 1.227,98 0,00 1.169,08 58,90 1.227,98  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  1.169,08 58,90 1.227,98 0,00 1.169,08 58,90 1.227,98 0,00 1.169,08 58,90 1.227,98  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  686 13.500,00 0,00 13.500,00 5.446,76 7.263,15 790,09 8.053,24 790,09 7.263,15 790,09 8.053,24 0,00 6.326,06 937,09 7.263,15  790,09  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  7.263,15 790,09 8.053,24 790,09 7.263,15 790,09 8.053,24 0,00 6.326,06 937,09 7.263,15  790,09  
 
 13.122.0028.2175  
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. 
  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  687 21.240,00 0,00 21.240,00 21.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  688 10.000,00 0,00 10.000,00 6.328,81 3.320,50 350,69 3.671,19 0,00 3.320,50 350,69 3.671,19 0,00 3.320,50 350,69 3.671,19  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  3.320,50 350,69 3.671,19 0,00 3.320,50 350,69 3.671,19 0,00 3.320,50 350,69 3.671,19  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  689 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 1.550,16 3.449,84 0,00 3.449,84 796,90 2.506,94 146,00 2.652,94 796,90 2.477,00 175,94 2.652,94  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  631,50 0,00 631,50 283,90 201,60 146,00 347,60 283,90 201,60 146,00 347,60  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  789,65 0,00 789,65 263,00 526,65 0,00 526,65 263,00 526,65 0,00 526,65  0,00  
 21  MATERIAL DE COPA E COZINHA  124,90 0,00 124,90 0,00 124,90 0,00 124,90 0,00 124,90 0,00 124,90  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  1.526,19 0,00 1.526,19 0,00 1.526,19 0,00 1.526,19 0,00 1.496,25 29,94 1.526,19  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  127,60 0,00 127,60 0,00 127,60 0,00 127,60 0,00 127,60 0,00 127,60  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  690 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  691 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  692 263.760,00 77.000,00 340.760,00 7.476,40 333.283,60 0,00 333.283,60 29.842,12 301.812,39 6.179,09 307.991,48 25.292,12 300.194,83 3.246,65 303.441,48  4.550,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  231.704,86 0,00 231.704,86 1.600,00 230.104,86 0,00 230.104,86 1.600,00 230.104,86 0,00 230.104,86  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  12.000,00 0,00 12.000,00 6.687,47 4.836,29 476,24 5.312,53 6.687,47 4.836,29 476,24 5.312,53  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  3.500,00 0,00 3.500,00 371,66 2.826,10 302,24 3.128,34 371,66 2.758,54 369,80 3.128,34  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  12.000,00 0,00 12.000,00 5.103,81 6.045,58 850,61 6.896,19 5.103,81 6.045,58 850,61 6.896,19  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10 0,00 1.025,10  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65 0,00 105,65  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  43.660,33 0,00 43.660,33 9.300,00 34.360,33 1.550,00 35.910,33 7.750,00 32.810,33 1.550,00 34.360,33  1.550,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  101,56 0,00 101,56 0,00 101,56 0,00 101,56 0,00 101,56 0,00 101,56  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  3.059,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00 0,00 3.059,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  25.877,10 0,00 25.877,10 6.529,18 19.347,92 3.000,00 22.347,92 3.529,18 19.347,92 0,00 19.347,92  3.000,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 63
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  693 40.000,00 -25.000,00 15.000,00 186,30 14.813,70 0,00 14.813,70 835,00 13.978,70 0,00 13.978,70 835,00 13.978,70 0,00 13.978,70  0,00  
 12  APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  339,00 0,00 339,00 339,00 0,00 0,00 0,00 339,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 30  MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  496,00 0,00 496,00 496,00 0,00 0,00 0,00 496,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 33  EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  2.885,00 0,00 2.885,00 0,00 2.885,00 0,00 2.885,00 0,00 2.885,00 0,00 2.885,00  0,00  
 34  
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  
  3.841,70 0,00 3.841,70 0,00 3.841,70 0,00 3.841,70 0,00 3.841,70 0,00 3.841,70  0,00  
 42  MOBILIÁRIO EM GERAL  2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 2.607,00 0,00 2.607,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.645,00 0,00 4.645,00  0,00  
 
 13.122.0028.2176  
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E 
  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  694 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 927,70 2.000,00 -927,70 1.072,30 0,00 2.000,00 -927,70 1.072,30 0,00 2.000,00 -927,70 1.072,30  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2.000,00 -927,70 1.072,30 0,00 2.000,00 -927,70 1.072,30 0,00 2.000,00 -927,70 1.072,30  0,00  
 
 13.122.0028.2177  
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  695 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  696 29.000,00 0,00 29.000,00 14.075,00 14.925,00 0,00 14.925,00 4.352,58 10.332,42 240,00 10.572,42 4.352,58 10.332,42 240,00 10.572,42  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  3.015,00 0,00 3.015,00 1.015,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.015,00 2.000,00 0,00 2.000,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  3.995,00 0,00 3.995,00 3.337,58 417,42 240,00 657,42 3.337,58 417,42 240,00 657,42  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  7.915,00 0,00 7.915,00 0,00 7.915,00 0,00 7.915,00 0,00 7.915,00 0,00 7.915,00  0,00  
 
 13.392.0028.2178  EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  697 15.000,00 0,00 15.000,00 4.678,77 10.321,23 0,00 10.321,23 4.027,31 6.293,92 0,00 6.293,92 4.027,31 6.263,98 29,94 6.293,92  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  3.017,24 0,00 3.017,24 1.084,25 1.932,99 0,00 1.932,99 1.084,25 1.932,99 0,00 1.932,99  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  4.111,60 0,00 4.111,60 775,10 3.336,50 0,00 3.336,50 775,10 3.336,50 0,00 3.336,50  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  1.086,82 0,00 1.086,82 92,33 994,49 0,00 994,49 92,33 994,49 0,00 994,49  0,00  
 22  
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 
  29,94 0,00 29,94 0,00 29,94 0,00 29,94 0,00 0,00 29,94 29,94  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  1.248,13 0,00 1.248,13 1.248,13 0,00 0,00 0,00 1.248,13 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  827,50 0,00 827,50 827,50 0,00 0,00 0,00 827,50 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  698 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  699 2.000,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  700 166.000,00 290.000,00 456.000,00 86.631,50 255.993,04 113.375,46 369.368,50 117.131,86 252.236,64 0,00 252.236,64 117.131,86 172.860,63 79.376,01 252.236,64  0,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  125.543,34 46.650,50 172.193,84 50.406,90 121.786,94 0,00 121.786,94 50.406,90 48.359,06 73.427,88 121.786,94  0,00  
 23  FESTIVIDADES E HOMENAGENS  117.690,00 0,00 117.690,00 0,00 117.690,00 0,00 117.690,00 0,00 117.690,00 0,00 117.690,00  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 59  SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  751,74 0,00 751,74 0,00 751,74 0,00 751,74 0,00 546,72 205,02 751,74  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  12.007,96 0,00 12.007,96 0,00 12.007,96 0,00 12.007,96 0,00 6.264,85 5.743,11 12.007,96  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  0,00 65.124,96 65.124,96 65.124,96 0,00 0,00 0,00 65.124,96 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  701 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 3.703,00 36.297,00 0,00 36.297,00 3.703,00 36.297,00 0,00 36.297,00  0,00  
 26  INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  3.703,00 0,00 3.703,00 3.703,00 0,00 0,00 0,00 3.703,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 48  VEÍCULOS DIVERSOS  34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00 0,00 34.500,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 1.797,00  0,00  
 
 13.392.0028.2179  EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  5  702 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  5  703 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  704 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  5  705 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 64
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  5  706 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 13.392.0028.2180  EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  2  707 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  2  708 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  2  709 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  2  710 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  2  711 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.197.000,00 359.000,00 1.556.000,00 406.925,63 998.395,09 150.679,28 1.149.074,37 166.592,62 949.066,69 43.868,91 992.935,60 156.138,77 861.953,37 120.528,38 982.481,75  10.453,85  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.197.000,00 359.000,00 1.556.000,00 406.925,63 998.395,09 150.679,28 1.149.074,37 166.592,62 949.066,69 43.868,91 992.935,60 156.138,77 861.953,37 120.528,38 982.481,75  10.453,85  
 
 02.18  SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES  
 02.18.00  
 
 27.122.0027.1034  
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  2  712 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.122.0027.1035  
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  5  713 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.122.0027.1036  
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS 
  
 4.4.90.51  OBRAS E INSTALAÇÕES  1  714 1.000,00 14.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.122.0027.2181  
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  1  715 545.000,00 0,00 545.000,00 63.779,72 436.774,82 44.445,46 481.220,28 0,00 436.774,82 44.445,46 481.220,28 0,00 436.774,82 44.445,46 481.220,28  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  319.488,40 31.841,57 351.329,97 0,00 319.488,40 31.841,57 351.329,97 0,00 319.488,40 31.841,57 351.329,97  0,00  
 31  GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  23.464,05 2.954,46 26.418,51 0,00 23.464,05 2.954,46 26.418,51 0,00 23.464,05 2.954,46 26.418,51  0,00  
 37  GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  14.996,95 2.229,52 17.226,47 0,00 14.996,95 2.229,52 17.226,47 0,00 14.996,95 2.229,52 17.226,47  0,00  
 42  FÉRIAS INDENIZADAS  8.882,48 927,61 9.810,09 0,00 8.882,48 927,61 9.810,09 0,00 8.882,48 927,61 9.810,09  0,00  
 43  13º SALÁRIO  22.700,10 0,00 22.700,10 0,00 22.700,10 0,00 22.700,10 0,00 22.700,10 0,00 22.700,10  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  762,26 0,00 762,26 0,00 762,26 0,00 762,26 0,00 762,26 0,00 762,26  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  381,13 0,00 381,13 0,00 381,13 0,00 381,13 0,00 381,13 0,00 381,13  0,00  
 60  REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68 0,00 43.531,40 6.314,28 49.845,68  0,00  
 99  OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL  2.568,05 178,02 2.746,07 0,00 2.568,05 178,02 2.746,07 0,00 2.568,05 178,02 2.746,07  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  1  716 50.000,00 0,00 50.000,00 3.939,15 46.060,85 0,00 46.060,85 0,00 46.060,85 0,00 46.060,85 0,00 43.602,54 2.458,31 46.060,85  0,00  
 1  FGTS  10.405,50 0,00 10.405,50 0,00 10.405,50 0,00 10.405,50 0,00 7.947,19 2.458,31 10.405,50  0,00  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  35.655,35 0,00 35.655,35 0,00 35.655,35 0,00 35.655,35 0,00 35.655,35 0,00 35.655,35  0,00  
 
 3.1.90.16  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  1  717 57.000,00 0,00 57.000,00 41.551,64 11.406,40 4.041,96 15.448,36 0,00 11.406,40 4.041,96 15.448,36 0,00 11.406,40 4.041,96 15.448,36  0,00  
 99  
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 
  11.406,40 4.041,96 15.448,36 0,00 11.406,40 4.041,96 15.448,36 0,00 11.406,40 4.041,96 15.448,36  0,00  
 
 3.1.90.94  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
  1  718 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  1  719 42.000,00 0,00 42.000,00 14.567,22 24.074,30 3.358,48 27.432,78 3.358,48 24.074,30 3.358,48 27.432,78 0,00 20.723,21 3.351,09 24.074,30  3.358,48  
 41  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO 
  1.576,83 158,74 1.735,57 158,74 1.576,83 158,74 1.735,57 0,00 1.418,09 158,74 1.576,83  158,74  
 99  
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  22.497,47 3.199,74 25.697,21 3.199,74 22.497,47 3.199,74 25.697,21 0,00 19.305,12 3.192,35 22.497,47  3.199,74  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  720 10.000,00 0,00 10.000,00 2.818,75 7.181,25 0,00 7.181,25 3.940,00 3.241,25 3.940,00 7.181,25 0,00 3.241,25 0,00 3.241,25  3.940,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  1.541,25 0,00 1.541,25 0,00 1.541,25 0,00 1.541,25 0,00 1.541,25 0,00 1.541,25  0,00  
 80  HOSPEDAGENS  3.940,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00  3.940,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00  0,00  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1  721 19.500,00 0,00 19.500,00 4.917,71 12.782,29 1.800,00 14.582,29 0,00 12.782,29 1.800,00 14.582,29 0,00 12.782,29 1.800,00 14.582,29  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  12.782,29 1.800,00 14.582,29 0,00 12.782,29 1.800,00 14.582,29 0,00 12.782,29 1.800,00 14.582,29  0,00  
 
 3.3.90.49  AUXÍLIO TRANSPORTE  1  722 7.000,00 0,00 7.000,00 151,13 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE  6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87 0,00 6.848,87  0,00  
 
 3.3.91.97  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  1  723 29.000,00 0,00 29.000,00 9.804,65 16.845,34 2.350,01 19.195,35 2.350,01 16.845,34 2.350,01 19.195,35 0,00 14.500,51 2.344,83 16.845,34  2.350,01  
 0  
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 
  16.845,34 2.350,01 19.195,35 2.350,01 16.845,34 2.350,01 19.195,35 0,00 14.500,51 2.344,83 16.845,34  2.350,01  
 
 27.122.0027.2190  MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  724 10.000,00 0,00 10.000,00 3.156,36 4.110,44 2.733,20 6.843,64 0,00 4.110,44 2.733,20 6.843,64 0,00 4.110,44 2.733,20 6.843,64  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  4.110,44 2.733,20 6.843,64 0,00 4.110,44 2.733,20 6.843,64 0,00 4.110,44 2.733,20 6.843,64  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  725 60.000,00 -940,63 59.059,37 21.022,80 32.059,37 5.977,20 38.036,57 15.917,89 20.824,58 5.089,10 25.913,68 12.122,89 19.124,78 2.993,90 22.118,68  3.795,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  7.550,92 0,00 7.550,92 1.840,69 5.710,23 0,00 5.710,23 1.840,69 5.710,23 0,00 5.710,23  0,00  
 7  GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  22.752,45 0,00 22.752,45 8.100,00 13.358,35 5.089,10 18.447,45 4.305,00 11.658,55 2.993,90 14.652,45  3.795,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  0,00 2.386,80 2.386,80 2.386,80 0,00 0,00 0,00 2.386,80 0,00 0,00 0,00  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  0,00 3.590,40 3.590,40 3.590,40 0,00 0,00 0,00 3.590,40 0,00 0,00 0,00  0,00  
 31  SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  1.756,00 0,00 1.756,00 0,00 1.756,00 0,00 1.756,00 0,00 1.756,00 0,00 1.756,00  0,00  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  726 10.000,00 0,00 10.000,00 5.269,75 4.730,25 0,00 4.730,25 4.730,25 0,00 0,00 0,00 4.730,25 0,00 0,00 0,00  0,00  
 0  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  4.730,25 0,00 4.730,25 4.730,25 0,00 0,00 0,00 4.730,25 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  727 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  728 159.000,00 56.765,50 215.765,50 10.816,73 156.922,07 48.026,70 204.948,77 80.225,65 112.940,58 12.182,54 125.123,12 79.825,65 109.853,50 14.869,62 124.723,12  400,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  16.858,02 5.443,68 22.301,70 6.955,68 8.130,50 7.215,52 15.346,02 6.955,68 8.130,50 7.215,52 15.346,02  0,00  
 14  
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS 
  23.582,51 1.395,00 24.977,51 1.395,00 23.582,51 0,00 23.582,51 1.395,00 23.582,51 0,00 23.582,51  0,00  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  0,00 5.788,02 5.788,02 5.788,02 0,00 0,00 0,00 5.788,02 0,00 0,00 0,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  675,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00 675,00 0,00 0,00 675,00 675,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  36.000,00 17.500,00 53.500,00 24.390,81 26.289,11 2.820,08 29.109,19 24.390,81 26.260,65 2.848,54 29.109,19  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  36.000,00 17.500,00 53.500,00 18.391,07 34.862,21 246,72 35.108,93 18.391,07 32.478,59 2.630,34 35.108,93  0,00  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  20.000,00 0,00 20.000,00 15.178,49 4.088,39 733,12 4.821,51 15.178,49 4.088,39 733,12 4.821,51  0,00  
 63  SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 1.230,00  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  353,07 0,00 353,07 0,00 353,07 0,00 353,07 0,00 353,07 0,00 353,07  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  2.257,86 0,00 2.257,86 0,00 2.257,86 0,00 2.257,86 0,00 2.257,86 0,00 2.257,86  0,00  
 97  DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  2.800,00 0,00 2.800,00 2.800,00 0,00 400,00 400,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00  400,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  17.165,61 400,00 17.565,61 5.326,58 11.471,93 767,10 12.239,03 5.326,58 11.471,93 767,10 12.239,03  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  729 1.000,00 29.583,50 30.583,50 28.634,50 0,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 0,00 0,00 0,00 1.949,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 99  OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  0,00 1.949,00 1.949,00 1.949,00 0,00 0,00 0,00 1.949,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.122.0027.2191  ADIANTAMENTOS DO ESPORTE  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  730 15.000,00 1.752,50 16.752,50 2.411,05 13.040,29 1.301,16 14.341,45 0,00 12.540,29 1.801,16 14.341,45 0,00 12.540,29 1.801,16 14.341,45  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  13.040,29 1.301,16 14.341,45 0,00 12.540,29 1.801,16 14.341,45 0,00 12.540,29 1.801,16 14.341,45  0,00  
 
 27.122.0027.2192  PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 66
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  731 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  732 17.000,00 0,00 17.000,00 13.579,50 3.420,50 0,00 3.420,50 2.195,67 837,42 387,41 1.224,83 2.195,67 837,42 387,41 1.224,83  0,00  
 88  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  420,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00 0,00 420,00  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  3.000,50 0,00 3.000,50 2.195,67 417,42 387,41 804,83 2.195,67 417,42 387,41 804,83  0,00  
 
 27.812.0027.2184  
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  733 9.000,00 0,00 9.000,00 6.582,09 2.417,91 0,00 2.417,91 1.300,00 928,55 189,36 1.117,91 1.300,00 836,18 281,73 1.117,91  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  928,55 0,00 928,55 0,00 928,55 0,00 928,55 0,00 836,18 92,37 928,55  0,00  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  139,36 0,00 139,36 0,00 0,00 139,36 139,36 0,00 0,00 139,36 139,36  0,00  
 44  MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.32  
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 
  1  734 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.812.0027.2186  
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
  
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  5  735 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.812.0027.2187  MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  736 50.000,00 42.649,10 92.649,10 50.000,00 42.649,10 0,00 42.649,10 20.779,64 21.869,46 1.550,00 23.419,46 19.229,64 20.319,46 1.550,00 21.869,46  1.550,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  28.699,10 0,00 28.699,10 11.479,64 17.219,46 0,00 17.219,46 11.479,64 17.219,46 0,00 17.219,46  0,00  
 77  VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA  13.950,00 0,00 13.950,00 9.300,00 4.650,00 1.550,00 6.200,00 7.750,00 3.100,00 1.550,00 4.650,00  1.550,00  
 
 27.812.0027.2188  
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS 
  
 3.3.50.43  SUBVENÇÕES SOCIAIS  1  737 85.000,00 0,00 85.000,00 57.500,00 27.500,00 0,00 27.500,00 8.250,00 13.750,00 5.500,00 19.250,00 8.250,00 13.750,00 5.500,00 19.250,00  0,00  
 0  SUBVENÇÕES SOCIAIS  27.500,00 0,00 27.500,00 8.250,00 13.750,00 5.500,00 19.250,00 8.250,00 13.750,00 5.500,00 19.250,00  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  738 5.000,00 0,00 5.000,00 4.083,39 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61 0,00 916,61  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  739 6.000,00 0,00 6.000,00 706,30 3.702,44 1.591,26 5.293,70 5.293,70 0,00 2.804,60 2.804,60 2.489,10 0,00 0,00 0,00  2.804,60  
 14  MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO  1.670,44 0,00 1.670,44 1.670,44 0,00 370,54 370,54 1.299,90 0,00 0,00 0,00  370,54  
 17  MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  0,00 807,56 807,56 807,56 0,00 807,56 807,56 0,00 0,00 0,00 0,00  807,56  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  2.032,00 0,00 2.032,00 2.032,00 0,00 1.246,00 1.246,00 786,00 0,00 0,00 0,00  1.246,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  0,00 403,20 403,20 403,20 0,00 0,00 0,00 403,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 26  MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  0,00 380,50 380,50 380,50 0,00 380,50 380,50 0,00 0,00 0,00 0,00  380,50  
 
 3.3.90.31  
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, 
  1  740 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1  741 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  742 73.000,00 54.658,40 127.658,40 56.452,13 61.165,08 10.041,19 71.206,27 35.395,20 27.147,29 9.332,83 36.480,12 34.726,15 27.147,29 8.663,78 35.811,07  669,05  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  51.658,38 10.041,19 61.699,57 27.260,65 25.829,19 8.609,73 34.438,92 27.260,65 25.829,19 8.609,73 34.438,92  0,00  
 79  
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 
  9.506,70 0,00 9.506,70 8.134,55 1.318,10 723,10 2.041,20 7.465,50 1.318,10 54,05 1.372,15  669,05  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  743 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 27.812.0027.2189  
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E 
  
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  1  744 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  1  745 25.000,00 0,00 25.000,00 3.839,54 21.160,46 0,00 21.160,46 20.170,46 990,00 3.428,60 4.418,60 16.741,86 990,00 0,00 990,00  3.428,60  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  4.441,66 0,00 4.441,66 4.441,66 0,00 0,00 0,00 4.441,66 0,00 0,00 0,00  0,00  
 23  UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  12.300,20 0,00 12.300,20 12.300,20 0,00 0,00 0,00 12.300,20 0,00 0,00 0,00  0,00  
 39  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 
  4.418,60 0,00 4.418,60 3.428,60 990,00 3.428,60 4.418,60 0,00 990,00 0,00 990,00  3.428,60  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 67
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  746 20.000,00 0,00 20.000,00 16.520,00 3.480,00 0,00 3.480,00 2.000,00 1.480,00 0,00 1.480,00 2.000,00 1.480,00 0,00 1.480,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  3.480,00 0,00 3.480,00 2.000,00 1.480,00 0,00 1.480,00 2.000,00 1.480,00 0,00 1.480,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.363.500,00 198.468,37 1.561.968,37 495.104,11 939.248,64 127.615,62 1.066.864,26 207.855,95 776.369,34 104.934,71 881.304,05 185.560,21 761.785,86 97.222,45 859.008,31  22.295,74  
 
 02.18.01  SECRETARIA ESPORTE  
 
 27.812.0027.2186  
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - 
  
 3.1.90.04  CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  5  759 0,00 200.000,00 200.000,00 128.761,27 51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73  0,00  
 1  PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES  51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  0,00 200.000,00 200.000,00 128.761,27 51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73 0,00 51.258,73 19.980,00 71.238,73  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.363.500,00 398.468,37 1.761.968,37 623.865,38 990.507,37 147.595,62 1.138.102,99 207.855,95 827.628,07 124.914,71 952.542,78 185.560,21 813.044,59 117.202,45 930.247,04  22.295,74  
 
 02.19  
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO 
  
 02.19.00  
 
 04.122.0032.2182  
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE 
  
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  1  747 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 04.122.0032.2183  MANUTENÇÃO DO FUMABOM  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  1  748 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 02.20  FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL  
 02.20.00  
 
 06.182.0031.2185  MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  749 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  750 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3  751 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 02.21  
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E 
  
 02.21.00  
 
 08.244.0024.2196  MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  752 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  753 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 08.244.0024.2197  
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA 
  
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  3  754 500,00 100.000,00 100.500,00 100.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  3  755 500,00 50.000,00 50.500,00 50.255,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  3  777 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  2.000,00 300.000,00 302.000,00 301.755,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  2.000,00 300.000,00 302.000,00 301.755,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00 0,00 245,00  0,00  
 
 02.99  RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 02.99.00  
 
 99.999.0999.9999  RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 9.9.99.99  Reserva de Contingência  1  756 568.985,00 0,00 568.985,00 568.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  568.985,00 0,00 568.985,00 568.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Orçamentária  568.985,00 0,00 568.985,00 568.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Órgão  113.297.440,00 31.458.428,87 144.755.868,87 46.855.581,05 91.251.619,54 6.648.668,28 97.900.287,82 26.905.462,11 65.346.594,25 9.895.799,74 75.242.393,99 22.657.893,83 61.315.695,71 9.679.130,00 70.994.825,71  4.247.568,28  
 
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA 
  113.297.440,00 31.458.428,87 144.755.868,87 46.855.581,05 91.251.619,54 6.648.668,28 97.900.287,82 26.905.462,11 65.346.594,25 9.895.799,74 75.242.393,99 22.657.893,83 61.315.695,71 9.679.130,00 70.994.825,71  4.247.568,28  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 03  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA  
 03.01  
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL SEGURIDADE 
  
 03.01.00  
 
 09.272.0002.2006  PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS  
 3.1.90.01  
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
  4  1 3.617.800,00 0,00 3.617.800,00 1.138.968,39 2.174.024,54 304.807,07 2.478.831,61 0,00 2.174.024,54 304.807,07 2.478.831,61 0,00 2.174.024,54 304.807,07 2.478.831,61  0,00  
 1  PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  2.030.096,92 304.807,07 2.334.903,99 0,00 2.030.096,92 304.807,07 2.334.903,99 0,00 2.030.096,92 304.807,07 2.334.903,99  0,00  
 6  13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL  143.927,62 0,00 143.927,62 0,00 143.927,62 0,00 143.927,62 0,00 143.927,62 0,00 143.927,62  0,00  
 
 3.1.90.03  PENSÕES  4  2 627.600,00 0,00 627.600,00 301.217,15 287.767,71 38.615,14 326.382,85 0,00 287.767,71 38.615,14 326.382,85 0,00 287.767,71 38.615,14 326.382,85  0,00  
 1  PESSOAL CIVIL  268.580,78 38.615,14 307.195,92 0,00 268.580,78 38.615,14 307.195,92 0,00 268.580,78 38.615,14 307.195,92  0,00  
 3  13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST  19.186,93 0,00 19.186,93 0,00 19.186,93 0,00 19.186,93 0,00 19.186,93 0,00 19.186,93  0,00  
 
 09.272.0002.2007  
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS X 
  
 3.1.90.01  
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
  4  3 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.1.90.03  PENSÕES  4  4 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 3.3.20.01  
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 
  4  21 0,00 20.000,00 20.000,00 16.530,80 2.891,00 578,20 3.469,20 0,00 2.891,00 578,20 3.469,20 0,00 2.891,00 578,20 3.469,20  0,00  
 1  
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
  2.891,00 578,20 3.469,20 0,00 2.891,00 578,20 3.469,20 0,00 2.891,00 578,20 3.469,20  0,00  
 
 3.3.20.03  PENSÕES  4  22 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 09.272.0003.2008  
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
  
 3.1.90.11  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  
  4  5 220.000,00 0,00 220.000,00 117.876,93 91.933,12 10.189,95 102.123,07 0,00 91.933,12 10.189,95 102.123,07 0,00 91.933,12 10.189,95 102.123,07  0,00  
 1  VENCIMENTOS E SALÁRIOS  82.343,34 10.189,95 92.533,29 0,00 82.343,34 10.189,95 92.533,29 0,00 82.343,34 10.189,95 92.533,29  0,00  
 43  13º SALÁRIO  5.094,98 0,00 5.094,98 0,00 5.094,98 0,00 5.094,98 0,00 5.094,98 0,00 5.094,98  0,00  
 44  FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO  2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40  0,00  
 45  FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40 0,00 2.247,40  0,00  
 
 3.1.90.13  OBRIGAÇÕES PATRONAIS  4  6 22.000,00 0,00 22.000,00 10.212,49 10.373,01 1.414,50 11.787,51 0,00 10.373,01 1.414,50 11.787,51 0,00 10.373,01 1.414,50 11.787,51  0,00  
 2  CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  10.373,01 1.414,50 11.787,51 0,00 10.373,01 1.414,50 11.787,51 0,00 10.373,01 1.414,50 11.787,51  0,00  
 
 3.1.91.13  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 
  4  7 13.000,00 0,00 13.000,00 9.311,90 3.250,00 438,10 3.688,10 0,00 3.250,00 438,10 3.688,10 0,00 3.250,00 438,10 3.688,10  0,00  
 3  
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME 
  3.250,00 438,10 3.688,10 0,00 3.250,00 438,10 3.688,10 0,00 3.250,00 438,10 3.688,10  0,00  
 
 3.3.90.14  DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  4  8 16.000,00 0,00 16.000,00 10.113,22 5.226,90 659,88 5.886,78 0,00 5.226,90 659,88 5.886,78 0,00 5.226,90 659,88 5.886,78  0,00  
 14  DIÁRIAS NO PAIS  5.226,90 659,88 5.886,78 0,00 5.226,90 659,88 5.886,78 0,00 5.226,90 659,88 5.886,78  0,00  
 
 3.3.90.30  MATERIAL DE CONSUMO  4  9 16.000,00 0,00 16.000,00 9.751,94 5.866,46 381,60 6.248,06 0,00 5.866,46 381,60 6.248,06 0,00 5.866,46 381,60 6.248,06  0,00  
 1  
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 
  548,58 74,10 622,68 0,00 548,58 74,10 622,68 0,00 548,58 74,10 622,68  0,00  
 15  
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 
  140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00  0,00  
 16  MATERIAL DE EXPEDIENTE  2.701,85 307,50 3.009,35 0,00 2.701,85 307,50 3.009,35 0,00 2.701,85 307,50 3.009,35  0,00  
 24  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 
  2.476,03 0,00 2.476,03 0,00 2.476,03 0,00 2.476,03 0,00 2.476,03 0,00 2.476,03  0,00  
 
 3.3.90.35  SERVIÇOS DE CONSULTORIA  4  10 14.500,00 0,00 14.500,00 10.650,00 3.300,00 550,00 3.850,00 550,00 3.300,00 550,00 3.850,00 0,00 2.750,00 550,00 3.300,00  550,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA  3.300,00 550,00 3.850,00 550,00 3.300,00 550,00 3.850,00 0,00 2.750,00 550,00 3.300,00  550,00  
 
 3.3.90.36  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  4  11 16.000,00 0,00 16.000,00 7.638,28 7.525,71 836,01 8.361,72 836,01 7.525,71 836,01 8.361,72 0,00 6.689,70 836,01 7.525,71  836,01  
 6  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  5.852,07 836,01 6.688,08 836,01 5.852,07 836,01 6.688,08 0,00 5.016,06 836,01 5.852,07  836,01  
 34  
SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS POR 
  1.123,64 0,00 1.123,64 0,00 1.123,64 0,00 1.123,64 0,00 1.123,64 0,00 1.123,64  0,00  
 99  OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA  550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00 0,00 550,00  0,00  
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
Página:
 70
/
 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  4  12 155.000,00 0,00 155.000,00 66.474,10 78.367,39 10.158,51 88.525,90 7.670,43 78.367,39 10.158,51 88.525,90 0,00 70.857,48 9.997,99 80.855,47  7.670,43  
 1  ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  699,73 0,00 699,73 0,00 699,73 0,00 699,73 0,00 699,73 0,00 699,73  0,00  
 5  SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  26.541,62 3.791,66 30.333,28 3.791,66 26.541,62 3.791,66 30.333,28 0,00 22.749,96 3.791,66 26.541,62  3.791,66  
 8  MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  1.865,62 265,62 2.131,24 265,62 1.865,62 265,62 2.131,24 0,00 1.600,00 265,62 1.865,62  265,62  
 11  LOCAÇÃO DE SOFTWARES  6.791,80 796,03 7.587,83 796,03 6.791,80 796,03 7.587,83 0,00 5.995,77 796,03 6.791,80  796,03  
 16  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 
  3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00 0,00 3.550,00  0,00  
 17  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  150,00 180,00 330,00 0,00 150,00 180,00 330,00 0,00 150,00 180,00 330,00  0,00  
 19  
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
  100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00  0,00  
 43  SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  1.221,58 81,04 1.302,62 0,00 1.221,58 81,04 1.302,62 0,00 1.221,58 81,04 1.302,62  0,00  
 44  SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  472,04 75,56 547,60 0,00 472,04 75,56 547,60 0,00 472,04 75,56 547,60  0,00  
 56  
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ 
  5.939,24 882,86 6.822,10 882,86 5.939,24 882,86 6.822,10 0,00 5.216,90 722,34 5.939,24  882,86  
 58  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  3.279,73 368,77 3.648,50 0,00 3.279,73 368,77 3.648,50 0,00 3.279,73 368,77 3.648,50  0,00  
 69  SEGUROS EM GERAL  997,04 88,58 1.085,62 0,00 997,04 88,58 1.085,62 0,00 997,04 88,58 1.085,62  0,00  
 78  LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  3.455,55 691,11 4.146,66 691,11 3.455,55 691,11 4.146,66 0,00 2.764,44 691,11 3.455,55  691,11  
 81  SERVIÇOS BANCÁRIOS  871,53 135,73 1.007,26 0,00 871,53 135,73 1.007,26 0,00 871,53 135,73 1.007,26  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  22.431,91 2.801,55 25.233,46 1.243,15 22.431,91 2.801,55 25.233,46 0,00 21.188,76 2.801,55 23.990,31  1.243,15  
 
 3.3.90.46  AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  4  13 7.500,00 0,00 7.500,00 5.800,00 1.500,00 200,00 1.700,00 0,00 1.500,00 200,00 1.700,00 0,00 1.500,00 200,00 1.700,00  0,00  
 1  INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  1.500,00 200,00 1.700,00 0,00 1.500,00 200,00 1.700,00 0,00 1.500,00 200,00 1.700,00  0,00  
 
 3.3.90.47  
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 
  4  14 110.000,00 0,00 110.000,00 43.506,82 59.731,13 6.762,05 66.493,18 0,00 59.731,13 6.762,05 66.493,18 0,00 59.731,13 6.762,05 66.493,18  0,00  
 12  CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP  59.731,13 6.762,05 66.493,18 0,00 59.731,13 6.762,05 66.493,18 0,00 59.731,13 6.762,05 66.493,18  0,00  
 
 4.4.90.52  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  4  15 8.000,00 0,00 8.000,00 6.570,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00  0,00  
 36  
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE  
  1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 1.430,00  0,00  
 
 09.272.0003.2009  ADIANTAMENTOS - O.M.S.S.  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  4  16 5.000,00 0,00 5.000,00 3.200,00 1.600,00 200,00 1.800,00 0,00 1.600,00 200,00 1.800,00 0,00 1.600,00 200,00 1.800,00  0,00  
 99  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
  1.600,00 200,00 1.800,00 0,00 1.600,00 200,00 1.800,00 0,00 1.600,00 200,00 1.800,00  0,00  
 
 09.272.0003.2010  PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
 3.3.90.39  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA 
  4  17 6.000,00 0,00 6.000,00 4.328,60 1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.431,40 240,00 1.671,40  0,00  
 90  SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.671,40 0,00 1.431,40 240,00 1.671,40  0,00  
 
 09.272.0003.2011  SENTENÇA JUDICIAL - O.M.S.S  
 3.3.90.91  SENTENÇAS JUDICIAIS  4  18 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 09.272.0004.2012  
PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS 
  
 3.1.90.05  OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  4  19 720.000,00 0,00 720.000,00 127.913,00 515.994,54 76.092,46 592.087,00 0,00 515.994,54 76.092,46 592.087,00 0,00 515.994,54 76.092,46 592.087,00  0,00  
 1  SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL  91.339,95 13.271,27 104.611,22 0,00 91.339,95 13.271,27 104.611,22 0,00 91.339,95 13.271,27 104.611,22  0,00  
 2  
SALÁRIO-FAMÍLIA – APOSENTADO PESSOAL 
  443,88 73,98 517,86 0,00 443,88 73,98 517,86 0,00 443,88 73,98 517,86  0,00  
 5  SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL  98,64 0,00 98,64 0,00 98,64 0,00 98,64 0,00 98,64 0,00 98,64  0,00  
 51  AUXÍLIO DOENÇA  301.388,48 40.897,73 342.286,21 0,00 301.388,48 40.897,73 342.286,21 0,00 301.388,48 40.897,73 342.286,21  0,00  
 56  SALÁRIO MATERNIDADE  112.040,09 21.630,57 133.670,66 0,00 112.040,09 21.630,57 133.670,66 0,00 112.040,09 21.630,57 133.670,66  0,00  
 61  ABONO ANUAL - 13º  SALÁRIO  10.683,50 218,91 10.902,41 0,00 10.683,50 218,91 10.902,41 0,00 10.683,50 218,91 10.902,41  0,00  
 
 99.999.0099.9999  RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 7.7.99.99  Reserva de Contingência - RPPS  4  20 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  
 
 Total por Unidade Executora  20.596.400,00 0,00 20.596.400,00 16.892.063,62 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 9.056,44 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 0,00 3.243.316,99 451.962,95 3.695.279,94  9.056,44  
 
 Total por Unidade Orçamentária  20.596.400,00 0,00 20.596.400,00 16.892.063,62 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 9.056,44 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 0,00 3.243.316,99 451.962,95 3.695.279,94  9.056,44  
 
 Total por Órgão  20.596.400,00 0,00 20.596.400,00 16.892.063,62 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 9.056,44 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 0,00 3.243.316,99 451.962,95 3.695.279,94  9.056,44  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
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EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 
  20.596.400,00 0,00 20.596.400,00 16.892.063,62 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 9.056,44 3.252.452,91 451.883,47 3.704.336,38 0,00 3.243.316,99 451.962,95 3.695.279,94  9.056,44  
 
 
 TOTAL ORÇAMENTÁRIO  137.980.300,00 31.458.428,87 169.438.728,87 65.475.837,81 96.567.237,24 7.395.653,82 103.962.891,06 27.272.016,00 70.298.373,51 10.649.126,27 80.947.499,78 23.015.391,28 66.258.339,05 10.432.536,01 76.690.875,06  4.256.624,72  
 
 
 DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
 
 218810199  RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA  1  5001  12.838,14 0,00 12.838,14  
 RP 2013 - GERAL  5001  3.903.384,25 190.111,63 4.093.495,88  
 218810199  RESTOS A PAGAR NÃO RPOCESSADOS  1  5002  11.911,75 0,00 11.911,75  
 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  5002  2.824.339,36 0,00 2.824.339,36  
 RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  5003  1.142.309,70 0,00 1.142.309,70  
 
RP 2013 - FUNDO DESENV. EDUCAÇÃO 
  5004  286.403,92 0,00 286.403,92  
 CÂMARA  - RESTOS A PAGAR  5005  128.201,45 28.054,42 156.255,87  
 RESTOS A PAGAR DE 2011  5006  0,00 0,00 0,00  
 RESTOS A PAGAR DE 2010  5007  175.907,65 0,00 175.907,65  
 RESTOS A PAGAR DE 2009  5008  0,00 0,00 0,00  
 RESTOS A PAGAR DE 2008  5009  0,00 0,00 0,00  
 218810401  CAUÇÕES  1  5201  1.475,33 0,00 1.475,33  
 218810102  
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
  1  5301  257.279,82 38.427,51 295.707,33  
 218810103  
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE 
  1  5302  1.926.187,44 277.028,87 2.203.216,31  
 218810110  PENSÃO ALIMENTICIA  1  5304  104.438,98 14.547,67 118.986,65  
 218810113  AFUSEM  1  5305  147.901,07 21.473,70 169.374,77  
 218810113  SINDSERV  1  5306  11.004,22 1.515,19 12.519,41  
 218810113  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  1  5307  82.364,37 0,00 82.364,37  
 218810102  RETENCAO 11% AUTONOMOS  1  5312  5.809,66 816,25 6.625,91  
 218810199  RETENCAO VALE TRANSPORTE  1  5313  154.000,82 21.600,29 175.601,11  
 218810115  EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL  1  5315  135.130,83 18.068,34 153.199,17  
 218810115  EMPRESTIMO C.E.F.  1  5321  2.045.768,09 307.581,63 2.353.349,72  
 218810115  EMPRESTIMO PANAMERICANO  1  5323  209,20 52,30 261,50  
 218810199  FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO  1  5327  3.613,19 580,91 4.194,10  
 218810199  PLANO ODONTOLOGICO - OMSS  1  5356  994,50 127,70 1.122,20  
 218810115  
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. 
  1  5358  129.257,45 16.686,90 145.944,35  
 218810199  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - OMSS  1  5359  260,86 0,00 260,86  
 218810199  CÂMARA - CONTRIB.PREV.OMSS  1  5360  47.738,35 6.771,98 54.510,33  
 218810199  
CÂMARA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA 
  1  5361  65.182,63 9.490,60 74.673,23  
 218810199  CÂMARA - AFUSEM MENSALIDADES  1  5362  1.062,26 143,55 1.205,81  
 218810199  CÂMARA - AFUSEM UNIMED  1  5364  5.021,22 549,38 5.570,60  
 218810199  CÂMARA - AFUSEM CONV. ODONTOLOGICO  1  5365  336,00 48,00 384,00  
 218810199  CÂMARA - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  1  5366  1.231,15 59,97 1.291,12  
 218810199  CÂMARA - CONTRIB. PREV INSS  1  5367  56.613,13 7.857,91 64.471,04  
 218810115  
CÂMARA - EMPRESTIMOS CX ECONOMICA 
  1  5370  159.054,27 22.711,21 181.765,48  
 218810199  CÂMARA - SINDICATO MENSALIDADES  1  5371  95,27 13,85 109,12  
 218810113  CÂMARA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  1  5372  2.610,66 0,00 2.610,66  
 218810199  OMSS - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE  1  5374  86.685,87 13.192,53 99.878,40  
 218810199  OMSS - AFUSEM 1%  1  5375  6.505,71 928,43 7.434,14  
 218810199  OMSS - SINDICATO 1%  1  5376  1.188,77 175,81 1.364,58  
 218810199  OMSS- PENSAO JUDICIAL  1  5378  12.176,03 1.687,97 13.864,00  
 218810115  OMSS - NOSSA CAIXA EMPRESTIMO  1  5379  31.071,00 5.495,40 36.566,40  
 218810115  OMSS - EMPRESTIMO BRADESCO  1  5381  30.171,92 4.877,18 35.049,10  
 218810115  OMSS - EMPRESTIMO BV - OMSS  1  5382  50.507,71 6.522,13 57.029,84  
 218810115  EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO  1  5384  211.387,99 28.039,59 239.427,58  
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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 73  
    
 
DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 218810115  OMSS - EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL  1  5385  191.116,33 29.009,92 220.126,25  
 218810199  OMSS - AFUSEM - UNIMED  1  5386  17.390,89 2.652,35 20.043,24  
 218810102  OMSS - I.N.S.S.  1  5387  3.380,44 482,92 3.863,36  
 218810199  CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA  1  5391  3.924,26 573,25 4.497,51  
 218810102  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  1  5397  281.600,32 46.886,97 328.487,29  
 218810199  
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 
  1  5398  0,00 0,00 0,00  
 218810199  CARTÃO PANAMERICANO  1  5399  0,00 755,91 755,91  
 218810406  HONORARIOS ADVOCATICIOS  1  5411  224.696,54 12.739,92 237.436,46  
 351120100  DUODECIMO DA CAMARA  1  5808  2.383.770,90 340.538,70 2.724.309,60  
 351120100  REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE  1  5812  15.362.670,79 1.735.272,59 17.097.943,38  
 113812600  MULTAS DE TRANSITO  1  5813  5.001,14 1.723,77 6.724,91  
 113810400  SALARIO FAMILIA - INSS  1  5815  0,00 0,00 0,00  
 113810500  SALARIO MATERNIDADE - OMSS  1  5816  642,80 270,19 912,99  
 113812600  MULTAS DE TRÂNSITO A RESTITUIR  1  5818  289,45 0,00 289,45  
 113812600  DESPESAS TELEFONICAS - CÂMARA  1  5819  7.485,75 724,91 8.210,66  
 113812600  CAMARA - SALARIO FAMILIA OMS  1  5826  4.865,35 690,88 5.556,23  
 113812600  RESTITUIÇOES E ACIDENTES  1  5827  160,55 0,00 160,55  
 113812600  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS  1  5832  201.107,74 41.719,80 242.827,54  
 113812600  SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS  1  5833  5.662,46 1.068,64 6.731,10  
 114910100  AJUSTE P/PERDAS EM TÍTULOS E VALORES  1  5838  895.351,18 0,00 895.351,18  
 
 TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO  33.848.748,88 3.260.349,52 37.109.098,40  
 
 TOTAL DA DESPESA PAGA  100.107.087,93 13.692.885,53 113.799.973,46  
 
 SALDO FINANCEIRO DO MÊS  
 
 Caixa  0,00  
 CONTA Conta Movimento  976.492,76  
 CONTA Conta Vinculada  20.855.585,11  
 Caixa/Bancos/Autarquias  76.574.065,35  
 
 TOTAL FINANCEIRO  98.406.143,22  
 
 TOTAL DO BALANCETE  212.206.116,68  
 
 
 
 REGISTRO, 10 de Setembro de 2014.  
 
 
 
   PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
 2014  
  
 4R Sistemas  BALANCETE DA DESPESA COMPLETO ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL  
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DOTAÇÃO
  
EMPENHADO
  
LIQUIDADO
  
PAGO
  
     
Diferença
Liquidado/
Pago
  
 
Despesa
  
Descrição
  
Fte. Rec.
 
  
Ficha
       
      
    
Inicial
  
Alteração
Atual
  
Saldo Atual
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Pagar
  
Anterior
  
No Mês
  
Total
  
A Liquidar
  
Anterior
  
No Mês
Total
   
                
                
               
              
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
  
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9